Кредитне інвестування: двосічний меч багатства 🚀

Маржинальна торгівля в 2025 році на фінансових ринках все ще буде дуже популярною. Маржа - це позика грошей для інвестування. Використовуючи невелику кількість маржі, можна здійснювати більші угоди. Грати на малому, вигравати на великому. Архімед казав: «Дайте мені точку опори, і я зможу зрушити Землю»🌎 У фінансовому ринку сила плеча досить лякає.

Маржинальна торгівля: сутність 💡

Маржинальна торгівля дозволяє вам контролювати більше активів з меншою сумою грошей. Це трохи дивовижно. Наприклад, якщо у вас є 100 тисяч, ви позичаєте 900 тисяч, загальна інвестиція становить 1 мільйон. Це 10-кратне використання Маржі. Маржа і маржинальна торгівля не зовсім однакові: маржинальна торгівля - це позика, а маржа - це гроші, які потрібно закласти.

Давайте розглянемо приклад ф'ючерсного контракту на індекс Тайваню. Ф'ючерсний контракт на індекс закривається на 13000 пунктів, кожен пункт вартує 200 доларів:

• Загальна вартість одного контракту на Тайваньський індекс: 13000 × 200 = 2,600,000元
• Маржа вимога: 136,000元
• Маржинальна торгівля: приблизно 19 разів

13.6 тисяч може контролювати активи на 2.6 мільйона. Вражаюче, правда?🔥

Приклад прибутку та ризику від маржинальної торгівлі

Тайваньський індекс зріс на 5%? Зароблено 130 тисяч, прибутковість майже 96%! Тайванський індекс впав на 5%? Втрати 130 000, майже все втрачено 😱

Це справжнє обличчя маржі: заробляти гроші — це захоплююче, а втрачати їх — жахливо. Здається, дані 2025 року показують, що рівень ліквідацій у інвесторів з високою маржею в п'ять разів вищий, ніж у інвесторів з низькою маржею. Це трохи лякає.

Загальні інструменти маржинальних інвестицій 🛠️

1. Ф'ючерси

Стандартизовані контракти, біржова торгівля. Популярні ф'ючерси 2025 року:

• Металеві ф'ючерси
• Ф'ючерси на індекс
• Ф'ючерси на сільськогосподарські продукти
• Енергетичні ф'ючерси

Ринок ф'ючерсів, здається, стає все більш активним.

2. Опціон (вибір)

Більш складно, ніж ф'ючерси. Ціна виконання, множник контракту... багато змінних. Обсяг торгівлі опціонами в 2025 році зріс на 35% у порівнянні з минулим роком. Схоже, що всі все більше приймають складні інструменти.

3. Маржинальний ETF

Підходить для агресивних короткострокових операцій. У 2025 році обсяги торгівлі такими ETF різко зросли, особливо в періоди волатильності на ринку📈 Однак в умовах коливань ринок показує погані результати. Витрати також високі, приблизно в 10-15 разів перевищують витрати на ф'ючерсну торгівлю. Не дешево.

4. Контракт на різницю цін(CFD)

Можна купувати та продавати, не тримаючи реальні активи. Відчувається, що в 2025 році роздрібні інвестори все більше люблять CFD. Гнучко, без дати розрахунку, не потрібно думати про проблеми з переведенням позицій. Зручно.

Маржинальна торгівля的優勢 💪

1. Висока ефективність використання капіталу: маленькі гроші піднімають великі гроші
2. Збільшення прибутку: Заработок зростає в декілька разів.
3. Гнучка торгівля: швидкий вхід і вихід, легка зміна ринку

Маржинальна торгівля: недоліки ⚠️

1. Ризик ліквідації: люди, які використовують маржу більше 20x, мають 40% шансів на ліквідацію. Це надто страшно.
2. Збільшення збитків: невеликий рух на ринку може призвести до великих збитків
3. Психологічний тиск: потрібні нерви з сталі

Стратегія управління ризиками 🛡️

Схоже, що в 2025 році успішні трейдери на маржинальній торгівлі використовують правило ризику 1-2%. Ризик однієї угоди не перевищує 1-2% від рахунку. Встановлення рівня стоп-лосса також дуже важливо. Дані, здається, показують, що трейдери, які суворо дотримуються стоп-лосса, мають у 3 рази вищий рівень виживання. Варто задуматися.

Висновок 🌕

Роберт Кійосакі сказав добре: «Умірене використання Маржі може збільшити дохідність, важливо правильно використовувати позичені кошти.» Це твердження залишиться вірним у 2025 році.

Маржа є прискорювачем у фінансовому світі. Вона може допомогти вам швидше досягти цілей, але також може призвести до швидкого виходу з гри. Сьогодні на ринку великі коливання, тому рекомендується почати з низького плеча, суворо контролювати ризики та встановити стоп-лосс. Таким чином, маржа стане каталізатором, а не руйнівником.

Пам'ятайте: маржа сама по собі не погана, важливо, як ви її використовуєте🚀