Два акції S&P 500 Дивідендів, які готові до значного зростання, за словами аналітиків Уолл-Стріт

Ключові Висновки

• Аналітики Уолл-стріт прогнозують зростання ціни акцій Eli Lilly на 29% на основі середньої цільової ціни.

• Незважаючи на те, що компанія ConocoPhillips не підвищувала свої дивіденди більше року, акції компанії, за прогнозами Уолл-Стріт, очікується, зростуть на 22%.

• Як Eli Lilly, так і ConocoPhillips демонструють сильну прихильність до повернення значних коштів своїм акціонерам.

На відміну від загальноприйнятого сприйняття акцій з дивідендами як інвестицій з повільним зростанням, певні компанії в цій категорії приваблюють оптимістичні настрої з боку аналітиків Уолл-стріт. Наразі експерти інвестиційних банків особливо оптимістично налаштовані щодо двох акцій, які виплачують дивіденди, прогнозуючи прибуток, що перевищує 20% протягом наступного року.

Хоча Eli Lilly (NYSE: LLY) і ConocoPhillips (NYSE: COP) можуть не пропонувати найвищі дивідендні доходи на сьогодні, аналітики вважають, що вони мають значний потенціал для зростання. Цільові ціни на Уолл-стріт вказують на те, що ці акції можуть зрости на 29% і 22% відповідно в наступні 12 місяців. Давайте уважніше розглянемо ці компанії, щоб оцінити їх придатність для портфелів, орієнтованих на доходи.

Eli Lilly: Фармацевтичний гігант

Акції Eli Lilly зазнали значного зниження від попереднього максимуму, але аналітики Уолл-стріт очікують сильного відновлення. Консенсусна цільова ціна в 950,17 доларів вказує на потенційний ріст понад 29% від нещодавньої торгової ціни $735 за акцію.

Недавнє зниження ціни акцій в основному було пов'язане з розчаровуючими результатами клінічного випробування орфоргліпрону, кандидата на пероральне управління вагою компанії Lilly. Найвища протестована доза призвела до середнього зменшення ваги на 12,4% після 72 тижнів лікування. Для контексту, Zepbound, ін'єкційний препарат для управління вагою компанії Lilly, продемонстрував зменшення ваги на 20,9% у подібних пацієнтів за той самий період.

Кілька аналітиків правильно передбачили, що орфоргліпрон, ймовірно, не стане великим успіхом ще до того, як компанія оприлюднила результати минулого місяця. Оскільки ціна акцій уже відреагувала на ці новини, прогнозування прибутків на основі Zepbound та решти портфоліо продуктів Lilly стає більш реалістичним.

У першій половині 2025 року загальні продажі тірзепатиду, активного інгредієнта в Zepbound ( для лікування ожиріння) та Mounjaro ( для лікування діабету), зросли на 121% у річному вимірі, досягнувши 14,7 мільярда доларів.

Потенціал зростання для тирзепатиду виглядає значним. Прогнози аналітиків Уолл-стріт щодо глобальних продажів тирзепатиду та інших препаратів, що націлені на рецептори глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1), є надзвичайно високими. Наприклад, BMO Capital Markets тепер оцінює річні продажі препаратів для схуднення на рівні $150 мільярдів до 2033 року.

Успіх Eli Lilly виходить за межі лікування ожиріння. Продажі Verzenio, препарату для лікування раку грудей, запущеного в 2017 році, зросли на 11% в річному вимірі до 2,7 мільярда доларів у першій половині 2025 року.

Хоча акції Eli Lilly наразі пропонують скромну дивідендну дохідність 0,8%, історія компанії щодо подвоєння своїх дивідендів за останні п'ять років свідчить про потенціал значного зростання пасивного доходу в майбутньому.

ConocoPhillips: Енергетичний гігант з сильним акціонерним фокусом

Акції ConocoPhillips наразі торгуються приблизно на 30% нижче від свого історичного максимуму, встановленого кілька років тому. Однак аналітики, що покривають цю нафтову та газову гігант, очікують відновлення. Поточна консенсусна цільова ціна в 120,95 доларів США свідчить про потенційний приріст приблизно на 28% від нещодавньої ціни акцій близько $95 за акцію.

Незважаючи на нещодавні результати акцій, квартальний дивіденд ConocoPhillips у розмірі 0,78 долара на акцію є значним збільшенням у порівнянні з рівнями 2023 року і залишається стабільним більше року. За поточними цінами він пропонує прибутковість дивідендів 3,3%.

Зобов'язання компанії щодо повернення акціонерам очевидне у її стратегії розподілу капіталу. Тільки в другому кварталі ConocoPhillips витратила 1,2 мільярда доларів на викуп акцій, на $200 мільйон більше, ніж було виділено на дивіденди. Від моменту придбання Marathon Oil минулого листопада компанія вже зменшила кількість своїх акцій на 3,5%.

ConocoPhillips зберігає стабільні грошові виплати інвесторам, незважаючи на те, що ціни на нафту залишаються нижчими за $80 за барель протягом більше року. Інтеграція Marathon Oil, майбутні продажі активів та очікувані податкові вигоди від нещодавнього законодавства, як очікується, значно підвищать здатність компанії розподіляти готівку в найближчі роки. Керівництво прогнозує збільшення щорічного вільного грошового потоку більше ніж на $7 мільярд протягом наступних чотирьох років.

Хоча несподіване глобальне економічне падіння може потенційно вплинути на плани розширення вільного грошового потоку ConocoPhillips, добре профінансовані дивіденди компанії, які наразі приносять понад 3%, роблять її привабливим варіантом для багатьох інвесторів. Додавання акцій ConocoPhillips до диверсифікованого портфеля може бути розумним кроком у нинішньому ринковому середовищі.