WTI та Брентська нафта — цінова гра артерії промисловості

Тепер, дивлячись на ціну нафти Brent перед собою в 66,57 доларів за барель, я не можу не замислитися про ігри влади, що стоять за цим чорним золотом. Нафта, ця промислова кров, є не лише паливом, що підштовхує економіку, а й розмінною монетою в змаганні країн. Щоразу, коли я заправляюся, я завжди дивуюся, скільки геополітичних ігор стоїть за цією рідиною!

Давайте скажемо прямо, ринок нафти - це величезне казино. WTI та брендова нафта - це як два різних ігрових столи в казино, де грають на гроші, тільки правила трохи відрізняються. Коли ціни на нафту коливаються, хтось радіє, а хтось сумує, але розумні трейдери завжди можуть відчути можливість.

Секрети коливань цін на нафту

Подивіться на останні дані: ціна на нафту марки Brent становить 66,57 долара, а на нафту WTI – 64,95 долара. На перший погляд це лише цифри, але за кожним коливанням ховається геополітична боротьба.

Я особисто був свідком того, як на початку 2022 року, коли спалахнув конфлікт між Росією та Україною, ціни на нафту вистрілили до 120 доларів, як дика коня. Тоді всі були налякані, вважаючи, що нафту буде монопольовано. А що в підсумку? Захід звільнив стратегічні резерви, а російська нафта все ще таємно продавалася азійським країнам, до того ж долар був сильним, і ціна на нафту таким чином була знижена.

Це не так просто, як відносини попиту та пропозиції, це тривимірна гра політики, економіки та влади!

Подія з негативними цінами на нафту у 2020 році була абсолютно абсурдною. WTI впала до -40,32 доларів за барель! Уявіть собі, вам потрібно платити, щоб хтось забрав вашу нафту. Це повністю суперечить здоровому глузду, але це справді сталося. Я навіть сумніваюся, чи були трейдери в той день на роботі не прокинувшись після п'янки.

WTI vs Бренд: не лише географічна різниця

Багато людей вважають, що різні ціни на нафту лише через різні країни походження, але насправді різниця набагато більша.

WTI видобувається в США, вміст сірки 0,24%, якість висока, але транспортування важке. У мене є друг, який працює на нафтовому родовищі, він розповів мені, що нафта з центральної частини США спочатку повинна бути доставлена через трубопровід до Мексиканської затоки, перш ніж вийти в море. Це логістична проблема є причиною, чому WTI часто дешевше за Brent.

У порівнянні, хоча вміст сірки в нафті Brent трохи вищий (0.37%), вона видобувається безпосередньо в Північному морі і може бути негайно завантажена для доставки по всьому світу. Не дивно, що дві третини міжнародних контрактів оцінюються в ній!

Найсмішніше те, що до 2010 року WTI зазвичай був дорожчий за Brent, але потім прийшла революція сланцевої нафти в США, в країні нафти стало занадто багато, але трубопроводів не вистачало, і цінові співвідношення змінилися.

Як молоді люди можуть взяти участь у цій грі?

Я колись вважав, що інвестування в нафту потребує великих коштів, поки не виявив деякі способи, якими можуть скористатися прості люди.

Інвестування в нафтові ETF здається найбезпечнішим, операції прості, як купівля-продаж акцій. Але, чесно кажучи, вони завжди мають різницю з реальною ціною нафти, а довгострокове утримання вимагає сплати управлінських зборів, що дійсно невигідно.

Купувати акції нафтових компаній? ExxonMobil чи BP, ці гіганти дійсно можуть виплачувати дивіденди, але їхня ціна акцій і ціна нафти не так прямо пов'язані. Погане управління компанією також може призвести до збитків.

Я особисто вважаю, що контракт на різницю цін (CFD) є найкращим вибором для малих інвесторів. Чому? Тому що поріг входу низький! Потрібно лише кілька десятків доларів, щоб почати, і можна торгувати в обох напрямках, заробляючи як на зростанні, так і на падінні. Звичайно, ризик також великий, адже важелі, як двосічний меч, якщо користуватися неправильно, можна завдати собі шкоди.

Нафта ф'ючерси? Якщо чесно, якщо у вас немає достатньо грошей, краще не чіпати. Один стандартний контракт на 1000 барелів, мінімум кілька тисяч доларів для входу, а при закінченні потрібно перевести позицію, це дуже незручно.

Моя стратегія прогнозування цін на паливо

Я звертаю увагу на ціну нафти не на ті розкішні технічні аналізи, а на кілька основних факторів:

1. Квоти виробництва ОПЕК: ця зустріч країн-виробників нафти може кардинально змінити ціни на нафту
2. Запаси нафти в США: дані, які публікуються кожну середу, важливіші за будь-які прогнози аналітиків.
3. Ситуація на Близькому Сході: коли там розпочинається війна, ціни на нафту підскакують, як на ліфті.
4. Індекс долара: коли долар сильний, ціни на нафту зазвичай слабкі.

Слід зазначити, що я виявив, що спекулянти, які слідують за модою, мають найбільший вплив на короткострокову ціну. Іноді ціни на нафту коливаються, зовсім не враховуючи основи, а є чисто грою між великими гравцями.

Особисті рекомендації

Інвестувати в нафту потрібно обережно, але не пропустіть можливість. Я рекомендую, щоб кожна угода не перевищувала 1-2% капіталу рахунку, обов'язково встановлюйте стоп-лосс, не дозволяйте одній невдачі зламати вас.

Чесно кажучи, наразі ціни на нафту перебувають на відносно низькому рівні, враховуючи геополітичні ризики та потенційні проблеми з постачанням, вони можуть ще піднятися. Але не варто сподіватися, що вони знову повернуться до божевільних часів по 120 доларів.

Насамкінець, вибір платформи є ключовим. Не варто економити на ненадійних біржах, інакше ви заробите гроші, але не зможете їх вивести, хіба це не ще гірше?

Ринок нафти швидко змінюється, але можливості завжди дістаються підготовленим. Слідкуйте за моментом, дійте рішуче, можливо, наступним, хто отримає прибуток від коливань цін на нафту, будете ви.