Що таке пастка для биків і як її ідентифікувати?

1. Визначення пастки для биків у трейдингу

У трейдингу пастка для биків відбувається, коли трейдери купують актив, вважаючи, що його ціна продовжить зростати, лише щоб спостерігати, як вона значно падає після досягнення нових максимумів.

Бичачі пастки з'являються під час періодів невизначеності на ринку або коли поширюється хибна інформація про конкретний актив. Це називається "пастка" бичачого ринку, оскільки недосвідчені трейдери вводяться в оману, вважаючи, що актив, який падає, насправді зростає. Це хибне відчуття безпеки може призвести до значних втрат.

Коли є підозра на пастку для биків, трейдери повинні негайно вийти з операції або відкрити коротку позицію. Ордери на зупинку збитків дуже корисні в таких ситуаціях, особливо якщо ринок швидко рухається, щоб уникнути підданняся емоціям.

Як і в багатьох аспектах трейдингу, виявлення пасток для биків може бути ускладнене. Однак найкращий спосіб їх уникнути — звертати увагу на попереджувальні сигнали — такі як брейкоти з низьким обсягом — заздалегідь.

2. Функціонування пасток для биків

Пастки для биків можуть мати серйозні наслідки для тих, хто купує під час сприйнятого розвороту.

Уяви, що ти аналізуєш графік активу, який перебуває в низхідному тренді. Через деякий час ціна досягає точки, де починає рухатися вбік у межах того, що називається "діапазоном".

Протягом цього періоду бики та ведмеді перебувають у війні, намагаючись штовхнути ціну в протилежні напрямки. Ведмеді намагаються знизити ціну до нових мінімумів, тоді як бики намагаються підтримувати ціну на зростанні.

В якийсь момент, коли ведмеді перемагають, ціна пробиває нижче цього діапазону і падає до нового мінімуму. Проте, саме тоді, коли ведмежий тренд, здавалося, ось-ось відновиться, бички повертаються і штовхають ціну назад до попередніх максимумів.

Багато трейдерів вважають це бичачим розворотом і починають купувати, вважаючи, що спадна тенденція закінчилася. На жаль, це зазвичай лише тимчасовий рух, і ціни швидко відновлюють свою спадну тенденцію, що призводить до значних втрат для тих, хто купував на або поблизу максимуму.

Значення пастки для биків на ринку криптовалют

Також відома як "ралі мертвого кота", пастки для биків часто трапляються в криптовалютах через швидкі відновлення.

У криптовалютах пастки для биків працюють так само, як і на будь-якому іншому ринку. Наприклад, якщо ціна альткоїна постійно зростала протягом останніх кількох днів, ви могли б подумати, що вона продовжить зростати. Ви купуєте кілька і чекаєте, що ціна підніметься, щоб продати з прибутком.

Однак, навпаки, ти опиняєшся в програшній позиції. Ти спостерігаєш за ведмежою тенденцією і потім чекаєш на бичачий розворот, в момент коли ти можеш купити на падінні, думаючи, що ти придбаєш актив за розумною ціною. Пастка проявляється, коли ціна відкатується і повертається до ведмежої тенденції.

Роль психології в пастках для биків

Бики переслідують і використовують імпульс, і все йде добре, поки не повернеться наступний ведмежий ринок.

Коли це відбувається, вони можуть потрапити в пастку ведмедів і закрити свою позицію з втратами. Інвестори, які звикли торгувати на бичачих ринках, можуть потрапити в пастку купувати дорого і продавати дешево через односторонній мислення (строго ведмежий або бичачий). Експерти рекомендують мати двостороннє мислення, щоб досягти успіху як на бичачих, так і на ведмежих ринках, оскільки це дозволяє отримувати більші прибутки в довгострокових трендах.

Стратегічне використання пасток для биків

Бичачі пастки використовуються денними трейдерами та інвесторами з довгостроковими позиціями, щоб скористатися непідготовленими учасниками ринку.

Для щоденних трейдерів пастка для биків може бути можливістю відкрити коротку позицію, коли актив відскакує до своїх попередніх максимумів. Ціна потім відновить свою низхідну тенденцію, генеруючи прибуток для трейдера.

Для довгострокових інвесторів пастка для биків може бути можливістю купити цінність за нижчою ціною під час корекції після ралі. Таким чином, вони можуть безпечно позиціонуватися для наступного бичачого тренду.

3. Причини пасток на бичачому ринку

Різні фактори призводять до пасток бичачого ринку, одним з найбільш поширених є відсутність покупок під час ралі до попередніх максимумів.

Слабкий обсяг купівлі вказує на те, що немає великого інтересу до конкретної цінності з низькою ціною, і що биків недостатньо, щоб підвищити ціну.

Іншою поширеною причиною пасток для биків є хибні пробої патернів консолідації. Ціна пробиває діапазон вгору, але потім швидко відкотиться і відновить свою низхідну тенденцію.

4. Як виявити пастки для биків на ринку

Далі наведені явні сигнали для виявлення пастки для биків:

Дивергенція RSI

Високий RSI може вказувати на потенційну пастку для биків або ведмедів.

Розрахунок Індексу Сили Відносин (RSI) може бути використаний для визначення можливих пасток для биків або ведмедів. RSI є технічним індикатором, який може допомогти визначити, чи є криптоактив перепроданим, перепроданим або не одним з цих.

Зазвичай розрахунки охоплюють 14 днів, але можуть застосовуватися до інших часових рамок. Цей період не впливає на розрахунок, оскільки він виключається з формули.

У контексті можливої пастки для биків, високий RSI та умови надлишкової купівлі вказують на зростаючий тиск продажу. Трейдери нетерплячі, щоб зафіксувати свої прибутки, і ймовірно, що закриють свої позиції в будь-який момент. Тому перший пробій та бичачий тренд можуть не свідчити про подальше зростання ціни.

Недостатнє збільшення обсягу

Коли ринок пробивається вгору, обсяг повинен суттєво зрости, оскільки все більше людей купують, поки ціна активу зростає.

Якщо під час прориву обсяг торгівлю є невеликим або взагалі відсутній, це вказує на те, що немає великого інтересу до активу за ціною, і що зростання може бути нестійким.

Збільшення цін без значного зростання обсягу також можуть бути наслідком роботи ботів та роздрібних трейдерів, які конкурують за позицію.

Брак імпульсу

Коли актив зазнає великого падіння або розриву з величезною червоною свічкою, але потім відскакує дуже скромно, це вказує на пастку для биків.

Природна тенденція ринку полягає в тому, щоб рухатися в циклах. Коли він досягає верху циклу, зазвичай слідує період консолідації, поки бики та ведмеді борються за контроль.

Цей брак імпульсу можна розглядати як ранній сигнал попередження про те, що ринок на межі зміни напрямку.

Відсутність пробою тренду

Зниження ціни представлено серією нижчих мінімумів та нижчих максимумів.

Ціни на товари не завжди змінюються, коли відбувається зростання. Поки ціна не підніметься вище нещодавніх нижчих максимумів, низхідний тренд залишається незмінним.

Відсутність підтвердження є однією з найпоширеніших помилок, які роблять ті, хто потрапляє в пастки бичачого ринку. Вони повинні підозрювати, що якщо поточний максимум не перевищує попередній максимум, то це вказує на низхідний тренд або на діапазон.

Це часто вважається "нічийною землею" і одним із найгірших місць для початку покупок, якщо у вас немає вагомої причини для цього.

Хоча деякі трейдери можуть відчувати розчарування через це, більшість краще почекати підтвердження та купити за вищою ціною, ніж намагатися "ввійти рано" і потрапити в пастку.

Тестування рівнів опору

Першою ознакою наближення пастки для биків є сильний бичачий імпульс довгострокового характеру, але з швидкою реакцією на конкретні рівні опору.

Коли актив встановлюється на сильну бичачу тенденцію з малою продажною тиском, це означає, що покупці вкладають всі свої ресурси в нього.

Однак, коли вони досягають рівня опору, який не готові або бояться зламати, ціна часто повертається назад, перш ніж піднятися вище.

Підозріло велика бичача свічка

На фінальних етапах пастки зазвичай з'являється величезна бичача свічка, яка займає більшу частину свічки, що знаходиться безпосередньо зліва.

Це зазвичай остання безнадійна спроба биків взяти під контроль ринок перед тим, як ціна зміниться. Це також може статися з кількох інших причин:

• Великі гравці навмисно підвищують ціни, щоб залучити непідозрілих покупців.
• Нові інвестори вважають, що відбулася прорив і починають знову купувати.
• Продавці навмисно дозволяють покупцям домінувати на ринку в короткостроковій перспективі, дозволяючи приймати обмежені ордери на продаж вище рівня опору.

Формування діапазону

Остання характеристика патерну пастки для биків полягає в тому, що він створює патерн, подібний до діапазону, на рівні опору.

Коли ціна активу рухається в межах певного діапазону, кажуть, що вона відскакує між рівнями підтримки та опору.

Оскільки ринок все ще може формувати вищі, але менші максимуми, діапазон може бути не ідеальним, особливо в верхній частині. Однак початок пастки для биків видимий, оскільки формується велика свічка, про яку згадувалося раніше, і закривається за межами цього діапазону.