5 основних показників, що використовуються в Технічному аналізі

Я торгую вже кілька років, і дозвольте мені сказати вам одне — індикатори технічного аналізу подібні до рентгенівського зору для руху ціни. Звичайно, вони не ідеальні, але коли ви знаєте, як їх використовувати, вони дають вам перевагу, якої у більшості роздрібних трейдерів просто немає.

Чому важливі індикатори технічного аналізу

Трейдери використовують ці індикатори, щоб отримати глибше розуміння руху ціни та виявити патерни, які не очевидні неозброєному оку. Хоча існує десятки індикаторів, я звузив свої особисті уподобання до п'яти, на які покладаюся майже щодня.

Я не збираюся прикрашати це - навчання цим інструментам потребує часу, і ви будете робити помилки на цьому шляху. Я, безумовно, робив це! Але опанування лише кількох ключових індикаторів може кардинально змінити ваші результати торгівлі.

1. Індекс відносної сили (RSI)

RSI є осцилятором моменту, який вимірює швидкість і величину змін ціни. Його значення коливаються від 0 до 100, причому показники вище 70 зазвичай вважаються "перекупленими", а нижче 30 "перепроданими."

Я вважаю, що RSI особливо корисний для виявлення дивергенцій - коли ціна досягає нового максимуму, але RSI цього не робить. Це часто сигналізує про слабкість у тренді, яку більшість трейдерів пропускає. Минулого місяця я виявив дивергенцію RSI на BTC безпосередньо перед тим, як він знизився на 15% - зекономив собі непогану частину капіталу!

Але не торгуйте сліпо сигналами RSI - я вже на цьому поплатився. Ринок може залишатися "перекупленим" під час сильних бичачих трендів набагато довше, ніж здається логічним.

2. Рухомі Середні (MA)

Середні значення згладжують рух ціни, щоб допомогти виявити напрямок тренду. Два найпоширеніші типи – це Просте Середнє Значення (SMA) та Експоненціальне Середнє Значення (EMA).

ЕМА швидше реагують на рух ціни, оскільки надають більше ваги останнім даним. Це робить їх моїм улюбленим вибором для коротших таймфреймів, де важлива реактивність.

Коли рух ціни постійно вище 200-денного MA, ми, ймовірно, знаходимося в бичачому ринку. Коли він падає нижче, будьте обережні! Я бачив безліч трейдерів, які ігнорують цей простий сигнал і зазнають великих втрат на ведмежих ринках.

Перехрестя рухомого середнього також може генерувати торгові сигнали, хоча вони відстають від фактичних рухів ціни. Класичний "золотий перехід" (50-денної середньої, що перетинає 200-денної), передував деяким великим бичачим трендам у криптовалютах, але також дав багато хибних сигналів.

3. Рух ціни Середнє Зближення Розбіжність (MACD)

MACD складається з двох ліній - лінії MACD (12-денна ЕМА мінус 26-денна ЕМА) та сигнальної лінії (9-денна ЕМА лінії MACD). Гістограма показує відстань між цими лініями.

Цей індикатор допомагає виявити зміни моментуму до того, як вони стануть очевидними в русі ціни. Коли MACD перетинає свою сигнальну лінію зверху, це потенційно бичаче. Коли він перетинає знизу, потенційно ведмежа.

Я використовую MACD разом з RSI, оскільки вони доповнюють один одного - RSI показує умови перепроданості/перекупленості, тоді як MACD показує напрямок моментуму. Разом вони допомогли мені уникнути численних фальшивих пробоїв, які могли б знищити мій рахунок.

4. Стохастичний RSI (StochRSI)

StochRSI застосовує стохастичну формулу до значень RSI замість даних про ціну. Він коливається між 0-1 ( або 0-100) і є надзвичайно чутливим до змін ціни.

Читання вище 0.8 зазвичай вказує на перепродані умови, тоді як читання нижче 0.2 вказує на перепродані умови. Але будьте обережні - цей індикатор генерує багато сигналів, деякі з яких є дійсними, а багато - хибними.

Я вважаю StochRSI найбільш корисним на ринкових екстремумах. Коли він був зафіксований на 0 протягом кількох днів під час краху, я починаю шукати довгі позиції. Навпаки, коли він застряг на 1 під час параболічного руху, я зменшую свої стоп-лосси.

5. Полосы Боллинджера (BB)

Полоски Боллінджера вимірюють волатильність, розташовуючи смуги, зазвичай, на відстані двох стандартних відхилень від простої ковзної середньої. Коли волатильність зростає, смуги розширюються; коли вона зменшується, вони звужуються.

Ціни, як правило, повертаються до середньої смуги після торкання верхньої або нижньої смуг. Я отримав гарний прибуток, купуючи на нижній смузі та продаючи на верхній смузі під час коливань на ринку.

Ключовим поняттям з Боллінгерівськими смугами є "зжимання" – коли смуги значно звужуються, вказуючи на низьку волатильність. Це часто передує вибуховим рухам ціни. Я бачив, як альткойни злітають на 50%+ після тісних зжимань.

Остаточні думки

Пам'ятайте, що інтерпретація індикаторів є суб'єктивною. Те, що виглядає як чіткий сигнал на купівлю для мене, може здаватися шумом для вас. Ці інструменти є найпотужнішими, коли їх поєднують з іншими методами аналізу.

Технічний аналіз має свої обмеження. Я бачив, як ідеальні налаштування зазнають невдачі, а заплутані графіки приносять перемоги. Ринок не звертає уваги на ваші індикатори - він рухається на основі попиту, пропозиції та іноді чистих емоцій.

Практика є єдиним способом справжнього розуміння цих інструментів. Розпочніть з паперового трейдингу, знайдіть те, що підходить вашому стилю, і ніколи не припиняйте навчання.