Майстер-трейдер Ганн - 24 правила торгівлі

В.Д. Ганн виділявся як легендарний трейдер акцій на початку 20-го століття. Його теорія Ганна здобула популярність. Пізніше в житті він написав "45 років на Уолл-стріт". Це дистиляція десятиліть на Уолл-стріт, зведена до 24 торгових правил.

1. Управління фондами

Розділіть свій капітал на 10 частин. Ніколи не ризикуйте більше ніж одна десята на одну угоду. Маєте $10,000? Ваш максимальний збиток не може перевищувати $1,000 за угоду. Проста математика. Новачки можуть захотіти розділити на 20 або навіть 50 частин. Просто щоб бути в безпеці.

2. Стоп-ліміт є ненадійним

Завжди використовуйте стоп-лоси. Завжди. Сплануйте це перед тим, як торгувати. Стрибати в торги, не знаючи вашої точки виходу? Це трохи божевільно, чесно кажучи.

3. Не перевантажуйте торгівлю

Надмірна торгівля порушує перше правило. Десять частин означають десять шансів. Торгуй занадто багато, зроби десять помилок? Ти банкрут. Чекай. Будь терплячим.

4. Захищайте свої прибутки

Ніколи не дозволяйте переможцям ставати програшами. Це боляче. Як тільки ви вгору, перенесіть свій стоп на беззбиток або краще. Психологічний удар від спостереження за тим, як прибуток перетворюється на збиток, руйнівний. Повірте мені.

5. Поважайте тренд

Якщо ви не можете зрозуміти тренд, краще залишайтеся осторонь. Бикові ринки зростають. Ведмежі ринки падають. Це здається очевидним, але люди забувають. Не намагайтеся бути героєм, який намагається вгадати максимуми та мінімуми.

6. Коли є сумніви, краще залишитися осторонь

Не впевнені, що відбувається? Відійдіть. Дивіться. Вчіться. Ринок нікуди не йде.

7. Важливість ліквідності

Уникайте ліквідних активів. Нові криптовалюти часто ловлять трейдерів. Відсутність покупців означає, що ви застрягли.

8. Диверсифікуйте

Не ставте все на одну угоду. Навіть у чітких тенденціях окремі активи можуть вас здивувати. Не в добрий спосіб. Почніть з основних криптовалют. Розподіліть свій ризик.

9. Використовуйте ринкові ордери за потреби

Лімітні ордери можуть пропустити рух. Ринки іноді рухаються швидко. Дуже швидко. Ваш ідеальний вхідний пункт може ніколи не з'явитися. Будьте гнучкими.

10. Дотримуйтесь свого плану

Не змінюйте курс без вагомої причини. Коли ціни рухаються у вашому напрямку, розгляньте можливість використання трейлінгових стопів. Захистіть те, що ви здобули.

11. Витягніть гроші з гри

Торгівля йде добре? Перемістіть частину прибутків у безпечне місце. Гроші, які ще в "казино", насправді не ваші. Відкладіть трохи. Про всяк випадок.

12. Не переслідуйте дивіденди

У криптовалютах не купуйте лише заради аірдропів або обіцянок. Яскрава винагорода рідко варта ризику. Ви сильно втратите, переслідуючи невеликі вигоди.

13. Пониження середнього значення є небезпечним

Не продовжуйте купувати, коли ціни падають. Це руйнує трейдерів. Якщо вам пощастить, ціни відновляться. А якщо ні? Один великий рух знищить вас. Багато велетнів Уолл-Стріт впали таким чином.

14. Терпіння винагороджується

Не торгуйте просто щоб щось зробити. Чекайте на реальні можливості. Не виходьте рано. Дайте вашому плану реалізуватися.

15. Дотримуйтесь ризику та винагороди

Маленькі прибутки і великі втрати? Рецепт катастрофи. Не отримуйте маленькі виграші, а потім ігноруйте свій стоп-лосс. Математика ніколи не спрацьовує.

16. Шануйте свої зупинки

Якщо встановлено, не рухайте їх. Маленькі втрати стають великими, коли ви ігноруєте власні правила.

17. Менше - це більше

Торгові збори з'їдають капітал. Більше угод означає більше шансів на втрати. Терпіння перемагає.

18. Виберіть напрямок

Спекуляція не є інвестуванням. Бичачі ринки? Купуйте. Ведмежі ринки? Продавайте. Плисти проти течії виснажливо.

19. Ціна сама по собі нічого не означає

Монета $100 може впасти до $1 і все ще впасти ще на 90%. Монета $1 може досягти $100 і все ще піднятися до $1,000. Рівень ціни сам по собі нічого не говорить.

20. Піраміда обережно

Почніть з вашої основної позиції. Додавайте менші позиції, коли тренд підтверджується. Чекайте на пробої консолідації перед тим, як додати більше.

21. Відповідність вашої стратегії розміру капіталізації

У криптобиках невеликі капіталізації можуть легко подвоїтись. При короткому продажу дотримуйтеся великих капіталізацій. Краща ліквідність означає безпечні виходи. Біткоїн здається безпечнішим у важкі часи.

22. Без хеджування

Не відкривайте протилежні позиції. Якщо ви помилилися, визнайте це. Закрийте позицію. Чекайте на нову можливість. Хеджування лише марнує маржу.

23. Сплануйте торгівлю, торгуйте за планом

Майте причини для кожного кроку. Дотримуйтесь свого встановленого плану. Не виходьте до зміни тренду без поважної причини.

24. Не збільшуйте ставку після виграшу

Нещодавно заробили гроші? Чудово! Не збільшуйте відразу розмір своєї позиції. Трейдинг з одним Біткоїном і успіх? Залишайтеся в цьому стані. Якщо ви занадто швидко збільшите свої обсяги після успіху, одна погана угода знищить десять хороших.

Ці інсайти походять з 45-річного досвіду Ганна на Уолл-стріт. Нещодавній аналіз ринку показує, що його методи все ще пропонують цінні рекомендації для ідентифікації ринкових циклів, особливо через його метод відкритої ціни. Його принципи геометричного аналізу залишаються дивовижно актуальними у сьогоднішньому швидко змінному фінансовому світі.