Розумію вашу плутанину щодо вибору рівня торгівлі ф'ючерсами в криптосвіті, це дуже важливе питання, яке безпосередньо стосується вашого стилю торгівлі, контролю ризиків і кінцевого доходу. Вибір відповідного рівня схожий на вибір одягу, що підходить вашій фігурі, це перший крок до успішної торгівлі.

Нижче я систематично розгляну, як вибрати рівень торгівлі ф'ючерсами, та надам конкретні рекомендації щодо дій.

1. Розуміння сутності рівнів торгівлі

Рівень торгівлі, по суті, є періодом часу, протягом якого ви утримуєте позицію, і множником "лупи" для спостереження за ринком.

· Великий рівень (довгостроковий): Як денний графік, тижневий графік. Це як дивитися на гори через телескоп, звертаючи увагу на макротренди, великі напрями. Час утримання позицій зазвичай становить від кількох тижнів до кількох місяців.
· Середній рівень (середній термін): як графік на 4 години, графік на 1 годину. Це як стояти на півсхилі гори та дивитися на шлях, звертаючи увагу на основні хвилі та середньострокові тренди. Тривалість утримання позицій зазвичай складає від кількох днів до кількох тижнів.
· Малий рівень (короткостроковий): Як графік на 15 хвилин, графік на 5 хвилин. Як з лупою дивитися на каміння під ногами, увага зосереджена на короткострокових коливаннях цін та можливостях протягом дня. Час утримання позиції зазвичай становить кілька годин до одного дня.
· Мікрорівень (надкоротка торгівля/скальпінг): як графік за 1 хвилину, дані Tick. Як дивитися на клітини під мікроскопом, увага зосереджена на миттєвих коливаннях цін. Час утримання позицій зазвичай становить кілька секунд до кількох хвилин.

Два. Як вибрати рівень торгівлі, що підходить саме вам?

Основний критерій вибору полягає не в тому, який рівень "кращий", а в тому, який рівень "більш підходящий для вас". Будь ласка, оцініть себе за наступними чотирма вимірами:

1. Час і зусилля, які можна вкласти

· Професійні трейдери/ті, хто має вільний час: можуть обрати малі або мікро рівні, потрібно постійно стежити за ринком і швидко реагувати.
· Працівники офісу/парт-тайм трейдери: Рекомендується середній або великий рівень. Вам не потрібно часто слідкувати за ринком, ви можете аналізувати та виконувати операції в певний час протягом дня (наприклад, вранці або ввечері), налаштувавши стоп-лоси та тейк-профіти.

2. Здатність переносити ризики та торгова психологія

· Низька здатність до ризику, ненависть до різких коливань: вибирайте великий рівень. Великі коливання стабільні, з меншим шумом, простір для стоп-лоссу відносно великий (але сума стоп-лоссу може бути вищою), не буде часто активувати стоп-лосс через невеликі коливання.
· Мати здатність витримувати високі ризики, стабільний психологічний стан та сувору дисципліну: можна спробувати малий рівень. Малий рівень швидко коливається, можливостей багато, але стоп-лосс повинен бути дуже суворим, це велике випробування для психології, легко виникає "підйом" операцій.

3. Розмір капіталу

· Невеликі кошти (наприклад, менше 1000 доларів): схильні до малих рівнів. З метою досягнення більшої ефективності використання капіталу, невеликі кошти зазвичай прагнуть швидко накопичити. Але слід пам'ятати, що це супроводжується надзвичайно високим ризиком, і легко можна швидко втратити все. Для новачків з невеликими коштами більш розумна порада - спочатку використовувати середній рівень для вивчення тенденцій, накопичуючи досвід і капітал.
· Великі інвестиції (наприклад, понад 10 000 доларів США): більше підходять для середнього або великого рівня. Великі обсяги капіталу більше прагнуть до стабільності та складного процента, не потребуючи частих угод для отримання прибутку. Великий рівень може забезпечити кращу толерантність до помилок і чіткішу тенденцію.

4. Досвід торгівлі та рівень технічного аналізу

· Новачок: Настійно рекомендується почати з 4-годинного (середній рівень) та денного (високий рівень) графіків. На цьому рівні рухи чіткі, технічні форми (такі як голова і плечі, підтримка та опір) легше розпізнати, що дозволяє вам краще зрозуміти ринкові тренди, розвивати відчуття ринку, одночасно уникаючи впливу короткострокового шуму.
· Досвідчені трейдери: можуть гнучко обирати відповідно до своєї стратегії. Багато досвідчених трейдерів використовують аналітичні методи, що поєднують кілька рівнів.

Три, рекомендовані основні стратегії торгового рівня

1. Для новачків та працівників: "Основний орієнтир - середній термін, денний графік визначає напрямок"

· Спостережний період: денний графік визначає основний тренд – бичачий чи ведмежий.
· Торговий цикл: 4-годинний графік для пошуку конкретних точок входу.
· Процес виконання:
1. На денному графіку, якщо середні значення мають висхідну структуру, то робимо тільки покупки; навпаки, якщо ні.
2. На 4-годинному графіку, коли ціна повертається до ключового рівня підтримки (такого як трендова лінія, рівень корекції Фібоначчі) і з'являється сигнал на покупку (такі як pin bar, зірка, що сходить), входимо в позицію на покупку.
3. Налаштування стоп-лоссу під рівнем підтримки, тейк-профіт можна дивитися на попередні максимуми або використовувати співвідношення ризику до прибутку (не менше 1:2).
· Переваги: економія часу та зусиль, чітка тенденція, низька частота торгівлі, стабільний психоемоційний стан.

2. Для тих, хто займається трейдингом на повний робочий день та агресивних трейдерів: "Маленький рівень входу, багато рівнів перевірки"

· Період спостереження: 1-годинний графік для визначення короткострокового тренду.
· Торгівельний період: 15-хвилинний графік або 5-хвилинний графік для пошуку точних точок входу.
· Процес роботи:
1. Визначте поточний малий тренд на годинному графіку.
2. На 15-хвилинному графіку чекайте, поки ціна повернеться до короткострокових рівнів підтримки/опору.
3. На 5-хвилинному графіку шукайте сигнали на зворотний рух свічок у напрямку основного тренду для входу.
4. Стоп-лосс дуже компактний, зазвичай розташовується на мінімумі/максимумі свічки сигналу.
· Переваги: багато можливостей, висока ефективність використання коштів, невеликий стоп-лосс.
· Недоліки: Потрібен високий рівень контролю за ринком, високі торгові витрати (комісії), легко піддатися фальшивим сигналам, вимоги до виконання надзвичайно високі.

Чотири. Ключові принципи контролю ризиків

Незалежно від вибору рівня, управління ризиками є життєво важливим.

1. Контроль ризиків по одиночній угоді: забезпечте, щоб потенційні збитки від будь-якої угоди не перевищували 1%-2% вашого загального капіталу. Це залізне правило!
2. Використання кредитного плеча: чим менший рівень, тим теоретично слід використовувати менше кредитне плече. Оскільки коливання на малих рівнях є різкими, високий кредитний важіль може легко призвести до ліквідації. Для новачків рекомендується не перевищувати кредитне плече 10 разів, починаючи з середнього рівня для практики.
3. Стоп-лосс і тейк-профіт: їх потрібно налаштувати заздалегідь! Не переміщуйте стоп-лосс за відчуттями. Ваш простір для стоп-лоссу має відповідати обраному вами рівню торгівлі (наприклад, стоп-лосс на 4-годинному рівні природно більший, ніж на 5-хвилинному).

Підсумок та остаточні рекомендації

Рівень торгівлі Підходить для людей Переваги Недоліки Ризик
Великий рівень (день/тиждень) Новачки, працюючі, інвестори в цінність Тренди стабільні, мало шуму, безтурботно Мало можливостей, великий простір для стоп-лоссів, потрібна терплячість
Середній рівень (1H/4H) Більшість трейдерів, неповна зайнятість Баланс тренду та можливостей, підходить для практики Потрібен певний час спостереження Середній-високий
Малий таймфрейм (5M/15M) Повнісні трейдери, агресивні Можливостей багато, ефективність капіталу висока Шумно, потрібен високий рівень уваги, легко втомлює
Мікрорівень (1M) Професійні маркет-мейкери, квантові команди Надзвичайна ефективність Надзвичайно висока інтенсивність, високі комісії, високі вимоги до швидкості мережі Надзвичайно високо

Дай остаточну пораду:

Якщо ви новачок або ще в процесі пошуків, будь ласка, негайно припиніть часті операції на малих таймфреймах. Вашою найкращою відправною точкою є середньострокова торгівля за стратегією "основний 4-годинний графік, денний графік визначає напрямок".

Спочатку використовуйте демонстраційний рахунок для практики цієї стратегії, поки ви не зможете стабільно отримувати прибуток (або принаймні строго дотримуватись дисципліни), а потім інвестуйте реальні гроші. Пам'ятайте, що в торгівлі ф'ючерсами жити довше важливіше в десять тисяч разів, ніж заробляти швидше. Вибір відповідного для вас рівня є першим кроком до "жити довше".

Бажаю успіху в торгівлі!