Які технічні індикатори криптоактивів? Найбільш корисні 4 індикатори аналізу.

На ринку криптоактивів інвестори зазвичай аналізують фундаментальні та технічні аспекти, щоб визначити момент для торгівлі. Фундаментальний аналіз включає в себе розвиток проєкту, партнерів та інші фактори, тоді як технічний аспект охоплює аналіз Свічкових графіків та дві основні категорії технічних індикаторів. У цій статті ми зосередимося на поширених технічних індикаторах криптоактивів, сподіваючись допомогти інвесторам краще аналізувати ринкові тенденції.

Що таке технічний індикатор криптоактивів?

Технічні індикатори – це числові значення, які обчислюються за допомогою певних формул і представлені у графічному вигляді на торговому інтерфейсі, що допомагає інвесторам оцінити тенденції ринку та знайти торгові можливості. На відміну від аналізу Свічкового графіка, технічні індикатори більше залежать від математичних моделей, намагаючись виявити закономірності з історичних даних.

Типи технічних індикаторів криптоактивів

Звичайні технічні індикатори криптоактивів можна поділити на три категорії:

Індикатори тренду

Ці показники використовуються в основному для оцінки та прогнозування майбутніх тенденцій цін активів. Загальноприйняті індикатори тренду включають:

Полоски Боллінджера

Болінгерів канал складається з трьох динамічних рухомих ліній, які відображають діапазон коливань цін, і може використовуватися для прогнозування ринкових тенденцій.

Середнє ковзаюче(MA)

Серед технічних індикаторів, ковзаюча середня є одним з найбільш поширених. Коли ціна знаходиться вище MA, це зазвичай вважається висхідним трендом; навпаки, це може свідчити про низхідний тренд.

Індикатори коливань

Індикатори коливань визначають високі та низькі точки, а також потенційні точки розвороту, аналізуючи діапазон коливання ціни. Головні включають:

індикатор відносної сили ( RSI )

RSI представляється у вигляді простої кривої, що підходить для новачків. Він визначає тренди на ринку, розраховуючи зміни цін за певний період.

Плавні різниці рухомих середніх ( MACD )

MACD через оцінку змін цінової динаміки передбачає точки зміни тренду та торгові можливості, також дуже підходить для початківців.

Рандомізований індикатор(KD)

Індикатор KD складається з K-значення та D-значення, використовується для визначення позиції ціни відносно високих і низьких точок, допомагаючи знаходити точки розвороту та торгові можливості.

Індикатор Вільямса

Концепція індикатора Вільямса схожа на KD, але використовується рідше. Він визначає надмірну купівлю або продаж, спостерігаючи за ціновим діапазоном протягом певного періоду.

Товарний канал технічний індикатор(CCI)

CCI не має фіксованого діапазону, в основному використовується для спостереження за відхиленнями від цінового руху, щоб визначити можливе завершення тренду.

Реальний індикатор волатильності(ATR)

ATR в основному використовується для вимірювання амплітуди ринкових коливань, часто застосовується для встановлення рівня стоп-лосса, але зазвичай потрібно використовувати разом з іншими технічними індикаторами.

Індикатори обсягу торгів

Ці індикатори в основному використовуються для визначення активності торгівлі на ринку та зміни розподілу монет.

індикатор обсягу

Відображаючи поточний обсяг торгів, відображається активність ринку та участь інвесторів.

Чотири найпоширеніші методи аналізу індикаторів

Наступні детально описують чотири найпоширеніші технічні індикатори на ринку криптоактивів та їх методи аналізу.

Середня рухома ( MA )

Рухома середня обчислює середню ціну за певний період часу, використовується для визначення тенденцій на ринку. Формула розрахунку:

MA за N днів = Загальна вартість закриття за N днів ÷ N

Інвестори можуть обирати різні періоди MA в залежності від свого торгового циклу. Короткострокові трейдери можуть звертати увагу на 5-хвилинні, 15-хвилинні або 30-хвилинні Свічки у поєднанні з 5-денною або 10-денною MA, тоді як довгострокові інвестори можуть використовувати денні або тижневі графіки разом із 20-денною або 60-денною MA.

Коли ціна знаходиться вище MA, це зазвичай вважається бичачим ринком; навпаки, це може бути ведмежим ринком. Інвестори можуть шукати можливості для входу та виходу, спостерігаючи за відносинами ціни до MA.

Індикатор відносної сили(RSI)

RSI визначає тенденцію ринку, обчислюючи зміни цін за певний період. Його формула обчислення така:

RSI = [Середнє значення підвищення за N днів ÷ ((Середнє значення підвищення за N днів + Середнє значення зниження за N днів))] × 100

Значення RSI коливається від 0 до 100. Коли RSI > 70, це може свідчити про перехід у зону перепродажу, що несе ризик зниження ціни; коли RSI < 30, це може свідчити про перехід у зону перепродажу, що може призвести до відскоку ціни.

Інший спосіб використання – це спостереження за перетинами RSI ліній різних періодів. Коли короткострокова лінія RSI прориває довгострокову лінію знизу, це формує золотий перетин, що може передбачати підвищення ціни; навпаки, це формує смертельний перетин, що може передбачати зниження ціни.

Світла різниця середніх переміщень ( MACD )

MACD обчислюється шляхом вирахування двох експоненціальних ковзних середніх з різними періодами (EMA). Його обчислювальний процес складається з:

1. Розрахунок швидкої EMA та повільної EMA
2. Обчисліть значення DIF ( швидка лінія ) = швидка EMA - повільна EMA
3. Обчисліть значення MACD ( повільна лінія ) = EMA DIF
4. Розрахунок стовпчикової діаграми = DIF - MACD

Коли лінія DIF перетинає лінію MACD знизу вгору, формується золоте перетинання, що може бути сигналом до покупки; навпаки, формується мертве перетинання, що може бути сигналом до продажу. Одночасно спостереження за змінами гістограми також може допомогти в оцінці сили тренду.

Випадковий індикатор ( KD )

Індикатор KD складається з K-значення ( швидкої лінії ) і D-значення ( повільної лінії ), що використовується для прогнозування високих і низьких точок ринку. Його етапи розрахунку такі:

1. Обчисліть RSV = ( закриття - N-денна найнижча ціна ) ÷ ( N-денна найвища ціна - N-денна найнижча ціна ) × 100%
2. Обчислити значення K = (RSV + попереднє значення K × 2) ÷ 3
3. Розрахунок D = (K + D за попередні два дні × 2) ÷ 3

Діапазон значення KD становить від 0 до 100. Коли KD > 80, це може вказувати на зону перекупленості; коли KD < 20, це може вказувати на зону перепроданості.

Крім того, спостереження за перетином свічок і D-лінії є важливим методом аналізу. У зоні перепроданості свічка перетинає D-лінію знизу вгору, утворюючи золотий перетин, що може бути сигналом для покупки; у зоні перекупленості свічка перетинає D-лінію зверху вниз, утворюючи мертвий перетин, що може бути сигналом для продажу.

Використання технічних індикаторів: рекомендації

1. Одиничний індикатор може мати обмеження, рекомендується поєднувати кілька індикаторів для аналізу.

2. Технічні індикатори в основному базуються на історичних даних, не можуть передбачити вплив майбутніх значних подій на ринок.

3. Індикатори з різними часовими періодами можуть давати різні сигнали, потрібно вибрати відповідний часовий рамки відповідно до своєї торгової стратегії.

4. При використанні технічних індикаторів на ринку криптоактивів слід звертати увагу на високу волатильність ринку, яка може вплинути на точність індикаторів.

5. Технічні індикатори повинні поєднуватися з Фундаментальним аналізом, не можна повністю покладатися на технічні індикатори при прийнятті торгових рішень.

Шляхом вивчення та використання цих технічних індикаторів, інвестори можуть краще аналізувати тенденції ринку криптоактивів, але водночас слід пам'ятати, що жоден індикатор не може на 100% точно передбачити рухи ринку. На платформі торгівлі Gate ці індикатори можна зручно додати до графіків, що допоможе вам краще проводити технічний аналіз. Незалежно від того, чи ви новачок, чи досвідчений трейдер, розумне використання цих інструментів може підвищити якість ваших торгових рішень.