стрибок ціни після торгова стратегія: порівняння обмежувальних функцій фондового ринку та крипторинку

Коли ціна значно зростає або знижується, які обмеження на торгівлю існують на ринку? На фондовому ринку існує система, відома як "обмеження цін (стоп-верх / стоп-низ)", але на крипторинку запроваджено іншу систему. Давайте зрозуміємо різницю між обома ринками та навчимося ефективній торговій стратегії.

Що таке обмеження коливань ціни: основні концепції стоп-ціну та стоп-зниження

Що таке стоп-підвищення (верхня межа)?

Стоп-ліміт позначає стан, коли ціна акцій зросла до максимально допустимого рівня за день. Коли ця ціна досягається, подальше зростання стає неможливим.

Що таке стоп-ціновий (нижній) рівень?

Стоп-цін є, на відміну від стоп-висоти, станом, коли ціна акцій впала до допустимого нижнього рівня на цей день. Коли ця ціна досягається, подальше зниження стає неможливим.

Наприклад, на багатьох ринках встановлено обмеження по вартості в межах ±10% від закриття попереднього дня. Якщо акція закрилася на рівні 600 єн, то наступного дня верхня межа складе 660 єн, а нижня - 540 єн.

Методи визначення під час різкого зростання та падіння цін

Коли графік акцій стає абсолютно горизонтальним і рух зупиняється, є висока ймовірність, що цей інструмент досягнув максимального або мінімального рівня. У багатьох торгових системах акції, які досягли максимального рівня, відображаються червоним кольором, а акції, які досягли мінімального рівня, - зеленим кольором.

У випадку зростання, оскільки є велика кількість покупок, а продажів майже немає, ціна фіксується на верхньому рівні. Навпаки, у випадку падіння, є велика кількість продажів, а покупок майже немає.

Можливість торгівлі при досягненні цінового зростання

Чи можна торгувати під час досягнення стелі?

На максимальному рівні ціни також можливе розміщення замовлень. Ви можете подати замовлення на купівлю, але немає гарантії, що воно буде виконане відразу. Це пов'язано з тим, що вже існує багато замовлень на купівлю за тією ж ціною. З іншого боку, якщо ви подасте замовлення на продаж, воно буде виконане майже миттєво. Це через велику кількість покупців.

Торги під час зростання

• Купівельний ордер: можливий, але угода невизначена
• Продажне замовлення: майже напевно буде виконано

Чи можна торгувати під час зупинки цін?

На зупинці ціни також можна подавати замовлення. Якщо ви подасте замовлення на купівлю, воно майже одразу буде виконано. Це пов'язано з великою кількістю бажаючих продати. З іншого боку, замовлення на продаж, швидше за все, буде в черзі.

Торгівля під час зупинки падіння

• Ордер на купівлю: майже напевно буде виконано
• Продажні замовлення: можливі, але укладення угоди є невизначеним

Основні причини різкого зростання та падіння цін

Основні причини різкого зростання ціни:

1. Вплив позитивної інформації: Успішні звіти про результати, отримання великих замовлень, оголошення політики підтримки галузі тощо можуть стати причинами різкого зростання цін.

2. Приток коштів до популярних тем: Сектори, що привертають увагу на ринку, такі як акції, пов'язані з ШІ, та біотехнології, зазвичай отримують значний приток коштів, що призводить до різкого зростання цін.

3. Технічні фактори: Збільшення обсягу під час тривалої пробої діапазону та закриття коротких позицій можуть бути причинами різкого зростання.

4. Рух власників капіталу: Постійні великі покупки інституційними інвесторами або, у випадку акцій малих компаній з обмеженою кількістю обігу, ціна може легко зрости до максимального рівня.

Основні причини різкого падіння ціни:

1. Шок від негативної інформації: Погіршення показників, виявлення фальсифікації звітності, скандали серед керівництва, загальний занепад галузі тощо можуть спричинити різке падіння.

2. Паніка на всьому ринку: Коли системні ризики, такі як поширення інфекційних хвороб або різке падіння міжнародних ринків, стають очевидними, багато цінних паперів можуть одночасно різко впасти.

3. Тиск продажу великих інвесторів: Коли інституційні інвестори починають масово продавати свої акції, приватні інвестори також слідують за ними, щоб уникнути збитків, що прискорює тиск продажу.

4. Погіршення технічних індикаторів: Перетворення нижче важливих рухомих середніх та довгі чорні свічки з великим обсягом продажів можуть сигналізувати про продажі, що може прискорити зниження.

Різниця в обмеженнях цін між фондовим ринком та крипторинком

функція «сіркітбрейкера» на крипторинку

На відміну від фондового ринку, у крипторинку немає суворих обмежень на коливання цін, але багато бірж впроваджують систему, відому як системи «аварійного вимкнення».

«Циркулярний вимикач» — це:

Це механізм, який тимчасово припиняє торгівлю у разі різкого коливання ціни за короткий проміжок часу. Він функціонує як «тайм-аут» для відновлення спокою.

У багатьох криптоактиви біржах, якщо ціна окремих інструментів змінюється більше ніж на певний відсоток (наприклад: 5%) за короткий проміжок часу (наприклад: 15 секунд), торгівля цими інструментами призупиняється. Час призупинення зазвичай складає кілька хвилин, після чого торгівля відновлюється.

| Ринок | Цінове обмеження окремих активів | Метод контролю коливань | |---------|-------------------|--------------| | Фондовий ринок | є | обмежено в межах певного відсотка від закриття попереднього дня (наприклад: 10%) | | крипторинок | немає | призупинення торгів під час різких коливань (циркулярний вимикач) |

Торгова стратегія під час різкого зростання та падіння цін

Уникайте емоційної торгівлі завдяки холодному розумінню.

Коли ціна різко зростає або падає, початківці часто помиляються, керуючись емоціями під час торгівлі. Спочатку важливо спокійно проаналізувати, чому відбулася така зміна ціни.

Наприклад, якщо ціна знижується до мінімуму, але це викликано тимчасовими ринковими настроями і немає проблем з основною вартістю, це може стати нагодою. У такій ситуації може бути розумно продовжувати утримання або розглянути можливість невеликої додаткової інвестиції.

Навпаки, якщо ціна різко зростає, слід уважно оцінити фактори, що стоять за цим. Важливо визначити, чи дійсно існує потенціал для тривалого зростання, чи це тимчасова спекуляція.

Використання пов'язаних активів та альтернативних ринків

Коли певний актив досягає цінового максимуму, звернення уваги на акції інших компаній тієї ж галузі або суміжних підприємств є однією зі стратегій. Наприклад, якщо акції, пов'язані з напівпровідниками, досягають цінового максимуму, ймовірно, що інші компанії в ланцюгу постачань також отримають позитивний вплив.

Також існують способи використання ринків з різними торговими годинами та регуляціями. Багато криптоактивів бірж дозволяють торгівлю 24 години на добу, що дає перевагу швидко реагувати на світові тенденції ринку. На основних торгових платформах також забезпечується достатня ліквідність, що дозволяє не пропускати торгові можливості.

Торгова стратегія після різкого зростання цін

На крипторинку, які стратегії можуть бути ефективними наступного дня після різкого зростання цін? Згідно з інформацією з бази знань, в традиційних ринках, таких як S&P 500, часто спостерігається реверс (корекція) після зростання цін, але також можна очікувати відновлення.

Торгова стратегія з використанням технічних індикаторів є ефективною:

1. Комбінація ковзної середньої та RSI: Якщо ціна перевищує короткострокову ковзну середню, а RSI не перебуває в зоні перекупленості, є можливість продовження зростання.

2. Встановлення чіткої стратегії виходу: Управляйте ризиками, фіксуючи прибуток, коли спостерігаються ознаки зміни тренду або коли RSI досягає зони перепроданості.

3. Тщоке управління ризиками: Встановіть лінію стоп-лосів, щоб обмежити збитки у разі, якщо ціна рухається в протилежному напрямку від очікувань.

На крипторинку, як правило, спостерігається більша волатильність цін, ніж на традиційних фінансових ринках. Тому особливо важливо встановити адекватне управління ризиками та чіткі правила торгівлі.