короткостроковий трейдинг: ефективні способи визначення часу купівлі та продажу

Короткострокова торгівля може принести прибуток, але також супроводжується ризиком. Короткострокові ордери можуть бути виконані за кілька хвилин, або може знадобитися кілька днів для утримання позиції.

Для короткострокових трейдерів найважливішою стратегією є виявлення потенційних моментів для купівлі та продажу, а також розуміння способів захисту від ризиків. У цій статті ми пояснимо основи короткострокового трейдингу.

Що таке короткострокова торгівля?

Короткострокове трейдинг означає ринкову торгову стратегію, що включає в себе відкриття та закриття позицій в межах кількох днів до кількох тижнів.

Короткострокова торгівля є дуже спекулятивною і, як правило, має високий ризик. Короткострокові трейдери намагаються отримати прибуток від короткострокових цінових коливань на ринку, а не від основної вартості компанії. У багатьох випадках короткострокові трейдери отримують спекулятивний прибуток за короткий час, слідуючи за рухами основного капіталу, а не за прибутком, отриманим від зростання компанії.

«Відсоток виграшу» є ключем до отримання прибутку в короткостроковій торгівлі. Трейдери повинні спокійно аналізувати ймовірність отримання прибутку. Багато досвідчених короткострокових трейдерів використовують програмне забезпечення для зворотного тестування, щоб перевірити ефективність своїх торгових стратегій.

Де є можливості для короткострокової торгівлі?

Основні можливості для короткострокової торгівлі виникають у ринковому середовищі, де ціна коливається сильно, триває довго і відносно легко піддається ідентифікації. Такі торгові можливості переважно виникають на основних етапах трендових ринків.

Короткострокові торгові вторинні можливості виникають, коли ринкова волатильність не є надто великою, але частота їх виникнення очевидно висока. Трейдери можуть постійно отримувати прибуток, якщо зрозуміють ритм коливань. Загалом, такі торгові можливості існують на діапазонному ринку.

Короткострокові торгові можливості з високим ризиком виникають у разі дуже різких коливань ринку. Через вплив новин та подій ціна може бути в стані надмірного купівлі або продажу. Однак, якщо трейдери з недостатніми знаннями технічного аналізу не можуть зрозуміти ритм, ризики можуть бути занадто високими або існує ймовірність примусової ліквідації.

Як визначити потенційні торгові моменти для короткострокової торгівлі

Визначення "точних" торгових точок означає, що трейдер може розрізняти потенційні торгові ситуації, які можуть бути вигідними або невигідними.

У багатьох випадках інвестори піддаються спокусі новин і вважають, що можуть точніше зрозуміти рухи ринку, переглядаючи більше економічних новин. Однак насправді, коли ми бачимо фінансові новини, ринок вже реагує. Тому трейдерам потрібна базова підготовка, щоб точно визначити час для торгівлі.

Перший етап: спостереження за ковзаючою середньою

Серед технічних індикаторів, ковзна середня є одним з найширше використовуваних на ринку. Ковзна середня є індикатором, який допомагає прогнозувати цінові тренди та визначати динамічні рівні підтримки та опору. Ковзна середня називається трендовим індикатором, і якщо ціна перевищує ковзну середню, ціна слідує за висхідним трендом, і навпаки.

Другий етап: Розуміння ринкових циклів та патернів

Фаза 1: Діапазонний ринок

На ринку без тренду, зазвичай, ціни рухаються в межах діапазону. Вони коливаються між передбачуваними щоденними максимумами та мінімумами, і коли покупці намагаються підняти ціну, їх одразу ж стримують продавці. Коли ціна опускається нижче певного діапазону, сила рівноваги знову піднімає ціну до рівноважного стану.

Діапазонний ринок часто завершується виходом за межі (пробиттям), що є другою стадією циклу. Чим довше триває діапазонний ринок, тим більшим буде пробиття. Аналогічно, деякі учасники ринку можуть намагатися створити хибне пробиття. Трейдери можуть перевіряти обсяги, щоб визначити, чи відбувається процес виявлення цін відповідно до очікувань, і уникнути обману з боку таких маніпуляцій на ринку.

Фаза 2: Вихід

Другий етап — це прорив. Це етап, коли ринок долає інерцію, і коливання на цьому етапі перетворюються на чітку висхідну або низхідну тенденцію.

Пряме зростання: якщо відбуваються різкі зміни в базовій валюті, такий рух може бути лінійно зростаючим. Ця ситуація виникає відносно швидко, після чого ціна стабілізується. Трейдери можуть вибрати або вступити на ранньому етапі, або продовжити спостереження.

Висока та низька ціна: якщо пробій не викликаний очевидними змінами у фундаментальних показниках, ціна не демонструє єдиного руху. У цьому випадку ринкова тенденція зростання стикається з опором. На кожному етапі ціна досягає вищого рівня. Більше того, кожна низька ціна також є вищою за попередню. Отже, ціна може знижуватися щодо середньої точки, але підвищуватися щодо початкової ціни.

Важливо звернути увагу на те, що на цьому етапі ціна на середнє ковзаюче зростає.

Фаза 3: Зниження

Третій етап – це етап, коли ціна досягає піку і починає повертатися до попереднього рівня. На цьому етапі також можуть бути різні ситуації в залежності від моментуму ринку.

Різке падіння: коли фундаментальні фактори валютної пари знову змінюються, ринок негайно реагує. Ціна падає на кілька відсотків миттєво. Швидко будуються короткострокові позиції або зовсім не будуються.

Хвиля: Ціна може знижуватися в межах черги високих і низьких значень. Це означає, що ціна не знижується лінійно, а стикається з опором на кожному рівні.

Фаза 4: Невизначеність

Після завершення руху купівлі та продажу, ринок стикається з невизначеністю. Цикл потрібно знову розпочати, але майже ніхто не може точно передбачити напрямок майбутньої поведінки. Характерною рисою цього етапу є очевидна висока волатильність. Оскільки навіть з використанням технічних індикаторів передбачити важко, зазвичай рекомендується триматися подалі від ринку на цьому етапі.

Третій етап: Розуміння ринкових трендів

Тренд може бути довгостроковим, короткостроковим, висхідним, низхідним або горизонтальним. Якщо тренд низхідний, зазвичай займають короткострокову позицію. Навпаки, якщо тренд висхідний, зазвичай займають довгострокову позицію. Якщо загальний ринковий тренд є несприятливим для трейдера, ймовірність успіху угоди знижується. Важливо не йти проти тренду, а торгувати відповідно до нього.

Четвертий етап: короткостроковий трейдинг менталітет

Багато людей звинувачують у корінній причині втрат проблеми з менталітетом. Чому в демо-торгівлі легше досягти успіху, тоді як при торгівлі реальними коштами втрати тривають? Менталітет є ключем до того, чи зможете ви врешті-решт виконати угоду. Для побудови правильного торгового менталітету необхідно звернути увагу на такі моменти:

• Повний контроль над емоціями
• Відмінне управління коштами є основою
• Важливо правильно розуміти втрати
• Дотримуйтесь стоп-лоссу і завжди ставте управління ризиками на перше місце, а прибуток - на друге.

Як вибрати акції для короткострокової торгівлі

Корнтокостроковий трейдинг полягає в "збільшенні обігу для розширення прибутку". Тому, в короткостроковому трейдингу, важливішим є момент покупки та продажу, ніж основні якості акцій.

Короткостроковий трейдінг підходить для активів, які мають такі характеристики:

• 「матеріальність」: Гарячі теми та новини, що привертають увагу на ринку, впливають на цей актив.
• 「Великий обсяг торгів」: Учасники як на покупці, так і на продажу активні, вихід та вхід легкі.
• 「Великі коливання цін」: Зміни цін різкі, що забезпечує більше можливостей для отримання прибутку

Щоб знайти такі активи, зазвичай слід враховувати ситуацію, коли поточний ринок сильно коливається, або є новини, пов'язані з компанією, наприклад, оголошення фінансових звітів або важливі новини компанії.

Наступним важливим моментом є те, що короткострокова торгівля не завжди пов'язана з довгостроковими фундаментальними показниками компаній. Навіть у компаній з хорошими перспективами в довгостроковій перспективі можуть відбуватися корекції після зростання або стану консолідації в середньостроковій перспективі. Тому інвестиції повинні більше покладатися на «технічний аналіз», знаходячи «супротив» та «підтримку» цін, щоб торгувати в межах цих рівнів, або торгувати в одному напрямку відповідно до тренду, продовжуючи досягати наступної лінії супротиву або лінії підтримки.

Спільне використання технік короткострокової торгової стратегії

У короткостроковій торгівлі найважливішим є визнання поточної тенденції цін акцій та визначення часу для покупки акцій. Отже, стратегія має велике значення в короткостроковій торгівлі.

1. Коли ціна акцій починає зростати, але ще немає значного зростання, а система ковзних середніх розширюється і формує висхідний тренд, і щоденний обіг торгівлі становить близько 3%, якщо ви знайдете такі акції, то без вагань купуйте, коли ціна акцій відкоригується до 5-денної ковзної середньої.

2. У процесі, коли весь ринок знижується, деякі акції зростають більше ніж на 5% проти ринку і одночасно з цим спостерігається збільшення обсягу торгів, такі акції також мають дуже добрий потенціал для короткострокової торгівлі. Ви можете сміливо купувати, коли кінцева ціна дня або цінність акцій на наступний день відкоригується. Є прислів'я: "Акції, які не повинні падати, коли потрібно падати, обов'язково зростуть."

3. Якщо після швидкого зростання деяких акцій спостерігається різке зниження і обсяг торгів зменшується, потрібно бути обережним. Коли ширина зниження перевищить половину попередньої ширини зростання, ви можете одразу вийти на ринок і намагатися отримати короткостроковий відскок.

4. Технічні патерни місячних та тижневих графіків акцій знаходяться на дні, і в цій точці накопичується обсяг торгів, 3-денна ковзаюча середня підвищується з обсягом торгів, на 60-хвилинному графіку спостерігається збільшення обсягу та утворення золотого перетину, а у інформації про заявки спостерігається постійне збільшення обсягу та великі покупки. Це вказує на те, що гарячий сектор починає активізуватися, і слід підготуватися до короткострокового входу.

5. Якщо ви помилилися в оцінці і купили на дні, а потім ціна акцій продовжила падіння, слід відразу ж зафіксувати збитки. Крім того, якщо ціна акцій досягла психологічної мети, важливо відразу ж зафіксувати прибуток і не піддаватися жадібності.

Незалежно від того, визнає це багато людей чи ні, ринок завжди дивиться вперед та реагує на поточні події. Іншими словами, всі елементи, які ми знаємо, такі як фінансова політика, світова економіка, внутрішнє та зовнішнє політичне середовище, впливають на ринок. У таких умовах технічний аналіз стає особливо важливим.

Нарешті

Короткострокова торгівля є загальною торговою стратегією, і мета короткострокових трейдерів полягає в отриманні відносно невеликих прибутків з високою частотою. Серед різних торгових моделей CFD (контракти на різницю) є ідеальним інструментом для короткострокової торгівлі завдяки таким перевагам, як низькі витрати, нульові комісії та можливість купівлі-продажу в будь-який час.

Однак, необхідно усвідомити наступне:

1. Прогнозування короткострокових коливань цін є складним.
2. Контроль за збитками є обов'язковим.
3. короткостроковий трейдер