Три виняткові акції з високою доходністю дивідендів для вашого портфеля на тривалий термін цього жовтня

Основні пункти

• Realty Income пропонує надійний дохід у 5,5% з перевіреною історією зростання дивідендів, що триває три десятиліття
• Healthpeak Properties пропонує привабливу дохідність 6,8% після стратегічного злиття, яке добре позиціонує його в секторі нерухомості охорони здоров'я.
• Pfizer пропонує привабливу дивідендну прибутковість 6,9% з 16 послідовними роками збільшення виплат, незважаючи на поточні цінові виклики

У сьогоднішньому потужному ринковому середовищі, де індекси продовжують встановлювати нові рекорди, ідентифікувати значні дивідендні доходи стало все важче для інвесторів, які шукають стабільні джерела доходу. Ця проблема створює можливість для стратегічного позиціонування портфеля з вибраними активами з високими доходами, які демонструють стійке генерування грошових потоків.

Незважаючи на ці складні умови, кілька виняткових цінних паперів з виплатою дивідендів вирізняються в нинішньому ландшафті. Realty Income (NYSE: O), Healthpeak Properties (NYSE: DOC) та Pfizer (NYSE: PFE) забезпечують вражаючі доходи, що перевищують 5%, при цьому підтримуючи фундаментальні показники, які сприяють тривалій стійкості дивідендів. Ці інвестиції заслуговують на увагу інвесторів, які орієнтуються на формування надійних портфелів доходу в умовах сьогоднішнього складного ринкового середовища.

1. Realty Income: Компанія з щомісячними дивідендами

Акції Realty Income зазнали зниження на 22% від свого піку у 2022 році, створюючи привабливу точку входу для інвесторів, орієнтованих на дохід. Незважаючи на це коригування цін, компанія зберегла свою відданість поверненню акціонерам через стабільне зростання дивідендів. За поточними ринковими цінами інвестори можуть забезпечити собі переконливу прибутковість 5,5%, підкріплену однією з найнадійніших історій дивідендів на ринку.

Що виділяє Realty Income, так це її винятковий розподільчий рекорд – компанія здійснює щомісячні виплати дивідендів і збільшувала свою виплату кожного кварталу, за винятком лише одного випадку за всю свою 30-річну історію як публічно торгова компанія. Ця вражаюча послідовність зберігалася навіть під час періоду агресивного підвищення процентних ставок 2022-2023 років, що створювало труднощі для всього сектора нерухомості.

Розширення можливостей для Realty Income залишається суттєвим, незважаючи на вже вражаючий портфель з 15,606 об'єктів. У Сполучених Штатах публічно торговані REIT з чистою орендою, такі як Realty Income, представляють лише 4% їхнього адресного ринку. Ще більш переконливою є можливість в Європі, де такі структури складають менше 0,1% потенційного ринку. Ця стратегія міжнародної експансії вже довела свою успішність, оскільки європейські компанії все більше усвідомлюють цінність монетизації нерухомих активів для ефективного доступу до капіталу.

2. Healthpeak Properties: Стратегічне позиціонування в нерухомості охорони здоров'я

Healthpeak Properties спеціалізується на оренді лабораторних приміщень у фармацевтичному та біотехнологічному секторах. Визнаючи труднощі в середовищі оренди стартапів у біотехнологіях, керівництво минулого року здійснило стратегічне злиття з Physicians Realty в обміні акціями, диверсифікуючи свій портфель медичними офісними будівлями.

Хоча злиття вимагало зменшення квартального дивіденду через розмивання акцій, подальше зниження ціни акцій створило привабливу точку входу для нових інвесторів. На поточних ринкових рівнях Healthpeak забезпечує виняткову прибутковість 6,8% з сильними основними фундаментальними показниками, що підтримують розподіл.

Нещодавні оперативні дані демонструють стійкість основного лабораторного бізнесу Healthpeak незважаючи на труднощі в секторі. Лише в другому кварталі компанія забезпечила 503 000 квадратних футів нових оренд і поновлень, що відображає постійний попит на якісну лабораторну інфраструктуру. Дивлячись у майбутнє, керівництво прогнозує, що кошти від операцій (FFO) – основний показник прибутковості індустрії REIT – складуть від $1.78 до $1.84 за акцію в поточному році. Це забезпечує значне покриття для поточної річної дивідендної ставки $1.22 за акцію, що добре позиціонує компанію для потенційного зростання дивідендів у міру покращення ринкових умов.

3. Pfizer: Фармацевтичний гігант з довгостроковим баченням

Акції Pfizer зазнали значного падіння на 60% від піку епохи пандемії, що відображає як нормалізацію попиту на продукцію COVID-19, так і побоювання інвесторів щодо майбутніх закінчень патентів. Незважаючи на ці виклики, дивідендна програма компанії залишалася надзвичайно стійкою, причому Pfizer збільшував свою квартальну виплату протягом 16 послідовних років станом на грудень 2023 року. Поточні ціни акцій транслюють виняткову дивідендну дохідність у 6,9%.

На початку цього року генеральний директор Альберт Бурла надав прозорі вказівки щодо викликів, пов'язаних з патентним обривом компанії, оцінюючи негативні впливи на доходи в розмірі 17-18 мільярдів доларів, оскільки ключові продукти втрачають ексклюзивність. Більшість цих впливів очікується в період з 2026 по 2028 рік, що створює чіткий графік для стратегії трансформації компанії.

Особливо примітним є проактивний підхід Pfizer до вирішення цих викликів. Компанія активно інвестує капітал в придбання та розвиток продуктів, причому тільки придбані продукти, як очікується, принесуть $20 мільярд доходу на рік до 2030 року. Ця стратегічна реінвестиція свідчить про те, що загальний дохід Pfizer повинен зберігати позитивну довгострокову динаміку, незважаючи на короткострокові проблеми з патентами. Для диверсифікованих портфелів, які шукають як винятковий поточний дохід, так і потенційний довгостроковий ріст, поточна оцінка Pfizer є привабливою можливістю для терплячих інвесторів.

Для інвесторів, які орієнтуються в сьогоднішньому складному середовищі доходності, ці три високоякісні дивідендні акції пропонують привабливу комбінацію поточного доходу та потенціалу довгострокового зростання, що заслуговує на серйозну увагу цього жовтня.