Акції зростання штучного інтелекту, які варто придбати зараз $1K

Ключові моменти

• Лояльність клієнтів Palantir ґрунтується на впровадженні штучного інтелекту в реальному світі, а не лише на галасі
• Домінування TSMC на ринку чіпів надає їй цінову перевагу, яку конкуренти просто не можуть зрівняти.
• Обидві компанії мають позиції для багаторічного зростання, незважаючи на ринкову волатильність.

Ринок останнім часом коливається, як пінг-понговий м'яч - акції технологічних компаній впали на початку вересня, але частково відновилися. Але поки Уолл-стріт коливається між страхом і жадобою, штучний інтелект продовжує бути справжнім прибутковим двигуном, що забезпечує сильні доходи у якісних компаніях. Багато гравців у сфері штучного інтелекту не просто кидаються модними термінами - вони укладають серйозні контракти з прогнозованими майбутніми доходами.

Якщо у вас є зайва тисяча, яка не потрібна для рахунків або вашого фонду на непередбачені витрати, я помітив двох важковаговиків у сфері ШІ, які заслуговують на вашу увагу. Обидва перевищують свої цільові показники доходу, створили захищені бізнеси і можуть принести вражаючі прибутки в найближчі роки.

Palantir: Не просто ще один державний підрядник

Palantir перетворився з таємного постачальника даних для уряду на критичного гравця в галузі штучного інтелекту для як публічних, так і комерційних клієнтів.

Їхні показники за другий квартал розповідають історію - 48% зростання доходів в річному обчисленні, досягнувши позначки $1 мільярд з коригованим операційним маржем 46%. Грошова позиція сильна - $6 мільярд, і вони генерують серйозний вільний грошовий потік - $569 мільйон з маржею 57%.

Крива прийняття стає стрімкішою з кожним кварталом. Кількість клієнтів зросла на 43% до 849, а залишкові зобов'язання за виконанням (майбутній дохід) зросли на 77% до 2,4 мільярда доларів. Вони закрили 157 угод на суму не менше $1 мільйон, з яких 42 оцінюються більш ніж у $10 мільйон. Чорт, армія США тільки що об'єднала 75 менших контрактів в один єдиний 10-річний контракт на $10 мільярд.

Що відрізняє Palantir від інших, хто прагне AI? Їхній акцент на онтології - зв'язок цифрових активів компанії з реальними операціями. На відміну від платформ, які просто генерують розкішні текстові прогнози, підхід Palantir забезпечує дієві інсайти, які глибоко впроваджуються в робочі процеси клієнтів. Коли ви починаєте користуватися Palantir, вам не буде легко перейти на інше.

Так, акції дорогі за 278 разів попередніх earnings - число, яке лякає мій гаманець. Але пам'ятайте, як люди панікували через оцінку Amazon та Nvidia на початку їхнього розвитку? Ті, хто зосередився на довгостроковому зростанні, в результаті отримали багатство поколінь. Невелика позиція тут може варта ризику.

Тайваньський напівпровідник: справжня основа ШІ

TSMC продовжує домінувати у виробництві передових чипів з понад 70% світової частки ринку. Їхні результати за Q2 говорять самі за себе - дохід зріс на 44,4% в порівнянні з минулим роком до 30,1 мільярда доларів, з хорошими операційними маржами близько 49,6% незважаючи на валютні труднощі.

Без TSMC революція штучного інтелекту просто зупиняється. Платформи високопродуктивних обчислень тепер становлять 60% їх доходу. Оскільки моделі штучного інтелекту зростають, а глобальне впровадження прискорюється, попит на обчислювальну потужність вибухає. Їх технологія 2-нанометри, яка з'явиться наприкінці 2025 року, запропонує значні переваги в енергоефективності та продуктивності порівняно з поточними чіпами.

Попит і пропозиція на просунуті рішення упаковки Chip-on-Wafer-on-Substrate залишається великим, навіть коли TSMC збільшує потужності. Цей дисбаланс означає, що вони матимуть цінову владу ще принаймні кілька кварталів.

Розумний крок - вони зменшують географічні ризики, будуючи нові виробничі потужності в США, Європі та Японії. Вони планують витрати капіталу в розмірі 38-42 мільярдів доларів у 2025 році для розширення об'єктів, включаючи значний розвиток в Аризоні.

Незважаючи на своє технологічне лідерство та масштаб, TSMC торгується лише за 23,8 разів до прогнозованого прибутку - що є надзвичайно розумним, якщо врахувати, що медіана в технологічному секторі становить 31,5. Це виглядає як вигідна угода за те, що ви отримуєте.

Я не стверджую, що будь-що з цього зробить вас багатим за ніч, але вони зайняли центральне місце в революції штучного інтелекту з технічними перевагами, які не можна легко відтворити. Якщо у вас є зайві 1,000 доларів, ці два заслуговують на серйозну увагу.

Маналі Прадхан не має жодної посади в жодному з зазначених акцій.