Чартістські фігури в торгівлі: Повний посібник з технічних патернів

Якщо ви починаєте займатися торгівлею криптовалютами, ви, напевно, запитували себе, що таке графічні фігури і як їх застосовувати у своїх аналізах. У цьому повному посібнику ми дослідимо основи графічного аналізу та найбільш ефективні патерни, які кожен трейдер повинен знати для проведення більш точного технічного аналізу.

Що таке чартізм у трейдингу?

Термін "chartismo" походить з англійського "chart" (графік) і стосується аналізу графіків цін для виявлення патернів та тенденцій. Цей інструмент є основоположним для трейдерів, які надають перевагу технічному аналізу над фундаментальним.

Щоб краще зрозуміти різницю:

• Технічний аналіз: Зосереджується виключно на русі цін фінансових активів, включаючи криптовалюти, валюти та акції.

• Фундаментальний аналіз: Вивчає зовнішні фактори, які впливають на ціни, такі як макроекономічні показники, геополітичні ситуації або непередбачувані події (, як-от пандемія коронавірусу, що спричинила падіння на ринках ).

Чартизм визначається як:

Дисципліна, яка вивчає ціну та обсяг певного активу протягом певного періоду часу

Цей метод:

• Визначте обсяги коливань цін
• Допомагає визначити оптимальні моменти для входу та виходу з ринку

Чартизм базується на трьох основних принципах:

• Ціна враховує все
• Ціни рухаються в трендах
• Історія завжди повторюється

Тенденції: Основи графічного аналізу

Одна тенденція представляє собою переважаючий напрямок, в якому рухається ринок протягом тривалого періоду. Ціни постійно коливаються, визначаючи три можливі сценарії:

• Висхідний тренд: Ціни демонструють висхідний рух з зростаючими мінімумами і максимумами
• Падіння тренду: Ціни слідують за спадним патерном
• Бічна тенденція: Ринок не показує визначеного напрямку, з мінімумами та максимумами, які залишаються в межах діапазону

Підтримки та опори: Ключові рівні

Щоб опанувати графічний аналіз, важливо зрозуміти поняття підтримки та опору. Це рівні, де ціна зазвичай зупиняється і змінює напрямок:

• Підтримка: Нижній рівень, де ціна зупиняє своє падіння та починає зростання
• Опір: Вищий рівень, де ціна перестає зростати і починає знижуватися

Спосіб, яким ціна взаємодіє з цими рівнями, дозволяє виявити різні графічні фігури. Щоб правильно застосовувати ці техніки, трейдери повинні навчитися виявляти та проводити ці рівні з точністю.

Фігури зміни тренду

#1 Глава-Плече-Глава (ГПГ)

Одна з найвпізнаваніших фігур в технічному аналізі. Ціна формує три вершини:

• Максимум центральний (голова) вище за інші два
• Два бічних максимуми подібної висоти (плечі)

Коли ціна пробиває нижче "лінії шиї" після формування правого плеча, це вказує на ймовірне падіння з амплітудою, яка принаймні дорівнює висоті голови.

#2 Подвійна/Третя вершина

Ця фігура зміни тенденції характеризується двома або трьома послідовними максимумами на одному й тому ж рівні цін, розділеними значними мінімумами. Цільова ціна для цієї форми зазвичай дорівнює амплітуді від одного з максимумів до проміжного мінімуму.

#3 Подвійне/Трiple дно

На відміну від подвійної вершини, подвійне або потрійне дно вказує, коли може бути доцільно закрити коротку позицію. Ця фігура прогнозує зміну тенденції з низхідної на висхідну, коли однаковий мінімум досягається два або три рази.

Під час формування першого шару обсяги збільшуються, а потім різко зменшуються під час формування центрального піку. Після завершення другого каналу обсяги зазвичай значно збільшуються.

#4 Ранкова зірка (Morning Star)

Ця фігура вказує на можливу зміну тренду на ведмежому ринку. Вона складається з:

• Падна свічка
• Слідує за маленькою свічкою невизначеності
• Завершується висхідною свічкою, яка не перевищує першу за висотою

Хоча він може бути ідентифікований на будь-якому тимчасовому інтервалі, його надійність зростає на більших часових рамках. Для підтвердження зміни тренду рекомендується перевірити, чи формується фігура поблизу значної зони підтримки.

#5 Молот

Патерн молота характеризується:

• Маленький довгий нижній хвіст
• Тіло у формі квадрата

Ця формація демонструє сесію, в якій спочатку переважали продажі, але до закриття переважили покупки. Вказує на потенційний перехід до висхідного тренду, який буде підтверджено, якщо наступна сесія відкриється з вищими цінами.

Фігури продовження тренду

#6 Трикутник

Як і шаблон HCH, трикутники широко використовуються трейдерами різних ринків. Ці фігури складаються з підтримки або опору разом з лінією тренду для встановлення цілей ціни.

Трикутники відображають періоди невизначеності на ринку і вимагають принаймні двох максимумів і двох мінімумів для своєї форми (чотири точки контакту). Зазвичай вони розвиваються протягом 1-3 місяців і можуть бути висхідними або низхідними.

Це інструменти високої продуктивності, які дозволяють з високою точністю прогнозувати напрямок ціни. Розриви трикутників зазвичай супроводжуються значним збільшенням обсягу торгівлі.

#7 Прапор

Прапори подібні до каналів, але з меншою тривалістю та амплітудою. Існує два типи: висхідні та низхідні.

Як прапори, так і прапорці вказують на те, що поточні рухи є стійкими. Вони представляють собою тимчасовий баланс між покупцями та продавцями.

Схожі на симетричні трикутники, ці утворення вважаються фігурами продовження. Вони мають короткий термін життя і зазвичай формуються після значного різкого руху.

#8 Прямокутник

Прямокутник, можливо, є найпростішою графічною фігурою для розпізнавання. Це консолідація може призвести як до продовження початкового руху, так і до зміни тренду.

У прямокутнику ціни коливаються в межах горизонтального каналу, що відображає рівновагу між пропозицією та попитом. Фігура завершується, коли ціна перевищує опір або пробиває підтримку.

Гарної торгівлі!