Розкриття ринкової динаміки за допомогою індикаторів DMI: Ваш основний посібник

Я торгую вже багато років, і дозвольте мені сказати - нічого не дратує мене більше, ніж потрапити в бокові ринки, коли я думав, що помітив чітку тенденцію. Ось де індикатор DMI став моїм особистим рятівником.

Що робить DMI особливим?

Індекс напрямкового руху — це не просто ще один вишуканий графічний патерн — це мій основний інструмент для відокремлення справжніх трендів від ринкового шуму. Розроблений Уеллесом Уайлдером ще в 1978 році ( той самий хлопець, який створив RSI), цей індикатор складається з трьох ключових ліній, які показують, що насправді відбувається під поверхнею:

• +DI лінія: Показує висхідну цінову інерцію - коли це піднімається, ведмеді контролюють ситуацію
• -DI лінія: Виявляє тиск вниз - коли це зростає, ведмеді перемагають
• Лінія ADX: Вимірює силу тренда незалежно від напрямку

Як це насправді працює

Дивлячись на денні графіки, обчислення DMI фіксують рухи цін, вимірюючи:

• Висхідний імпульс (+DM = сьогоднішній максимум мінус вчорашній максимум)
• Тиск вниз (-DM = низька позначка вчорашнього дня мінус низька позначка сьогоднішнього дня)
• Істинний ціновий діапазон (максимальний рух з урахуванням розривів)

Система потім перетворює ці вимірювання в процентні значення, які показують, в якому напрямку є імпульс і наскільки сильний цей імпульс насправді.

Три способи, як я використовую DMI у своїй торгівлі

1. Визначення тренду

Коли ADX перевищує 25, я знаю, що дивлюсь на справжній тренд, вартий того, щоб його тримати. Візьміть золото на початку цього року - коли ADX перетнув 25 6 березня, це сигналізувало про початок прекрасного висхідного тренду, який тривав до моменту, коли ADX досяг піку в середині квітня. Ринок не брешуть, коли ADX говорить так чітко.

2. Сигнали входу & виходу

Перетини між +DI та -DI принесли мені значний прибуток. Минулого листопада я вловив рух Apple, коли +DI перетнув -DI 6 листопада. Акції зросли з $179 до майже $200 , перш ніж лінії змінилися 27 грудня - що принесло мені чистий прибуток у 7,77%. Ці сигнали перетворення рідко мене підводять.

3. Ознаки попередження про розбіжності

Ось де DMI дійсно сяє в порівнянні з іншими індикаторами. Коли ціна досягає нових максимумів, але ADX та +DI починають показувати нижчі піки, щось не так з трендом. Я помітив цей точний шаблон на тижневих графіках USD/JPY минулого року - ціна продовжувала досягати нових максимумів, в той час як індикатори моменту слабшали. Реверс, що настала, не став несподіванкою для тих з нас, хто спостерігав за DMI.

Чому я це люблю (І його обмеження)

DMI надає мені кількісні дані про силу тренду, які допомагають у визначенні розміру позицій та управлінні ризиками. Це феноменально для захоплення тих розширених направлених рухів, які приносять великі гроші.

Але я навчився на власному досвіді, що DMI може бути повільним - до того часу, як він подає сигнал, ви можете пропустити частину руху. Ось чому я часто коригую параметри за замовчуванням з 14 до 9 і поєдную його з більш швидкими індикаторами, такими як MACD або RSI.

Моя особиста думка

Я зазнав занадто багато невдач через фальшиві виходи та хибні сигнали від інших індикаторів. Те, що я ціную в DMI, це його чесна оцінка ринкової моментуму. Коли ADX говорить, що тренд сильний, зазвичай це так.

Торгові платформи можуть стверджувати, що цей індикатор працює універсально, але я виявив, що він найкраще працює на ринках форекс та товарів, де тренди можуть розвиватися протягом тижнів, а не на нестабільних фондових індексах. І не потрапляйте в пастку, думаючи, що будь-який індикатор працює самостійно - технічний аналіз більше мистецтво, ніж наука.

Пам'ятайте, що ринкові умови постійно змінюються. Те, що спрацювало в минулорічному трендовому середовищі, може зазнати невдачі на сьогоднішніх ринках з коливаннями. Це реальність, про яку жодна платформа маркетингу вам не скаже.