Стратегія купувати просадку на ринку криптоактивів: точно визначати можливості на дні

купувати просадку стратегії основи

Купувати просадку — це інвестиційна стратегія, яка використовує різницю між вартістю активів і їх ціною, шляхом покупки активів, які ігноруються або неправильно оцінюються ринком, з метою отримання прибутку, коли ціна повернеться. Простими словами, це означає "купувати недооцінені активи і продавати їх, коли ціна повернеться до розумного рівня". Незважаючи на простоту логіки, насправді не всі недооцінені активи підходять для купівлі просадки.

У фінансовому ринку існує велика кількість довгостроково недооцінених активів, але їх покупка не завжди призводить до зростання, оскільки підвищення цін потребує фінансування. Успішна стратегія купувати просадку має відповідати таким ключовим умовам:

купувати просадку的核心条件

По-перше, достатня торгова активність

Підходящими для купувати просадку активами повинні бути ті, що нещодавно мали великі коливання цін, особливо ті, що зазнали помітного падіння. Ці активи зазвичай мають високу увагу на ринку, що забезпечує ліквідну основу для подальшого відскоку.

По-друге, чіткий потенціал для відскоку

Завдяки технічному аналізу та оцінці даних можна підтвердити, що поточний спад вже близький до завершення, і незабаром очікується ринковий відскок. Причини відскоку можуть бути різноманітними: закриття позицій короткого продажу для фіксації прибутку, приплив нових ордерів на купівлю, примусове закриття коротких позицій або зростання попиту внаслідок підвищення цінової привабливості.

Купувати просадку в основному є стратегією короткострокової торгівлі, після входу потрібно постійно моніторити зміни цін, коли рухи не відповідають очікуванням, слід швидко вийти. Підтримка високої оборотності та суворої торгової дисципліни для кожної операції з купівлі просадки є надзвичайно важливою для підвищення загальної успішності.

Точне визначення моменту для купівлі просадки

Ключ до успішного купувати просадку полягає в точному визначенні моменту, ґрунтуючись на двох основних критеріях:

1. Тиск на продаж закінчився, енергія падіння зникла
2. Ринок незабаром отримає позитивні фактори

Як визначити ці ключові моменти? Ось кілька ефективних методів:

технологія розпізнавання нижніх зон

По-перше, визначте можливу зону дна через аналіз форми та оцінку трендів. Загальні форми дна включають V-подібне дно, подвійне дно, дно голова-надпліччя та інші типові технічні форми. Спостерігайте за свічковими графіками, шукаючи довгі нижні тіні, сигнали золотого перетину, прориви рівня шийки та інші ознаки. У поєднанні з технічними індикаторами, такими як MA( ковзна середня ), RSI( індекс відносної сили ), KDJ( випадковий індикатор ) тощо, визначте, чи перебуває ціна в стані перепроданості та чи є ознаки розвороту.

Згідно з даними, коли індикатор RSI перебуває в зоні перепроданості нижче 30, а ціна демонструє відскок, успішність у історичних циклах біткойна становить понад 65%. Особливо, коли RSI формує дивергенцію в дні, це часто вказує на ослаблення ведмежого імпульсу.

По-друге, об'єктивно оцінити ринкові настрої. Коли на ринку з'являються негативні новини, слід спостерігати за їх впливом, тривалістю та реакцією інвесторів. Іноді негативні новини вже були повністю очікувані або переварені ринком, тому падіння цін є обмеженим або навіть відбувається відскок, це так зване "гіркі новини вже відгомоніли". Інша ситуація, коли негативні новини викликають надмірну паніку, що призводить до надмірного падіння цін, у такому разі це ідеальний момент для купувати просадку.

Стратегія підвищення ймовірності успіху купувати просадку

Купувати просадку як метод інвестування, підвищення ймовірності успіху полягає в отриманні більше доказів, які підтверджують, що "поточна ціна дійсно близька до дна". Наступні три аспекти заслуговують на особливу увагу інвесторів, які купують просадку:

1. Повний аналіз негативних факторів

Глибше зрозуміти конкретні причини, що призводять до зниження цін. Наприклад, ціни на криптовалюти можуть знижуватися через зміни в регуляторній політиці, проблеми з проектами або панічні настрої на ринку. Коли підтверджується, що не з'явилися нові негативні фактори, і існуючі негативні новини вже повністю опрацьовані ринком, ймовірність формування дна значно зростає.

Технічний аналіз за допомогою індикатора Боллінджера показує, що коли ціна знижується нижче нижньої межі і супроводжується скороченням обсягу торгів, це зазвичай означає, що тиск на продажі наближається до завершення. Історичні дані свідчать, що час перебування ціни нижче нижньої межі Боллінджера зазвичай не перевищує 7-10 торгових днів.

2. Технічний аналіз для пошуку сильної підтримки

Коли на ринку бракує чітких новин, технічний аналіз стає важливим інструментом для оцінки цінових трендів. Індикатори, такі як ковзаючі середні та смуги Боллінджера, можуть допомогти виявити потенційні рівні підтримки. Коли ціна знижується поблизу ключових середніх, таких як квартальна або річна, підтримуюча дія часто є більш вираженою.

Технічний аналіз також можна поєднувати з багаточасовими періодами для оцінки. Наприклад, коли денний, 4-годинний та 1-годинний графіки одночасно демонструють сигнал про перепроданість, і ціна перебуває в зоні довгострокової підтримки, успішність купівлі просадки помітно зростає.

3. Точна стратегія фіксації прибутку та обмеження збитків

Купувати просадку не є стратегією довгострокового утримання, а є технікою короткострокових операцій. Як тільки буде досягнута очікувана цільова ціна, слід рішуче продати, щоб зафіксувати прибуток. Оскільки суть купувати просадку полягає в очікуванні точки входу, що наближається до дна, тому точку стоп-лосс можна встановити досить близько, зазвичай рекомендується контролювати відсоток збитків в межах 1-2%.

Довгострокова практика показує, що, виконуючи цю стратегію кілька разів, навіть якщо прибуток контролюється на рівні 5-7%, а збитки - на рівні 1-2%, за умови, що ймовірність виграшу перевищує 30%, загальна віддача також є досить значною.

Встановлення чітких точок для фіксації прибутку та збитків є ключовим. Наприклад, можна встановити 7% прибутку або невідповідність попередньому максимуму як умову для фіксації прибутку, а понад 2% збитку як умову для фіксації збитків; у разі спрацьовування будь-якої з умов виконується вихід.

Спеціальні міркування щодо купівлі просадки криптовалюти

Криптовалютний ринок має деякі унікальні особливості в порівнянні з традиційними фінансовими ринками, тому стратегії купувати просадку потребують особливої уваги:

1. Коливання значно більше - Ціна основних криптовалют, таких як біткойн, може змінюватися більше ніж на 10% за день, що вимагає більш гнучкого встановлення стоп-лоссу.

2. Цілодобова торгівля - Крипторинок не має перерв у торгівлі, працює цілорічно, що ставить вищі вимоги до можливостей моніторингу інвесторів, можна розглянути можливість використання автоматизованих торгових інструментів у допомогу.

3. Чіткі ринкові цикли - Ринок криптовалют має відносно чіткі бико-медвежі цикли, купувати просадку наприкінці ведмежого ринку зазвичай може принести вищу віддачу.

4. Аналіз основних показників проекту - Окрім технічного аналізу, технічний прогрес проекту, стан команди, активність спільноти та інші фактори також є важливими показниками для визначення дна.

Аналіз даних на блокчейні показує, що зміни в активності майнерів та довгострокових гаманців часто є важливими сигналами для дна ринку. Коли довгострокові утримувачі починають збільшувати свої позиції, а не продавати, це зазвичай означає, що ціна вже наблизилася до дна.

купувати просадку交易的执行策略

Успішні трейдери, що купують просадку, зазвичай мають такі риси та стратегії виконання:

• Терпеливо чекайте на формування справжнього дна, уникайте занадто раннього входу, щоб не зіткнутися з ризиком "піймати літаюче ножиці"
• Суворо дотримуватись стратегії стоп-лосс, контролюючи ризик кожної угоди в межах прийнятного рівня
• Не прагніть до абсолютного дна, а входьте в позицію після підтвердження сигналу про розворот, жертвуючи частиною прибутку в обмін на вищий відсоток виграшу.
• Розумне управління фінансами, уникайте вкладання всіх коштів в одну операцію купувати просадку, зазвичай частка коштів не перевищує 10-20% від загальної суми.

Купувати просадку хоча й містить високі можливості для прибутку, але водночас супроводжується високими ризиками. Тільки в умовах повного розуміння ринкових закономірностей, розробки чіткої стратегії та суворого її виконання можна підвищити ймовірність успіху купівлі просадки та отримувати стабільний прибуток на ринку криптовалют.

В порівнянні з випадковими покупками, дані свідчать, що інвестори, які використовують систематичну стратегію купувати просадку, мають середню доходність на 30% вищу протягом повного ринкового циклу біткойна. Це стало можливим завдяки перевагам низької вартості закупівлі та більшому потенціалу зростання.