Акції концепції водневої енергії: чи варто вкладати кошти у 2025 році?

З посиленням глобального потеплення я не можу не зауважити, що якщо дати вільний хід викидам вуглецю, то Земля в 2100 році, напевно, залишить наші наступні покоління без виходу. Ось чому я вважаю, що "воднева енергія" є не лише інвестиційною гарячою темою, а справжньою ключовою індустрією майбутнього.

Як довгостроковий інвестор, який уважно стежить за розвитком зеленої енергії, я на власні очі став свідком перетворення акцій концепції водневої енергії з маловідомих на такі, що привертають увагу. Хоча ці компанії демонструють технологічні інновації, відверто кажучи, більшість все ще перебуває на етапі витрат, але завдяки увазі інвестиційних фондів їхня вартість акцій коливається.

Що таке акції концепції водневої енергії?

Простими словами, акції компаній, пов'язаних з концепцією водневої енергії, — це ті, що займаються виробництвом, зберіганням, транспортуванням та розробкою технологій використання водню. Загалом у 2024 році показники були не надто поганими, глобальний індекс водневої енергії Morningstar зріс на 4,86%, але, чесно кажучи, це показник, що відстає від ринку. На початку цього року також були коливання, великі падіння на початку січня змусили мене похвилюватися, але, на щастя, згодом був деякий ріст.

Компанії з водневих енергій, на які варто звернути увагу

Коли мова йде про конкретні інвестиційні об'єкти, я найбільше вірю в:

Повітряні продукти та хімікати (APD)

Це один з найбільших у світі постачальників комерційного водню! Зараз вони реалізують кілька великих проектів, мені цікаво, чи зможуть вони виконати їх у строк. Середня цільова ціна, яку надають аналітики Уолл-Стріт, становить 362,31 долара, а максимальна досягає 385 доларів.

Живлення вилки (ВИЛКА)

Вони є піонерами у розробці технології водневих паливних елементів і вже розгорнули понад 69 000 паливних елементів! Але я бачу, що їхні останні фінансові звіти не надто оптимістичні, акції також впали, цільова ціна аналітиків складає лише 2,73 долара, що є дуже великою різницею в порівнянні з минулим роком.

Тайваньська компанія Chung Hsing Electric (1513.tw)

Ця компанія, на мою думку, непогана, вони зараз співпрацюють з великими нафтопереробними компаніями в країні, цього року планують побудувати кілька великих станцій гідрування. У них замовлень на майже 400 мільярдів, і частина довгострокових замовлень продовжиться до 2032 року! У грудні минулого року виручка зросла на 16,72% у порівнянні з минулим роком, що стало новим рекордом для цього періоду, результати дійсно вражаючі.

Насправді, можна також розглянути ETF на водень, такі як Global X-водневий ETF (HYDR) та Direxion-водневий ETF (HJEN). Це дозволяє не обирати акції, а одразу приєднатися до цілого сектору.

Чи дійсно має перспективу індустрія водневої енергії?

Міністерство фінансів США нещодавно оголосило правила податкових кредитів для виробництва чистого водню, які становлять до 3 доларів США за кілограм! Після цієї новини акції водневої енергетики загалом зросли, і я відчуваю, що уряд серйозно має намір просувати цю галузь.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2050 року світовий попит на водень досягне 530 мільйонів тонн, а світовий ринок зеленого водню, за оцінками, матиме річний темп зростання 61,1%, досягнувши 30,6 мільярда доларів США до 2030 року. Це звучить дуже привабливо, але такі прогнози зазвичай занадто оптимістичні, тому я сам би зменшив цю цифру.

Ризики інвестицій у водневу енергію

Скажу чесно, конкуренція в індустрії водневих технологій надто жорстка! Я бачив, як Plug Power раніше постраждала від цінової війни, через що їхні прибутки значно зменшилися, а акції різко впали. Крім того, вартість виробництва водню все ще є великою проблемою, зараз вона все ще залежить від викопного пального; коли світові ціни на нафту зростають, вартість виробництва водню також підвищується.

Як мені інвестувати в водневу енергію?

Я вважаю, що контракт на різницю в ціні ( CFD ) є непоганим вибором, особливо для тих, хто, як я, прагне короткострокової участі. Не потрібно фактично володіти акціями, висока гнучкість, але ризик також відповідно великий.

Традиційний спосіб купівлі акцій є більш стабільним, підходить для довгострокового утримання, але вимагає значних вкладень. Існує також спосіб інвестування у фонди, ризики якого відносно розподілені, але прибуток може бути трохи нижчим.

Які є ланцюги виробництва водневої енергії?

Кажучи в цілому, індустрія водневих технологій ділиться на три етапи:

Виробництво водню: сірий водень (найвищі викиди вуглецю), блакитний водень (з вловлюванням вуглецю) та зелений водень (нульовий вуглець). У майбутньому зелений водень безумовно стане основним, інвестиційні можливості тут найбільші.

Середнє зберігання та транспортування: зберігання в соляних/скельних печерах у поєднанні з трубопровідним транспортуванням є найкращим способом, але обмежене географічними умовами. Розподіл станцій з подачі водню також є дуже важливим, безпосередньо впливаючи на загальні витрати.

Сфери застосування: насамперед у транспорті, промисловому виробництві, генерації електроенергії, зберіганні енергії тощо, причому транспорт, можливо, є найшвидше зростаючим.

Коли я інвестую в акції, пов'язані з концепцією водню, я вважаю, що слід зосередити увагу на двох секторах: виробництво зеленого водню та транспорт. Вони мають найбільший потенціал для зростання. Хоча в короткостроковій перспективі можуть бути збитки, в довгостроковій перспективі це може стати великою інвестиційною тенденцією в умовах зміни клімату.