Пояснення звіту про рух коштів 🚀

Звіт про рух грошових коштів показує, як гроші надходять і виходять з бізнесу. Він дає вам уявлення про те, скільки готівки надходить від операцій, звідки походить додаткова готівка і куди вона йде. Наприкінці дня він показує, скільки готівки ще доступно для ведення справ.

Три кошиков грошових потоків 💼

Гроші переміщуються через три основні канали:

1. Операційні діяльності 📊 - Гроші від основних бізнес-справ
2. Інвестиційна діяльність 💰 - Гроші, витрачені на або отримані від інвестицій
3. Фінансування діяльності 🏦 - Гроші від позик або інвесторів

Не як інші фінансові звіти 📝

Це інше. Балансові звіти фіксують момент. Звіти про прибутки та збитки відстежують продуктивність з часом. Грошові потоки? Це про фактичні гроші в руках, коли облік закінчується.

Що робить це хорошим? 🔍

Більшість готівки повинна надходити з операцій. Досить дивно, скільки людей пропускають цю думку.

Негативний інвестиційний грошовий потік? Часто означає будівництво на завтра.

Розділ фінансування розповідає історію фінансування. Іноді не зовсім зрозуміло з першого погляду.

Реальне життя: Грошовий слід Microsoft 🌐

Дивлячись на Microsoft з 2020 по 2023 рік:

Операційні готівкові кошти зросли з $60 мільярдів до $87 мільярдів до 2023 року. Вау! 🔥

Вони витрачають близько 25% операційних коштів на інвестиції.

$40-50 мільярдів фінансування. В основному викуп.

Вільний грошовий потік? Сильний. $50-60 мільярдів.

Чому важливо звертати увагу на грошовий потік? 💡

Здається очевидним, але багато хто це ігнорує. Грошовий потік розкриває правду.

Здоровий бізнес? Позитивний операційний готівковий потік. Стратегічні інвестиції. Плани зростання.

Усі три компоненти розповідають історію. Це справжня справа у світі криптовалют та Web3 🌕.

Деякі компанії виглядають прибутковими на папері. Грошовий потік показує, чи вони виснажені.