Що таке пастка для биків і як її виявити?

1. Визначення пастки для биків у трейдингу

У трейдингу бичачий пастка виникає, коли трейдери купують актив, вважаючи, що його ціна продовжить зростати, лише щоб побачити, як вона значно падає після досягнення нових максимумів.

Пастки для биків виникають під час періодів невизначеності на ринку або коли поширюється неправдива інформація про конкретний актив. Це називається "пастка" для биків, тому що недосвідчені трейдери змушені вірити, що актив, який падає, насправді зростає. Це хибне відчуття безпеки може призвести до значних втрат.

Коли підозрюють у пастці для биків, трейдери повинні негайно вийти з угоди або встановити коротку позицію. Ордери на стоп-лосс виявляються дуже корисними в цих ситуаціях, особливо якщо ринок рухається швидко, щоб уникнути підпадання під емоції.

Як і багато аспектів трейдингу, виявлення пасток для биків може бути складним. Проте найкращий спосіб їх уникнути — це звертати увагу на сигнали попередження — такі як вибухи з низьким обсягом — заздалегідь.

2. Функціонування пасток для биків

Пастки для биків можуть мати серйозні наслідки для тих, хто купує під час сприйнятого розвороту.

Уявімо, що ви аналізуєте графік активу в низхідному тренді. Після деякого часу ціна досягає точки, де починає рухатися в бічному напрямку в межах того, що називається "діапазоном".

Протягом цього періоду бичачі та ведмежі трейдери ведуть війну, намагаючись штовхнути ціну в протилежні сторони. Ведмеді намагаються знизити ціну до нових мінімумів, тоді як бичачі трейдери намагаються підтримувати ціну вгору.

В якийсь момент, коли ведмеді виграють, ціна пробивається нижче цього діапазону і падає до нового мінімуму. Однак, якраз коли ведмежий тренд, здавалося, мав поновитися, биків повертаються і штовхають ціну назад до попередніх максимумів.

Багато трейдерів вважають це бичачим розворотом і починають купувати, вважаючи, що ведмежа тенденція закінчилася. На жаль, це зазвичай лише тимчасовий рух, і ціни швидко відновлюють свою ведмежу тенденцію, що призводить до великих втрат для тих, хто купив поблизу максимуму.

Що означає пастка для биків на ринку криптовалют?

Також відомі як "мертва кіт" ривки, бичачі пастки часто трапляються в криптовалютах через швидкість відновлень.

У криптовалютах пастки биків працюють так само, як і на будь-якому іншому ринку. Наприклад, якщо ціна альткоїна постійно зростала протягом останніх кількох днів, ви могли б подумати, що вона продовжить зростати. Ви купуєте кілька і чекаєте, поки ціна зросте, щоб продати з прибутком.

Однак, всупереч очікуванням, ви опиняєтеся в програшній позиції. Ви спостерігаєте за спадною тенденцією, а потім очікуєте на бичачий розворот, в момент якого ви можете купити падіння, вважаючи, що придбаєте актив за розумною ціною. Пастка проявляється, коли ціна повертається назад до спадної тенденції.

Роль психології в пастках биків

Бичачі гравці переслідують і використовують імпульс, і все йде добре, поки не повертається наступний ведмежий ринок.

Коли це трапляється, вони можуть потрапити в бичачу пастку і закрити свою позицію з втратами. Інвестори, які звикли працювати на бичачих ринках, можуть потрапити в пастку купівлі за високими цінами та продажу за низькими через однобічну ментальність (строго низхідну або бичачу). Експерти рекомендують мати двосторонню ментальність для досягнення успіху як на бичачих, так і на низхідних ринках, оскільки це дозволяє отримувати більші прибутки в довгострокових тенденціях.

Хто використовує пастки для биків?

Пастки для биків використовуються денними трейдерами та інвесторами з довгостроковими стратегіями, щоб скористатися учасниками ринку, які не підготовлені.

Для внутрішньоденних трейдерів пастка для биків може бути можливістю для відкриття коротких позицій на активі, коли він відскакує до своїх попередніх максимумів. Ціна потім відновить свою низхідну тенденцію, що принесе прибуток трейдеру.

Для довгострокових інвесторів пастка для биків може бути можливістю купити актив за нижчою ціною під час корекції після ралі. В подальшому вони можуть залишатися впевненими в наступному бичачому тренді.

3. Причини пасток для биків

Багато факторів призводять до пасток для биків, одним з найбільш поширених є відсутність покупок під час ралі до попередніх максимумів.

Слабкий обсяг покупки вказує на те, що немає великого інтересу до конкретного активу з низькою ціною, і що бичачих не вистачає, щоб підштовхнути ціну вгору.

Іншою поширеною причиною пасток для биків є хибні пробої патернів консолідації. Ціна пробиває діапазон вгору, але потім швидко відкотиться і відновлює свою низхідну тенденцію.

4. Як виявити пастки для биків

Далі, як виявити пастку для биків з деякими показовими сигналами:

Дивергентність RSI

Високий RSI може вказувати на можливу пастку для биків або ведмедів.

Розрахунок Індексу Сили Відносини (RSI) можна використовувати для визначення можливих пасток для биків або ведмедів. RSI є технічним індикатором, який може допомогти визначити, чи є криптовалюта перепроданою, перепроданою або жодним з цих двох.

У контексті можливої пастки для биків високий RSI та умови перекупленості вказують на зростаючий тиск продажу. Трейдери прагнуть отримати свої прибутки і, ймовірно, закриють свої позиції в будь-який момент. Тому перший прорив і бичачий тренд можуть не вказувати на подальше зростання цін.

Нестача обсягу прибутку

Коли ринок проривається вверх, обсяг повинен суттєво зрости, оскільки більше людей купують, поки ціна активу зростає.

Якщо під час прориву обсяг невеликий або відсутній, це вказує на те, що немає великого інтересу до активу за ціною, і що ралі може бути нестійким.

Збільшення ціни без значного зростання обсягу також може бути наслідком ботів та роздрібних трейдерів, які змагаються за позиції.

Брак імпульсу

Коли акція зазнає великого падіння або гепа з величезною червоною свічкою, але потім відскакує дуже скромно, це вказує на Пастку для биків.

Природна тенденція ринку полягає в тому, щоб рухатися в циклах. Коли він досягає верху циклу, зазвичай це період консолідації, поки бичачі та ведмежі борються за контроль.

Цей брак імпульсу можна розглядати як ранній сигнал попередження про те, що ринок незабаром змінить напрямок.

Відсутність пробою тренду

Зниження цін представляється серією нижчих мінімумів і нижчих максимумів.

Тенденції в цінах на акції не завжди змінюються, коли відбувається зростання. Поки ціна не перевищить останні нижчі максимуми, низхідна тенденція залишатиметься незмінною.

Відсутність підтвердження є однією з найбільш поширених помилок, які роблять ті, хто потрапляє в пастки биків. Вони повинні підозрювати, оскільки якщо поточний максимум не перевищує попередній максимум, то це знаходиться в низхідному тренді або в діапазоні.

Це часто вважається "нічиєю землею" і одним із найгірших місць для початку покупок, якщо у вас немає на це вагомої причини.

Хоча деякі трейдери можуть відчувати розчарування з цього приводу, більшість краще почекати підтвердження і купити за вищою ціною, ніж намагатися "ввійти рано" і потрапити в пастку.

Повторне тестування рівнів опору

Першою ознакою неминучої пастки для биків є сильний довгостроковий бичачий імпульс, але швидка реакція на конкретні зони опору.

Коли акція встановлюється на сильній бичачій тенденції з малою низхідною тиском, це означає, що покупці виливають всі свої ресурси в неї.

Однак, коли вони досягають рівня опору, який не готові або бояться подолати, ціна часто повертається, перш ніж піднятися вище.

Підозріло величезна бичача свічка

В останніх стадіях пастки, величезна бичачий свічка зазвичай займає більшу частину свічки, яка знаходиться безпосередньо зліва.

Це зазвичай остання спроба з боку бичачих взяти під контроль ринок перед тим, як ціна повернеться. Це також може статися з різних інших причин:

  • Великі гравці навмисно підвищують ціни, щоб залучити непідозрюючих покупців.
  • Нові інвестори вважають, що стався прорив, і знову починають купувати.
  • Продавці навмисно дозволяють покупцям домінувати на ринку в короткостроковій перспективі, дозволяючи приймати ордери на продаж за межами зони опору.

Формування діапазону

Остання характеристика налаштування пастки для биків полягає в тому, що вона створює патерн типу діапазон на рівні опору.

Коли ціна активу коливається в межах певного діапазону, говорять, що вона відскакує між рівнями підтримки та опору.

Оскільки ринок все ще може робити все вищі, але менші максимуми, діапазон може бути не ідеальним, особливо на верхньому кінці. Однак початок пастки для биків видимий, коли утворюється велика свічка, згадана раніше, і закривається за межами цього діапазону.

ES-0.93%
UNA-6.93%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити