Шифрування ф'ючерсної торгівлі: посібник з основ до розширених стратегій

Один. Ознайомлення з шифруванням ф'ючерсами

Ф'ючерси (Futures) є похідним фінансовим контрактом, який здійснюється через стандартизовані контракти на ф'ючерсних біржах. Контракт чітко визначає основні параметри, такі як предмет угоди, ціну, термін виконання тощо.

Ця стаття детально та зрозуміло представить повний процес торгівлі ф'ючерсами на криптовалюти, починаючи з відкриття рахунку до практичних стратегій, щоб допомогти вам освоїти цей потужний інструмент торгівлі.

Два, види шифрувальних ф'ючерсів

Шифрування ф'ючерсів має на увазі використання різних цифрових активів, таких як біткоїн, ефір та інші основні шифровані валюти. Відповідно до характеристик контракту, сторони повинні завершити угоду за узгодженою ціною в запланований час. У практичній діяльності сторони проводять ордери на торговій платформі, одна сторона купує, а інша продає, в результаті чого угода досягається. Усі контракти мають терміни дії, по їх закінченню система автоматично проводить закриття позицій та розрахунки.

У ринку шифрування, ф'ючерсні контракти на біткоїн та ефір є найбільш об'ємними контрактами на постійній основі та на квартал.

Три. Важливі параметри ф'ючерсного контракту

Шифрування ф'ючерсних контрактів містить які ключові дані?

У всіх великих торгових платформах контракти на ф'ючерси мають чіткі правила, ви можете переглянути детальну інформацію в описах контрактів платформи. Стандартний контракт зазвичай включає:

• Код контракту та ідентифікатор монети
• Торговельна одиниця (специфікація контракту)
• Мінімальне коливання ціни (Tick Size)
• Час торгівлі (шифрування валюти 7×24 години)
• Дата закінчення контракту (безстроковий контракт не має дати закінчення)
• Спосіб розрахунку (готівковий розрахунок або фізична поставка)
• Витрати на капітал (характерно для шифрування безстрокових контрактів)

Чотири, важливі моменти, які потрібно знати перед входом у торгівлю шифрувальними ф'ючерсами

• Ф'ючерси за своєю сутністю є контрактними угодами, які передбачають заздалегідь визначену дату поставки та ціну угоди.
• Ф'ючерси використовують маржинальну систему, що має високу кредитне плече.
• Шифрування ф'ючерсів підтримує T+0 торгівлю та двосторонні операції.
• Цінові тенденції ф'ючерсів можуть слугувати важливим показником для прогнозування напрямку спотового ринку.
• Ф'ючерси можуть використовуватися для хеджування ризику коливання цін у портфелі інвестицій.
• Кредитне торгівля одночасно збільшує прибуток і збитки, помилка в оцінці може призвести до додаткових вимог до забезпечення або ліквідації позиції
• Високочастотна денна торгівля та високий кредитне плече є основними джерелами ризику в торгівлі шифруваннями ф'ючерсами

У порівнянні з торгівлею спот, комісії за торгівлю ф'ючерсами на шифрування нижчі, що дозволяє гнучко відкривати довгі та короткі позиції, не потребуючи запозичення монет для короткої торгівлі. Ці характеристики роблять ф'ючерсну торгівлю більш привабливою для багатьох інвесторів. Однак, з накопиченням торгового досвіду, ви також виявите ризикові пастки у ф'ючерсній торгівлі.

Щоб отримувати постійний прибуток на ринку ф'ючерсів на шифрування, вкрай важливо створити повноцінну і виконувану торгову систему, а також суворо дотримуватись торгової дисципліни. Ефективне управління ризиками та торгові стратегії є основою стабільного прибутку від ф'ючерсів.

П'ять, посібник із практичної торгівлі шифруванням: детальний опис дев'яти кроків

Як новачкові почати торгувати ф'ючерсами на шифрування? Найефективніший спосіб — спочатку глибоко вивчити механізми та правила ф'ючерсного ринку, відкрити торговий рахунок, а потім розробити повну торгову стратегію. У цьому процесі вам потрібно навчитися аналізувати ринкові сигнали, встановлювати розмір позицій і використовувати інструменти управління ризиками.

1. Основи розуміння ф'ючерсного ринку

шифрування ф'ючерсних контрактів має чітку дату закінчення (за винятком безстрокових контрактів), для торгівлі достатньо сплатити певний відсоток маржі, що забезпечує ефект важеля, підтримує двосторонню торгівлю.

2. Визначте свій торговий стиль

Огляньте свій попередній досвід інвестування, щоб визначити, чи більше підходить довгострокове інвестування чи короткострокова торгівля. Довгострокові інвестори можуть бути менш підходящими для використання ф'ючерсів як основного інвестиційного інструменту, натомість краще використовувати їх як засіб хеджування.

3. Виберіть відповідну торгову платформу

Шифрувальні валютні ф'ючерси в основному торгуються на великих торгових платформах. При виборі торгової платформи слід врахувати такі пункти:

• Безпека платформи та захист коштів
• Типи контрактів та ліквідність
• Зручність торгового інтерфейсу
• Рівень комісії
• Вибір множника важеля
• Підтримка клієнтів

Більшість криптовалютних торгових платформ пропонують розвинені функції ф'ючерсної торгівлі, підтримуючи різні основні монети через безтермінові контракти та термінові контракти. Платформи зазвичай надають професійні графічні інструменти та системи замовлень.

4. Використовуйте демонстраційний рахунок для практики торгівлі

Після реєстрації на платформі рекомендується спочатку використовувати демо-рахунок для практики. Багато основних торгових платформ пропонують безкоштовне середовище для демонстраційної торгівлі, ви можете використовувати віртуальні кошти, щоб перевірити, чи може ваша торгова стратегія приносити прибуток у реальному ринковому середовищі.

Увага: перед торгівлею ф'ючерсами потрібно встановити стоп-лос і тейк-профіт, і суворо їх дотримуватися, оскільки ефект важелів може збільшити результати інвестицій, дисципліна в торгівлі є особливо важливою. Новачкам рекомендується почати з малих позицій або міні-контрактів для практики.

5. Визначте об'єкт угоди та тип контракту

Після того, як ви знайдете відповідну модель прибутку або стратегію хеджування через симуляційні торги, перед тим як офіційно увійти на ринок, вам слід зрозуміти активи та характеристики контрактів, якими ви плануєте торгувати. Ф'ючерси на шифрування валюти в основному поділяються на такі категорії:

Безстроковий контракт: ф'ючерсний контракт без дати закінчення, найпопулярніший продукт шифрування ф'ючерсів Квартальні/кінцеві контракти: ф'ючерсні контракти з фіксованою датою закінчення

Головні шифрування ф'ючерсні продукти：

• BTC永ічний контракт: безстроковий контракт, що має біткойн як базовий актив
• Вічний контракт ETH: безстроковий контракт, що базується на ефірі
• Постійну угоду з альткоїнами: постійна угода, що базується на інших шифруваннях.
• Квартальні ф'ючерсні контракти: ф'ючерсні контракти з фіксованим терміном закінчення кварталу

6. Управління депозитом і маржею

Перед початком торгівлі потрібно спочатку внести заставу (початкова застава), вимоги до застави відрізняються для кожного ф'ючерсного контракту. Наприклад, якщо ви хочете торгувати BTC безстроковим контрактом, ось поширені вимоги до застави для ознайомлення:

Приклад вимог до застави | Коефіцієнт важеля | Початкова маржа | Підтримка маржі | | --- | --- | --- | | 1 раз | 100% | 80% | | 5 раз | 20% | 10% | | 10 разів | 10% | 5% | | 20 раз | 5% | 2.5% | | 50 разів | 2% | 1% | | 100 раз | 1% | 0.5% |

Увага: високе кредитне плече означає високі ризики, новачкам рекомендується використовувати низьке кредитне плече (менше 5 разів) для торгівлі.

7. Оволодіння аналізом ринку та ідентифікацією торгових сигналів

Визначення ефективних торгових сигналів є ключем до успіху в торгівлі. Трейдери криптоф'ючерсів, як правило, торгують контрактами з вищою ліквідністю, такими як безстрокові контракти на основні монети. Трейдери можуть передбачити майбутні цінові тенденції за допомогою фундаментального аналізу, ринкових настроїв, технічних індикаторів або моделей цінової поведінки.

Якщо ви торгуєте фючерсами на шифрування, вам потрібно вивчити такі фактори, як основи блокчейну, розвиток мережі та ринкові настрої. Рекомендується входити в позицію перед тим, як технічні індикатори почнуть подавати сигнали, щоб підвищити ймовірність успішної торгівлі.

8. Підтвердити напрямок торгівлі: довга або коротка стратегія

Робити довгі ф'ючерси

Коли ви очікуєте, що ціна на шифрування активів зросте, ви можете обрати стратегію на підвищення.

Приклад пояснення:

1. Трейдер, проаналізувавши, вважає, що ціна біткоїна незабаром зросте, тому купує BTC безстроковий контракт. Якщо ціна BTC зросте, як очікувалося, вартість контракту зросте, і продаж контракту дозволить отримати прибуток.

2. Трейдери очікують, що ETH виграє від нового оновлення мережі, що може призвести до зростання ціни, тому купують безстрокові контракти на ETH. Якщо ціна ETH зросте, контракт принесе прибуток.

Шортинг ф'ючерсів

Коли ви очікуєте, що ціна активів впаде, ви можете вибрати стратегію короткої продажу.

Приклад пояснення:

1. Трейдери очікують, що біткойн незабаром вступить у фазу корекції, тому можуть безпосередньо продавати BTC постійні контракти. Якщо ціна BTC знизиться, як очікувалося, можна викупити контракт за низькою ціною для отримання прибутку.

2. Трейдер вважає, що у певної криптовалюти існують вразливості безпеки, і ціна може впасти, тому він може продати безстроковий контракт на цю валюту. Якщо ціна впаде, контракт принесе прибуток.

9. Встановлення параметрів управління ризиками

Незалежно від того, чи це биків чи ведмежа торгівля, висока волатильність криптовалютного ринку може нести непередбачувані ризики, тому важливо раціонально встановлювати рівні стоп-лосів і тейк-профітів. Для новачків-трейдерів рекомендується встановлювати більш щільні рівні стоп-лосів і відносно консервативні позиції. З накопиченням досвіду можна коригувати стратегії стоп-лосів і тейк-профітів відповідно до ринкової ситуації та особистої здатності до ризику.

Шість. Переваги та ризики шифрувальних ф'ючерсних торгів

Переваги ф'ючерсної торгівлі:

◆ Ефект важеля підвищує ефективність капіталу: Ф'ючерсна торгівля забезпечує ефект важеля через механізм маржі, дозволяючи контролювати велику вартість контракту з меншими витратами, підвищуючи використання капіталу.

◆ Гнучкі операції з довгими та короткими позиціями: шифрування ф'ючерсів може легко реалізувати перехід між довгими та короткими позиціями, не потребуючи запозичення монет для короткого продажу, торгівля стає більш гнучкою та зручною.

◆ Ефективний інструмент хеджування ризиків: ф'ючерси можуть використовуватися для хеджування ризиків спотових позицій, уникаючи ринкових коливань без ліквідації спотових контрактів.

◆ Висока ліквідність та цілодобова торгівля: ринок шифрування ф'ючерсів працює 24/7, має достатню ліквідність, щоб задовольнити потреби торгівлі великими обсягами.

◆ Доходи від фінансової ставки: Унікальний механізм фінансової ставки в безстрокових контрактах може забезпечити додатковий дохід для трейдерів.

Ризики ф'ючерсної торгівлі:

◆ Ризик збільшення збитків через важелі: Важелі - це двосічний меч, вони не тільки збільшують прибуток, але й збільшують збитки. Без суворого контролю ризиків це може призвести до швидкого зменшення капіталу або навіть до ліквідації.

◆ Ризик волатильності: Висока волатильність криптовалютного ринку може призвести до спрацьовування стоп-лоссів за короткий проміжок часу або до проскочень через недостатню ліквідність.

◆ Операційні ризики: Неправильні торгові стратегії, надмірна торгівля та емоційні рішення можуть призвести до збитків.

◆ Системний ризик: Технічні проблеми, такі як збій платформи, затримка мережі тощо, можуть вплинути на виконання угод.

◆ Ризик ліквідації: ризик примусової ліквідації при недостатньому маржі, особливо небезпечні високі кредитні операції.

Сім, стратегії просунутого торгівлі ф'ючерсами на шифрування

стратегія арбітражу

◆ Арбітраж між термінами: використання цінових різниць між контрактами одного й того ж активу з різними термінами виконання для арбітражу.

◆ Арбітраж спот-ф'ючерсів: використання цінової різниці між ф'ючерсним та спотовим ринком для проведення арбітражних угод.

◆ Крос-платформна арбітраж: використання різниці в цінах між різними торговими платформами для арбітражу.

стратегія хеджування

◆ Спот-хеджування: утримуючи спот, одночасно відкривається зворотна ф'ючерсна позиція, фіксуючи прибуток або обмежуючи ризики.

◆ Хеджування портфеля: використання ф'ючерсів на індекс для хеджування ризиків багатовалютного портфеля.

стратегія волатильності

◆ Слідування тренду: Створення позицій відповідно до напрямку ринкового тренду.

◆ Пробивна торгівля: входити в торгівлю, коли ціна пробиває важливі рівні підтримки або опору.

◆ Реверсна торгівля: Шукати сигнали реверсу в зонах перепроданості або перекупленості на ринку.

Вісім, Поширені запитання для новачків

Q1: Яка різниця між ф'ючерсами на шифрування та традиційними ф'ючерсами?

A1: Шифрувальні ф'ючерси мають унікальні характеристики, такі як торгівля 24/7, вища волатильність, дизайн безстрокових контрактів (без дати закінчення) та механізм фінансування.

Q2: Який рівень кредитного плеча слід використовувати новачкам?

A2: Новачкам рекомендується починати з низького кредитного плеча (3-5 разів), а після ознайомлення з ринком поступово коригувати. Занадто високе кредитне плече може призвести до примусового закриття позицій навіть при незначних коливаннях.

Q3: Як уникнути ризику ліквідації?

A3: Контроль множника кредитного плеча, встановлення розумних стоп-лоссів, диверсифікація ризиків, підтримка достатньої маржі та уникнення надмірної торгівлі є ефективними заходами для запобігання ліквідації.

Дев'яте. Ядро управління ризиками в торгівлі ф'ючерсами на шифрування

Успішні трейдери ф'ючерсів приділяють велику увагу управлінню ризиками. Ось кілька основних принципів:

1. Управління капіталом: ризик одиничної угоди не перевищує 1-2% від загального капіталу
2. Контроль позицій: коригування розміру позицій відповідно до волатильності ринку
3. Дисципліна зупинки збитків: встановіть та суворо дотримуйтеся стратегії зупинки збитків