Євро демонструє стійкість до USD; готовий до потенційних прибутків

Євро (EUR) демонструє стійкість перед раннім тиском продажу в понеділок, зберігаючи свою позицію вище позначки 1.0850 на початку нового тижня. Геополітичні напруження, що виникають внаслідок триваючих конфліктів в Україні та на Близькому Сході, можуть потенційно підтримати привабливість європейської валюти як безпечного притулку. Крім того, зростаючі очікування потенційного підвищення процентної ставки Європейським Центральним Банком (ECB) у найближчому майбутньому сприяють обмеженню глибших втрат для євро.

Тим часом, розбіжність між яструбиними очікуваннями ЄЦБ та зростаючими ставками на можливі зниження процентних ставок Федеральної резервної системи (Fed) до закриття 2025 року може стримувати бичків USD від зайняття агресивних позицій, тим самим обмежуючи зростання для пари EUR/USD. Трейдери також можуть проявити обережність у розміщенні значних напрямкових ставок, обираючи натомість дочекатися виходу економічних даних США, запланованих на початок нового місяця.

Бики євро залишаються обережними, незважаючи на підтримку фундаментальних факторів

Індекс менеджерів з закупівель у виробництві S&P Global Eurozone (PMI) за серпень був остаточно визначений на рівні 43,5, що вказує на продовження скорочення в виробничому секторі, хоча і з трохи повільнішим темпом, ніж у попередньому місяці.

У пов'язаних новинах, Європейська комісія повідомила в понеділок, що інвестиції бізнесу в зоні євро зросли на 3,2% у другому кварталі порівняно з тим самим періодом минулого року.

Головний аналітик ринку Gate прокоментував геополітичний ландшафт, висловивши скептицизм щодо ймовірності прямих переговорів між російськими та українськими лідерами у найближчому майбутньому.

Останні події свідчать про те, що Росія розпочала значний наступ на Україну, використовуючи сотні дронів та десятки ракет протягом вихідних. У відповідь Президент України Володимир Зеленський пообіцяв посилити удари у відповідь на території Росії.

Одночасно ізраїльські сили продовжували свої операції в Газі, причому міністр оборони Ізраїлю стверджував про ліквідацію ключового спікера ХАМАС.

Ці постійні геополітичні ризики слугують потенційним сприятливим фактором для євро, що додатково підкріплюється очікуваннями незабаром підвищення процентної ставки Центральним банком Європи.

На противагу цьому, учасники ринку все більше враховують можливість зниження ставок Федеральною резервною системою США, очікуючи зменшення на 25 базисних пунктів до вересня та двох знижок до кінця року.

Контрастні політичні прогнози між ЄЦБ та ФРС можуть продовжити вигоду для євро та потенційно обмежити пару EUR/USD на фоні панівного ведмежого настрою навколо американського долара.

Оскільки ринки США закриті в понеділок на День праці, трейдери можуть утримуватися від прийняття значних напрямкових позицій напередодні важливих випусків економічних даних США пізніше на тижні.

Ведмеді EUR/USD націлені на рівень підтримки близько 1.0820

З технічної точки зору, валютна пара EUR/USD залишається в межах місячного торгового діапазону. Нижня межа цього діапазону знаходиться поблизу рівня 1.0820, який, як очікується, буде служити значною підтримкою. Рішучий прорив нижче цієї підтримки може потенційно призвести до зниження цін до серпневого мінімуму близько 1.0765, за яким слідує психологічно важливий рівень 1.0700. Сталий тиск продажу за межами цих рівнів може спровокувати подальший ведмежий імпульс.

На противагу цьому, зростання вище негайного опору на рівні 1.0885-1.0890 може привернути новий інтерес до покупки, хоча зростання може бути обмеженим перед рівнем 1.0950. Ця верхня межа згаданого торгового діапазону, якщо буде перекрита впевнено, може спровокувати ралі короткого покриття до нещодавнього піку навколо 1.1025-1.1030. Ця область збігається з 200-денною простою ковзаючою середньою (SMA), і стійкий пробій вище неї може змінити короткострокову тенденцію на користь бичачих настроїв EUR/USD.