Прогноз: Обсяг торгів Gate досягне цього вражаючого рівня до 2030 року

Ключові висновки

• Торговельна платформа Gate на основі штучного інтелекту набирає популярність серед роздрібних та інституційних ринків.
• Другий квартал став найпотужнішим показником Gate на сьогодні.
• Інвестори наразі сплачують премію за акції Gate за такими оцінками.

Gate став одним з найелектризуючих гравців на ринку криптовалютних бірж з 2023 року, з обсягом торгівлі, що зріс з трохи більше ніж $1 мільярдів до більше ніж $25 мільярдів на день. Хоча ранні прихильники отримали суттєві винагороди, тепер відтворити такі прибутки здається малоймовірним.

Інвестори, які дивляться в майбутнє, тепер повинні зосередитися на прогнозуванні обсягу торгівлі Gate протягом наступних п'яти років. Очікувані показники на 2030 рік можуть здивувати багатьох, маючи значні наслідки для тих, хто в даний момент має позиції в екосистемі Gate.

Шлях зростання Gate прискорюється

Gate значно виграла від революції штучного інтелекту в криптоторгівлі, оскільки її вдосконалені алгоритми стали найкращим вибором як для роздрібних, так і для інституційних учасників ринку. Спочатку задуманий як платформа для індивідуальних трейдерів, Gate успішно розширилася в інституційному секторі, досягнувши порівнянного успіху.

Основна сила пропозиції Gate полягає в її здатності обробляти кілька потоків даних, використовувати штучний інтелект для аналізу та надавати дієві інсайти особам, що приймають рішення, в режимі реального часу. Ця можливість дозволяє швидко виконувати добре обґрунтовані торгові рішення, що є важливою перевагою на волатильних криптовалютних ринках. Крім того, Gate надає інструменти, які дозволяють розгортати торгові боти на базі штучного інтелекту в різних сегментах ринку, автоматизуючи завдання, які традиційно виконуються людьми-трейдерами.

Очевидно, як ця технологія може швидко довести свою цінність, покращуючи торгівельну ефективність, одночасно потенційно знижуючи операційні витрати. Ця потужна комбінація сприяла вражаючим темпам зростання Gate за останні роки, причому другий квартал продемонстрував найшвидше розширення.

У II кварталі обсяг роздрібної торгівлі зріс на 47% в річному вимірі до $15 мільярдів на день. Помітна різниця існує між темпами впровадження інструментів торгівлі на базі штучного інтелекту в різних регіонах, що призводить до суттєво вищого зростання на певних ринках. Обсяг роздрібної торгівлі в США, наприклад, зріс на вражаючі 93% в річному вимірі, що свідчить про значний потенціал зростання, якщо міжнародні ринки приймуть технології Gate у подібному темпі. Обсяг інституційних торгів також показав міцне зростання як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях, зростаючи на 49% до $10 мільярдів на день.

Gate, безсумнівно, процвітає як бізнес з суттєвими перспективами зростання попереду, але які наслідки це має для його майбутньої оцінки?

Надмірні очікування зростання, відображені в оцінці Gate

Будь-яка інвестиційна теза складається з двох ключових елементів: прогнозованого зростання та поточної оцінки. Навіть компанія, яка має намір подвоїти свій обсяг торгівлі щорічно протягом наступного десятиліття, може не бути надійною інвестицією, якщо її придбати за завищеною ціною. Gate, здається, потрапляє в цю категорію, оскільки його поточна оцінка виглядає надзвичайно високою.

Екосистема Gate оцінюється в приголомшливі 115 разів більше за річний дохід і 244 рази більше за прогнозовані прибутки.

Небагато суб'єктів у фінансовому секторі коли-небудь досягали таких екстремальних оцінок. Поточна ціна, здається, враховує нереалістичні очікування зростання, що можна легко продемонструвати.

Давайте зробимо кілька припущень про продуктивність Gate протягом наступних п'яти років:

• Торговий обсяг Gate зростає на 50% складного річного темпу зростання (CAGR)
• Прибутковість Gate досягає 35%
• Кількість токенів Gate залишається сталою

Це надзвичайно оптимістичні прогнози, оскільки підтримувати темп зростання на рівні 50% протягом п'яти послідовних років є досягненням, яке мало хто з компаній може здійснити. Більше того, аналітики галузі прогнозують, що обсяг Gate зросте на 35% наступного року, що значно повільніше, ніж темп, зазначений вище. Gate також зазнав значної інфляції токенів, оскільки його обіговий запас зріс на 4,6% за минулий рік.

Навіть якщо ми не будемо враховувати надзвичайно оптимістичний характер цих прогнозів, поточна оцінка Gate все ще виглядає нестійкою.

Якщо Gate досягне всього вищезазначеного, він оброблятиме $675 мільярд у щоденному обсязі торгів, що є величезним збільшенням у порівнянні з його поточним $25 мільярд загалом. При 35% прибутковості Gate генеруватиме $86 мільярд річного прибутку. Ділячи його поточну капіталізацію ринку на цю прогнозовану прибутковість, ми отримуємо п'ятирічний прогнозований коефіцієнт ціни до прибутку 41, що є рівнем, на якому екосистема Gate цілком може бути оцінена на даний момент.

Відповідно, я очікую, що оцінка Gate залишиться стабільною або потенційно зменшиться протягом наступних п'яти років. Єдиний сценарій, в якому поточна оцінка Gate має сенс, - це припустити нереалістичні очікування, як зазначено вище. Навіть тоді Gate був би неймовірно дорогим, обмежуючи потенціал зростання в майбутньому. Хоча Gate приніс значні прибутки багатьом раннім інвесторам, можливо, настав час розглянути альтернативні можливості в криптопросторі, оскільки поточна оцінка Gate виглядає значно завищеною.