Оволодіння аналізом свічкових графіків: Посібник для початківців

Вступ

Коли ви новачок у торгівлі або інвестуванні, читання графіків може здаватися складним завданням. Дехто покладається на інтуїцію і приймає інвестиційні рішення на основі відчуттів. Хоча ця стратегія може працювати тимчасово в умовах бичачого ринку, навряд чи вона буде успішною в довгостроковій перспективі.

По суті, торгівля та інвестування є іграми ймовірності та управління ризиками. Тому вміння читати свічкові графіки є вирішальним для майже будь-якого стилю інвестування. Ця стаття пояснює, що таке свічкові графіки і як їх ефективно інтерпретувати.

Що таке свічковий графік?

Свічковий графік - це тип фінансового графіка, який візуально представляє цінові коливання активу за певний період. Як випливає з назви, він складається зі свічок, кожна з яких представляє один і той же проміжок часу. Ці свічки можуть представляти практично будь-який часовий проміжок, від секунд до років.

Свічкові графіки виникли в 17 столітті. Їх розвиток як інструменту графічного аналізу часто приписують японському торговцю рисом на ім'я Хомма. Його ідеї, ймовірно, стали основою для того, що сьогодні використовується як сучасний свічковий графік. Ідеї Хомми були вдосконалені багатьма, зокрема Чарльзом Доу, одним із батьків сучасного технічного аналізу.

Хоча свічкові графіки можна використовувати для аналізу будь-яких інших типів даних, вони в основному застосовуються для полегшення аналізу фінансових ринків. Коли їх використовують правильно, вони є інструментами, які можуть допомогти трейдерам оцінити ймовірність результатів у цінових коливаннях. Вони можуть бути корисними, оскільки дозволяють трейдерам і інвесторам розвивати власні ідеї на основі їхнього ринкового аналізу.

Як працюють свічкові графіки

Для створення кожної свічки потрібні наступні цінові точки:

1. Відкриття – Перша зафіксована ціна торгівлі активом протягом цього конкретного періоду.

2. Високий – Найвища зафіксована ціна торгівлі активом протягом цього конкретного періоду.

3. Низька – Найнижча зареєстрована ціна торгівлі активом протягом цього конкретного періоду.

4. Закриття – Остання зафіксована ціна торгівлі активом у межах цього конкретного періоду.

У сукупності цей набір даних часто називають значеннями OHLC. Взаємозв'язок між відкриттям, максимумом, мінімумом і закриттям визначає, як виглядає свічка.

Відстань між відкриттям і закриттям називається тілом, тоді як відстань між тілом та високою/низькою ціною називається гнотом або тінню. Відстань між високою та низькою ціною свічки називається діапазоном свічки.

Як читати свічкові графіки

Багато трейдерів вважають, що свічкові графіки легші для читання, ніж більш звичайні стовпчикові та лінійні графіки, хоча вони надають подібну інформацію. Свічкові графіки можна швидко прочитати і вони забезпечують просту репрезентацію цінового руху.

На практиці свічка показує боротьбу між ведмедями та биком за конкретний період. Загалом, чим довше тіло, тим інтенсивніший тиск купівлі або продажу під час вимірюваного періоду. Якщо гніти свічки короткі, це означає, що максимальна ( або мінімальна ) вимірюваного часу були близько до ціни закриття.

Колір і налаштування можуть відрізнятися в залежності від інструменту для побудови графіків. Однак, якщо тіло зелене, це зазвичай означає, що актив закрився вище, ніж відкрився. Червоний означає, що ціна знизилася протягом вимірюваного періоду, тому ціна закриття була нижчою за ціну відкриття.

Деякі chartists віддають перевагу використанню чорних і білих представлень. Тому замість використання зеленого та червоного, графіки представляють висхідні рухи порожніми свічками, а низхідні рухи чорними свічками.

Торгові програми на платформах цифрових активів

При аналізі криптовалют на професійних торгових платформах свічкові графіки стають безцінними інструментами. Більшість розвинутих торгових інтерфейсів дозволяють користувачам налаштовувати параметри графіків, включаючи часові інтервали від однієї хвилини до місячних оглядів. Ця гнучкість дозволяє трейдерам аналізувати ринкові рухи відповідно до їхніх специфічних торгових стратегій.

Для денних трейдерів, які зосереджуються на короткострокових коливаннях цін, графіки з 15-хвилинними або годинними інтервалами можуть надати найбільш релевантну інформацію. Тим часом, довгострокові інвестори можуть знайти більше цінності в денних або тижневих свічкових формаціях. Торгові платформи зазвичай пропонують різні технічні індикатори, які можна комбінувати з аналізом свічок для покращення торгових рішень.

Що не говорять свічкові графіки

Хоча свічки корисні для надання загального уявлення про рух цін, вони можуть не надати все необхідне для всебічного аналізу. Наприклад, свічки не показують детально, що сталося в інтервалі між відкриттям і закриттям, лише відстань між двома точками ( разом із найвищою та найнижчою ціною ).

Наприклад, хоча тіні свічки вказують на максимум і мінімум періоду, вони не можуть сказати, що сталося першим. Проте в більшості інструментів для графіків можна змінити часовий інтервал, що дозволяє трейдерам детальніше розглянути коротші часові інтервали.

Свічкові графіки також можуть містити багато ринкового шуму, особливо коли відображаються короткі часові проміжки. Свічки можуть змінюватися дуже швидко, що ускладнює їхнє тлумачення.

Свічки Хейкін-Аші

До цього часу ми обговорювали те, що іноді називають японським свічковим графіком. Однак існують й інші способи розрахунку свічок. Техніка Хейкін-Аші є одним з них.

Heikin-Ashi означає “середня свічка” японською мовою. Такі свічкові графіки ґрунтуються на модифікованій формулі, яка використовує середні цінові дані. Основна мета полягає в тому, щоб згладити цінові коливання та фільтрувати ринковий шум. Тому свічки Heikin-Ashi можуть спростити виявлення ринкових тенденцій, цінових патернів та потенційних розворотів.

Трейдери часто використовують свічки Heikin-Ashi в поєднанні з японськими свічками, щоб уникнути хибних сигналів і підвищити шанси на виявлення ринкових трендів. Зелені свічки Heikin-Ashi без нижніх хвостів зазвичай вказують на сильний висхідний тренд, тоді як червоні свічки без верхніх хвостів можуть вказувати на сильний спадний тренд.

Хоча свічки Heikin-Ashi можуть бути потужним інструментом, як і будь-яка інша техніка технічного аналізу, вони також мають свої обмеження. Оскільки ці свічки використовують усереднені дані про ціни, візерункам може знадобитися більше часу для розвитку. Крім того, вони не показують цінові розриви і можуть приховувати інші дані про ціни.

Практика робить майстерність

Щоб розвинути вміння читати свічкові патерни, трейдерам слід розглянути можливість використання демонстраційних рахунків, доступних на багатьох торгових платформах. Це дозволяє безризиково практикуватися, навчаючись виявляти ключові патерни, такі як поглинаючі патерни, дої та молоти.

Зосередження на одній або двох моделях спочатку та спостереження за їхньою ефективністю на різних часових інтервалах може прискорити процес навчання. Багато досвідчених трейдерів рекомендують вести торговий журнал, у якому ви можете робити скріншоти виявлених моделей і записувати їх результати, створюючи персоналізовану бібліотеку посилань з часом.

Досвідчені трейдери часто поєднують аналіз свічок з іншими технічними індикаторами, такими як ковзні середні, RSI (Індекс відносної сили) або MACD (Конвергенція та дивергенція ковзних середніх), щоб підтвердити сигнали та покращити точність торгівлі.

Остаточні думки

Свічкові графіки є одним із найосновніших інструментів для будь-якого трейдера чи інвестора. Вони не лише надають візуальне представлення змін цін на конкретний актив, але й забезпечують гнучкість для аналізу даних на різних часових інтервалах.

Комплексне вивчення свічкових графіків та патернів, в поєднанні з аналітичним мисленням та достатньою практикою, може врешті-решт дати трейдерам перевагу над ринком. Проте більшість трейдерів та інвесторів погоджуються, що також важливо враховувати інші методи, такі як фундаментальний аналіз.

Розуміння того, як інтерпретувати ці візуальні цінові представлення, може значно поліпшити вашу здатність визначати час входу та виходу з ринку, незалежно від того, чи займаєтеся ви денним трейдингом або інвестуєте на тривалий термін. З практикою та досвідом свічкові моделі стають цінними компонентами в аналітичному наборі інструментів будь-якого трейдера.