Останнім часом я, який тільки почав торгувати, часто чую слово «RSI». Чесно кажучи, спочатку я зовсім не розумів, про що йдеться, але дізнавшись, що це показник, який використовується трейдерами, я захотів дізнатися про нього більше.
Що таке RSI?
RSI (Relative Strength Index) називається індексом відносної сили і є інструментом для вимірювання сили підвищення та зниження цін за певний період. Мені подобається, що, на відміну від інших складних індикаторів, він відображається на графіку у вигляді простого одного рядка. Навіть мені, новачкові, це відносно легко зрозуміти.
Коли ти насправді починаєш його використовувати, цей показник демонструє баланс сил між покупцями та продавцями на ринку. Це схоже на перетягування канату. Якщо учасники поділені порівну по 50 осіб, це стан рівноваги, але якщо одна сторона має 51 особу, а інша 49, перемога поступово визначається.
Спосіб розрахунку RSI
Формула розрахунку RSI наступна:
RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))
Тут RSI – це «індекс відносної сили», що є значенням, отриманим шляхом ділення середньої величини підйому за певний період (зазвичай 14 днів) на середню величину падіння.
Результат обчислення буде числом від 0 до 100, і це значення повідомить про стан ринку:
RSI > 70: Перекупленість (перегрів), ризик падіння
RSI < 30: Перекупленість (перехолоджений стан), є можливість відскоку
50 лінія: точка розгалуження, що показує розподіл сил вгору чи вниз
На моєму досвіді, я вважаю, що поєднання цього індикатора з іншими сигналами є більш ефективним, ніж використання його самостійно.
Феномен дивергенції RSI
Під час торгівлі я зрозумів важливість явища, яке називається "дивергенція". Це стан, коли рухи ціни та RSI не збігаються, і часто вказує на можливий розворот ринку.
Наприклад, якщо ціна біткоїна зросла з 70 000 доларів до 100 000 доларів (новий рекорд), а RSI знизився з 82 до 58. Ця "топова дивергенція" вказує на послаблення висхідного імпульсу, і це може бути знаком, що слід почати думати про фіксацію прибутку.
Просто чесно кажучи, ця дивергенція важко виявити. Легко піддатися упередженню, намагаючись знайти бажану форму, і у мене є досвід багатьох втрат. Особливо слід бути обережним, коли ринок перебуває в бичачому тренді.
Як впоратися з проблемою «зниження» RSI
最大ним слабким місцем RSI є явище "згасання". Особливо на сильних трендових ринках, RSI може довго залишатися в області понад 70 або нижче 30, втрачаючи чутливість до цінових коливань.
Наприклад, під час сильного висхідного тренду RSI може свідчити про те, що актив перекуплений (понад 70), але ціна часто продовжує зростати. Коли я був новачком, я бачив цей сигнал «перекупленості» і рано продав актив, через що пропустив подальше значне зростання і дуже шкодував про це.
Щоб вирішити цю проблему:
Поєднувати з аналізом трендів
Інші індикатори (MACD та обсяг тощо) також можуть бути корисними
Налаштуйте період RSI
Ретельно управляти ризиками (встановлення стоп-лосів тощо)
Практичні способи використання RSI
Використання RSI з кількох періодів
Останнім часом я намагаюся одночасно відображати RSI з різними періодами (6 днів, 12 днів, 24 дні тощо). Коли короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий RSI одночасно дають сигнали, це часто стає більш надійною точкою входу.
Золотий перетин та смертельний перетин
Короткостроковий RSI, що прориває довгостроковий RSI зверху вниз, є «смертельним перехрестям», а прорив знизу вгору — «золотим перехрестям», також є ефективними торговими сигналами. Особливо, якщо ці перехрестя відбуваються поблизу ліній 30 або 70, це стає ще більш потужним сигналом.
Проте, такі аналізи не є абсолютними. Ринок може поводитися несподівано, тому я завжди приділяю увагу управлінню капіталом. Одного разу я побачив сигнал про перепроданість RSI і поставив усі свої гроші на шорт, через що зазнав великих втрат, тому більше ніколи не буду робити таких безглуздих вчинків.
Підсумок
RSI є простим, але в той же час глибоким індикатором. Надмірна впевненість заборонена, але в поєднанні з іншими індикаторами та аналізом, він може стати досить корисним інструментом. Для початківця, як я, він дуже допомагає зрозуміти напрямок ринку.
Якщо можливо, важливо знайти налаштування, що підходять саме вам, і, перш за все, я вважаю, що найкращий спосіб покращити свої навички – це спробувати на практиці. Рекомендую спочатку практикуватися на віртуальному рахунку, а потім застосовувати це на реальних торгах.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
RSI індикатор: використання індикатора відносної сили та торгові техніки
Останнім часом я, який тільки почав торгувати, часто чую слово «RSI». Чесно кажучи, спочатку я зовсім не розумів, про що йдеться, але дізнавшись, що це показник, який використовується трейдерами, я захотів дізнатися про нього більше.
Що таке RSI?
RSI (Relative Strength Index) називається індексом відносної сили і є інструментом для вимірювання сили підвищення та зниження цін за певний період. Мені подобається, що, на відміну від інших складних індикаторів, він відображається на графіку у вигляді простого одного рядка. Навіть мені, новачкові, це відносно легко зрозуміти.
Коли ти насправді починаєш його використовувати, цей показник демонструє баланс сил між покупцями та продавцями на ринку. Це схоже на перетягування канату. Якщо учасники поділені порівну по 50 осіб, це стан рівноваги, але якщо одна сторона має 51 особу, а інша 49, перемога поступово визначається.
Спосіб розрахунку RSI
Формула розрахунку RSI наступна:
RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))
Тут RSI – це «індекс відносної сили», що є значенням, отриманим шляхом ділення середньої величини підйому за певний період (зазвичай 14 днів) на середню величину падіння.
Результат обчислення буде числом від 0 до 100, і це значення повідомить про стан ринку:
На моєму досвіді, я вважаю, що поєднання цього індикатора з іншими сигналами є більш ефективним, ніж використання його самостійно.
Феномен дивергенції RSI
Під час торгівлі я зрозумів важливість явища, яке називається "дивергенція". Це стан, коли рухи ціни та RSI не збігаються, і часто вказує на можливий розворот ринку.
Наприклад, якщо ціна біткоїна зросла з 70 000 доларів до 100 000 доларів (новий рекорд), а RSI знизився з 82 до 58. Ця "топова дивергенція" вказує на послаблення висхідного імпульсу, і це може бути знаком, що слід почати думати про фіксацію прибутку.
Просто чесно кажучи, ця дивергенція важко виявити. Легко піддатися упередженню, намагаючись знайти бажану форму, і у мене є досвід багатьох втрат. Особливо слід бути обережним, коли ринок перебуває в бичачому тренді.
Як впоратися з проблемою «зниження» RSI
最大ним слабким місцем RSI є явище "згасання". Особливо на сильних трендових ринках, RSI може довго залишатися в області понад 70 або нижче 30, втрачаючи чутливість до цінових коливань.
Наприклад, під час сильного висхідного тренду RSI може свідчити про те, що актив перекуплений (понад 70), але ціна часто продовжує зростати. Коли я був новачком, я бачив цей сигнал «перекупленості» і рано продав актив, через що пропустив подальше значне зростання і дуже шкодував про це.
Щоб вирішити цю проблему:
Практичні способи використання RSI
Використання RSI з кількох періодів
Останнім часом я намагаюся одночасно відображати RSI з різними періодами (6 днів, 12 днів, 24 дні тощо). Коли короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий RSI одночасно дають сигнали, це часто стає більш надійною точкою входу.
Золотий перетин та смертельний перетин
Короткостроковий RSI, що прориває довгостроковий RSI зверху вниз, є «смертельним перехрестям», а прорив знизу вгору — «золотим перехрестям», також є ефективними торговими сигналами. Особливо, якщо ці перехрестя відбуваються поблизу ліній 30 або 70, це стає ще більш потужним сигналом.
Проте, такі аналізи не є абсолютними. Ринок може поводитися несподівано, тому я завжди приділяю увагу управлінню капіталом. Одного разу я побачив сигнал про перепроданість RSI і поставив усі свої гроші на шорт, через що зазнав великих втрат, тому більше ніколи не буду робити таких безглуздих вчинків.
Підсумок
RSI є простим, але в той же час глибоким індикатором. Надмірна впевненість заборонена, але в поєднанні з іншими індикаторами та аналізом, він може стати досить корисним інструментом. Для початківця, як я, він дуже допомагає зрозуміти напрямок ринку.
Якщо можливо, важливо знайти налаштування, що підходять саме вам, і, перш за все, я вважаю, що найкращий спосіб покращити свої навички – це спробувати на практиці. Рекомендую спочатку практикуватися на віртуальному рахунку, а потім застосовувати це на реальних торгах.