Опанування ризиковими межами крипторинку: повний посібник зі стоп-лос стратегій

Стратегії стоп-лос є невід'ємним інструментом управління ризиками в торгівлі криптоактивами. У випадку різких коливань на ринку, знання того, як встановити відповідні точки стоп-лос, може ефективно захистити ваші активи та підвищити шанси на успіх інвестицій.

Що таке стоп-лос і точка стоп-лос?

стоп-лос (Stop Loss) це зупинка збитків, що означає автоматичне або ручне закриття позиції, коли ціна активу досягає заздалегідь встановлених умов, щоб запобігти подальшому збільшенню збитків у рамках механізму управління ризиками. А стоп-лос пункт - це конкретна цінова позиція, яка активує операцію стоп-лос.

Чому стоп-лос так важливий? Причина проста:

• Своєчасна корекція помилок: Наша причина входу може бути неправильною, стоп-лос допомагає нам визнати помилку та зменшити втрати
• Реагування на зміни на ринку: навіть якщо аналіз під час входу був правильним, ринкове середовище може змінитися кардинально, і первісна логіка більше не буде діяти.
• Уникнення системних ризиків: під час ринкової паніки (як, наприклад, великі чорні лебеді), стоп-лос може допомогти уникнути непотрібних ризиків
• Запобігання технічному обвалу: коли ціна падає нижче ключового рівня підтримки, це зазвичай означає, що буде більший спад.

Серйозні наслідки відсутності стоп-лос

В якості прикладу інвестування в BTC, припустимо, що ви вклали 10 мільйонів доларів у купівлю біткойнів вартістю 50 000 доларів/монета:

Якщо не встановити стоп-лос, можуть виникнути дві ситуації:

1. Ідеальна ситуація: BTC продовжує зростати або досягає вашої цільової ціни, реалізуючи прибуток
2. Ситуація з ризиками: BTC різко впав на 30% до 35 000 доларів, ваші активи зменшилися до 7 мільйонів доларів; якщо падіння продовжиться на 50% до 25 000 доларів, активи залишаться лише 5 мільйонів доларів.

Коли вартість активу падає з 50 000 доларів до 25 000 доларів, щоб повернутися до початкових інвестицій, потрібно зростання на 100%. А на ринку криптоактивів багато інвесторів важко витримують такого рівня коливання, часто продаючи поблизу найнижчих точок, реалізуючи збитки.

Насправді, під час ведмежого ринку 2022 року інвестори, які не встановили розумні стоп-лос, в середньому стикалися з втратами понад 80%. Якщо на початку встановити стоп-лос на рівні 10%, інвестори можуть зберегти 90% капіталу і лише отримати приблизно 11% прибутку, щоб компенсувати збитки.

Технічні індикатори для налаштування стоп-лос

У криптоактивах наступні технічні індикатори можуть ефективно допомогти визначити позицію стоп-лос.

• Підтримка та опір: У спадному тренді ціна, що відновлюється, досягає, але не може подолати рівні, може бути встановлена як точка стоп-лос.
• Індикатор MACD: Коли MACD з'являється "смертельний перехрестя" (короткострокова лінія перетинає довгострокову лінію вниз), це вказує на формування спадного тренду, стоп-лос можна встановити нижче цього рівня.
• Боллінг Бенд ( BOLL ): Коли ціна пробиває середню лінію з верхньої лінії вниз, це сигнал для продажу, може бути встановлено як стоп-лос.
• Індикатор відносної сили (RSI): Коли значення RSI з високих рівнів (понад 70) знижується, це вказує на те, що надмірні покупки переходять у корекцію, в цей момент можна розглянути можливість встановлення стоп-лос

Згідно з аналізом ринкових даних, використання індикатора ATR (середнє справжнє коливання) для встановлення стоп-лосу особливо підходить для високих коливань криптоактивів. Типовою практикою є встановлення стоп-лосу на рівні поточної ціни мінус 1.5-2 рази значення ATR, що дозволяє ефективно адаптуватися до волатильності різних етапів ринку.

Три практичні методи налаштування стоп-лос

Платформи для торгівлі криптоактивами зазвичай пропонують три основні способи налаштування стоп-лос.

1. Активне стоп-лос

Найбазовіший спосіб, тобто ручний моніторинг позицій та виконання операцій закриття в належний момент. Підходить для активних трейдерів, які мають високий рівень уваги до ринку, але існує ризик неможливості моніторингу 24 години на добу.

2. Умовний стоп-лос (лімітний стоп-лос)

Кроки налаштування:

• Відкрийте торговий інтерфейс, виберіть активи поточної позиції
• Натисніть кнопку "стоп-лос" або подібну функцію
• Встановіть конкретну ціну стоп-лос
• Підтвердьте деталі замовлення та надішліть

Коли ціна досягає встановленого значення, система автоматично виконує операцію закриття позиції без необхідності в ручному втручанні. Це метод, який обирає більшість трейдерів.

3. Слідкування за стоп-лосом

Також відомий як "мобільний стоп-лос", є більш розвинутою формою стоп-лос.

Кроки налаштування：

• У торговому інтерфейсі виберіть функцію "Слідкуючий стоп-лос" або "Рухомий стоп-лос"
• Встановіть амплітуду слідкування (зазвичай у відсотках або фіксованій сумі)
• Підтвердьте та активуйте стоп-лос

Перевага слідкуючого стоп-лосу полягає в можливості зафіксувати частину прибутку. Наприклад, встановивши слідкуючий стоп-лос на рівні 2%, коли ціна зростає на 5%, точка стоп-лосу автоматично підвищується вище ціни входу, що гарантує, що навіть при зворотному русі ринку ви зможете зберегти прибуток.

Розширене використання стратегій стоп-лос

Досвідчені трейдери зазвичай поєднують різні технічні інструменти для оптимізації стратегії стоп-лос.

• ATR та підтримка: Встановіть стоп-лос на відстані 1-2 ATR нижче ключового рівня підтримки, враховуючи технічну структуру та ринкові коливання.
• Сегментація стоп-лос: розділіть позицію на кілька частин, встановіть різні рівні стоп-лос, щоб знизити ризик моментальних коливань, які можуть торкнутися всієї позиції.
• Комбінування умовного стоп-лосу та трейлінгового стоп-лосу: на початку використовується умовний стоп-лос для захисту коштів, після отримання прибутку переходять на трейлінговий стоп-лос для фіксації прибутку.

У періоди значних коливань на ринку криптоактивів (наприклад, коли добові коливання BTC перевищують 5%), рекомендується використовувати більш широкі налаштування стоп-лос, щоб уникнути непотрібних виходів через короткострокові коливання. Навпаки, на етапах низьких коливань можна встановити більш точні позиції стоп-лос.

Стоп-лос не тільки є інструментом захисту коштів, але й є ключовим елементом успішної торгової стратегії. Завдяки науково обґрунтованій настройці стоп-лосів, інвестори можуть контролювати ризики, водночас підвищуючи ймовірність довгострокового прибутку.