Marvell Technology: Цікава покупка після 43% зниження у 2025 році 🚀

2025 був жорстоким для Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) інвесторів. Акції впали на 43%. Падіння здається надмірним, враховуючи те, що насправді відбувається з їхньою бізнес-діяльністю 📈

Акції знову впали 28 серпня. Майже на 19% за день після виходу фінансових результатів за II квартал 2026 року. Справжня дивна реакція.

Ринок вийшов з себе через прогнози. Marvell виготовляє ці спеціалізовані ASIC - програмовані чіпи для конкретних завдань. Вони прогнозують стабільний дохід від дата-центрів у наступному кварталі в порівнянні з Q2. Інвестори впали в паніку. Не дивно, оскільки дата-центри складають близько трьох чвертей їхнього доходу та стимулюють зростання 🔥

Але зачекайте. Подивіться глибше.

Результати Q2 насправді були досить вражаючими:

• Дохід зріс на 58% в річному обчисленні, перевищивши $2 мільярд
• Кориговані earnings більше ніж подвоїлися до 0,67 $ за акцію
• Зростання виглядає стабільним у сферах корпоративних мереж, телекомунікацій та споживчих сегментах

Генеральний директор Мэтт Мерфі вказав на щось важливе. Їхній бізнес з виготовлення кастомних процесорів для ШІ не росте рівномірно. Він коливається залежно від того, коли клієнти впроваджують інфраструктуру. І ось що: "Наша активність у розробці кастомного ШІ досягла рекордного рівня, команда Marvell зараз залучена в понад 50 нових можливостей з більш ніж 10 клієнтами." 🌕

Ці нові угоди? Потенційно варті мільярдів протягом їхнього життєвого циклу. Marvell може отримати більшу частку того, що, на їхню думку, буде ринком на замовлення AI чипів в $55 мільярд до 2028 року.

Навіть так зване "розчарувальне" керівництво демонструє 35% зростання доходів у порівнянні з попереднім роком. Прибуток зріс на 74%. Зовсім непогано. Крім того, керівництво натякнуло, що зростання буде "значно сильнішим" після цього кварталу.

P/E коефіцієнт всього 22? Досить дивно, враховуючи, як швидко вони зростають. Динаміка доходів та прибутків виглядає вражаюче. Їхній адресний ринок продовжує розширюватися. Покращується pipeline клієнтів 💎

Якщо ви шукаєте знижену акцію з серйозним потенціалом на довгий термін, Marvell може бути таким. Ця можливість, ймовірно, не залишиться надовго, перш ніж акція знову знайде свої крила.