Свічковий графік (Свічка) – це що таке? На курсі аналізу форм свічок ви зможете одночасно вивчити, як читати свічковий графік та оцінювати тенденції ринку.

Коли я почав торгувати, я зовсім не розумів, як читати свічкові графіки, і дійсно ломав голову над цим. Але зараз все інакше. Якщо поглянути на свічковий графік, можна бачити «справжні думки» ринку абсолютно оголеними!

Що таке свічковий графік?

Свічкові графіки (K-лінії) використовують чотири ціни (максимум, мінімум, початкова та кінцева ціна) для стислого відображення цінового руху за день. Вони демонструють ринкові настрої та цінову інформацію різними кольорами та формами, що полегшує аналіз для інвесторів.

На платформі, яку я часто використовую, якщо ціна закриття вище ціни відкриття, відображається «бичача свічка (зелена)», а якщо ціна закриття нижча за ціну відкриття, відображається «ведмежа свічка (червона)». Це налаштування за американським зразком, тому слід бути уважними. На тайванських акціях навпаки: бичача свічка червона, а ведмежа свічка зелена!

Лінії, які не є тілом свічки, називаються «тіньовими лініями». Верхня тіньова лінія є «верхньою тінню» і показує максимальну ціну, а нижня тіньова лінія є «нижньою тінню» і представляє мінімальну ціну. З довжини цієї тіні можна зрозуміти, наскільки активним був ринок у той момент.

Що таке денний, тижневий та місячний графіки?

Свічкові графіки можуть бути застосовані на різних часових рамках, головним чином на денних свічках в межах одного дня, тижневих свічках в межах одного тижня, місячних свічках в межах одного місяця, а також річних свічках в межах одного року. Зміна часових рамок зазвичай призводить до зміни форми свічок.

Наприклад, якщо представити різницю між щоденним та щотижневим графіками у вигляді таблиці:

| Дата | Початкова ціна | Висока ціна | Низька ціна | Кінцева ціна | |------|------|------|------|------| | 9/11 | 689 | 699 | 685 | 695 | | 9/10 | 678 | 688 | 674 | 678 | | 9/9 | 654 | 665 | 654 | 662 | | 9/8 | 672 | 675 | 672 | 675 | | 9/7 | 651 | 661 | 650 | 655 |

Денний графік є найкращим для спостереження за короткостроковими коливаннями цін і є незамінним для денних трейдерів. З іншого боку, для довгострокових інвесторів у цінність більш доцільно використовувати тижневі, місячні чи річні графіки, щоб спостерігати за коливаннями цін протягом кількох тижнів або місяців. Особисто я часто використовую метод, коли спочатку дивлюсь на тижневі графіки, щоб зрозуміти загальну тенденцію ринку, а потім шукаю точки входу на денному графіку.

Читання K-лінії

Ринок постійно змінюється, а форма свічок також змінюється під впливом цих чотирьох цінових коливань, що в кінцевому підсумку відображає тенденції та емоції на ринку. Нижче наведені характеристики та значення різних форм свічок.

Свічка без тіней: Закриття = Максимум. Ця форма показує, що протягом години ціна акцій продовжувала зростати і не стикалася з жодними перешкодами. Покупці сильні, і ціна може знову піднятися. Коли ви це бачите, вам хочеться подумати: "Ну, час сідати в поїзд!", але насправді зростання з цього моменту часто буває обмеженим.

Свічка з верхніми та нижніми тінями: Якщо верхні і нижні тіні рівні, ринок знаходиться в стані рівноваги, сили покупців і продавців збалансовані. Якщо нижня тінь > верхня тінь, ринок відновлюється, але сили покупців недостатньо, щоб подолати опір. Якщо верхня тінь > нижня тінь, покупці мають невелику перевагу.

Я часто оцінюю ринок, дивлячись на довжину верхніх і нижніх тіней, і кажу собі: «Сьогодні на ринку неспокійно». Довгі тіні вказують на різкі коливання цін, тому потрібно бути обережним!

Поради щодо аналізу свічкових графіків

Перше правило аналізу свічкових графіків: не намагайтеся запам'ятати форми свічок! Свічки насправді можна зрозуміти логічно, і немає необхідності їх зазубрювати.

Ще однією важливою точкою є "заключна ціна" свічки. Розташування заключної ціни показує, яка сторона контролює ринок в даний момент. Особливо, якщо довжина тіла сьогоднішньої свічки вдвічі перевищує довжину минулих свічок, це свідчить про сильну сторону покупців або продавців.

Це моя історія невдач, але раніше я торгував лише за кінцевими цінами. Проте, якщо не звертати увагу на загальний тренд ринку, можна зазнати великих втрат. Ігнорування рівнів підтримки та опору — це практично самогубство!

Підсумовуючи, важливо зрозуміти основні елементи K-лінійного графіку та їх значення. Щоб читати K-лінії, достатньо зрозуміти діапазон закриття та довжину тіла K-лінії, без необхідності вивчати їх напам'ять. Розуміння тенденцій точок коливань допоможе проаналізувати загальний тренд ринку.

Однак торгівля лише за графіками має високі ризики. Важливо поєднувати різні індикатори для аналізу та дотримуватись управління ризиками. Я отримав великі збитки через аналіз свічок, але тепер це також стало для мене хорошим уроком.