16 основних патернів японських свічок для максимізації вашої торгової стратегії

Котирувані опції/продукти є складними фінансовими інструментами. Торгівля цими інструментами пов'язана з високим ризиком швидкої втрати грошей.

Японські свічкові моделі є основним інструментом для прогнозування майбутніх цінових рухів на фінансових ринках. Цей детальний аналіз покаже вам 16 найзначніших моделей і як ефективно впроваджувати їх у свої торгові стратегії.

Андрес Очоа | Фінансовий редактор, Колумбія.

Основи японських свічок

Японські свічки є складним візуальним представленням цінових рухів на фінансових ринках. Вони є основними компонентами технічного аналізу, що дозволяє трейдерам витягувати важливу інформацію про поведінку ціни шляхом спостереження за невеликою кількістю барів.

У цьому аналізі ми зосереджуємося на денних графіках, де кожна свічка представляє повну активність торгової сесії. Кожна формація має три основні елементи:

1. Тіло: Відображає діапазон між ціною відкриття та закриття.

2. Свічка або тінь: Вказує на максимальні та мінімальні коливання, що відбулися під час сесії.

3. Колір: Вказує напрямок руху. Зелений ( або білий ) вказує на домінуючий купівельний тиск, тоді як червоний ( або чорний ) відображає перевагу продавця.

З часом ці окремі свічки формують впізнавані патерни, що дозволяють визначати критично важливі рівні підтримки та опору. Деякі патерни розкривають рівновагу між тиском покупки та продажу, тоді як інші вказують на продовження тренду або моменти невизначеності на ринку.

Оволодіння інтерпретацією цих патернів є основоположним перед їх впровадженням у реальні операції.

Шість патернів бичачих свічок

Бичачі патерни зазвичай з'являються після низхідних тенденцій, сигналізуючи про можливі зміни в напрямку ціни. Вони є індикаторами для розгляду довгих позицій, які використовують висхідні рухи.

Молот

Ця формація характеризується зменшеним тілом, розташованим у верхній частині, з подовженою нижньою тінню, яка з'являється в кінці низхідних тенденцій.

Молоток свідчить про те, що, незважаючи на сильний початковий тиск продавців, покупці змогли значно повернути ціну. Хоча колір тіла може змінюватися, зелені молотки вказують на більшу висхідну силу, ніж червоні.

Технічне підтвердження: Щоб підтвердити цей патерн, шукайте обсяг, що перевищує середній, та закриття вище середньої точки свічки в наступній сесії.

Перевернутий молот

Подібно до стандартного молота, ця структура має довгий верхній хвостик з коротким або відсутнім нижнім хвостиком.

Вказує на значний покупний тиск, за яким слідують продажі, які не змогли повернути ціну до мінімальних рівнів. Ця конфігурація свідчить про те, що покупці готуються взяти під контроль ринок.

Стратегічне застосування: Особливо ефективно, коли з'являється поблизу важливих технічних підтримок або після перепродажу на індикаторах, таких як RSI.

Висхідний тренд

Цей патерн складається з двох послідовних свічок. Перша показує маленьке червоне тіло, повністю "обгорнуте" більшим зеленим тілом на другій сесії.

Цей патерн демонструє, як, незважаючи на відкриття нижче, ніж попереднього дня, покупний тиск здатен суттєво підвищити ціни, повністю перевершуючи попередню сесію.

Критерії валідації: Вища ефективність, коли обсяг на другій свічці значно перевищує обсяг на першій, підтверджуючи покупецький імпульс.

Проникаючий патерн

Формування двох свічок, що складається з довгої червоної свічки, за якою слідує суттєва зелена.

Зазвичай існує ведмежий розрив між закриттям першої свічки та відкриттям другої. Сильний покупець підвищує ціну щонайменше до 50% тіла попередньої свічки, що свідчить про значний покупний тиск.

Технічні міркування: Глибина проникнення в тіло першої свічки визначає силу патерну; проникнення понад 70% забезпечують вищу надійність.

Зірка ранку

Визнаний як знак надії в умовах низького тренду, цей тричастинний патерн включає велику червону свічку, за якою слідує маленька ( "зірка" ) і закінчується значною зеленою свічкою.

Традиційно, центральна зірка не ділить ранг з великими сусідніми тілами, утворюючи прогалини як на відкритті, так і на закритті. Це вказує на вичерпання продавального тиску та передбачає висхідний імпульс.

Статистична надійність: Цей патерн демонструє приблизно 70% ефективності на тривалих ведмежих ринках, коли він формується поблизу важливих технічних рівнів підтримки.

Три білі солдати

Послідовність з трьох підряд зелених ( або білих ) свічок з короткими гнітами, де кожна нова сесія відкривається і закривається поступово вище, ніж попередня.

Це є потужним бичачим сигналом після низхідних трендів, демонструючи постійне зростання тиску покупців протягом кількох сесій.

Розширене тлумачення: Схожа довжина трьох свічок і відсутність значних проміжків між ними підвищують надійність патерну.

Шість патернів ведмежих свічок

Ці патерни зазвичай формуються після висхідних тенденцій і вказують на можливі точки опору. Песимізм щодо ціни спонукає трейдерів закривати довгі позиції та розглядати короткі операції, щоб отримати вигоду від спадних рухів.

Підвішена людина

Представляє собою ведмежу версію молота, з ідентичною структурою, але з'являється на завершенні висхідних трендів.

Свідчить про значні продажі під час сесії, хоча покупці змогли частково відновити ціну. Цей рівень продажів зазвичай інтерпретується як сигнал виснаження висхідного тренду.

Контекстна оцінка: Його ефективність зростає, коли він з'являється після тривалих бичачих рухів або поблизу важливих історичних рівнів опору.

Метеор

Морфологічно ідентична перевернутому молоту, ця формація з'являється під час висхідних тенденцій, маючи зменшене тіло та довгий верхній гак.

Зазвичай ринок зазнає невеликого висхідного гепу на відкритті, після чого відбувається денний ренесанс, перш ніж закритися поблизу ціни відкриття, імітуючи зірку, що падає на землю.

Технічна інтерпретація: Довжина верхньої тіні відносно тіла визначає його силу; тіні, що в три рази довші за тіло, вказують на більший тиск продавця.

Понижуючий об'єм

З'являється в кінці висхідних тенденцій. Включає в себе першу невелику зелену свічку, повністю обгорнуту наступною більшою червоною свічкою.

Вказує на можливе вичерпання або сповільнення висхідного імпульсу, передбачаючи потенційну корекцію. Чим більше зниження на другій свічці, тим більша ймовірність значної низхідної тенденції.

Операційні критерії: Обсяг другої свічки має значно перевищувати обсяг першої, щоб підтвердити домінування продавців.

Зірка заходу

Понижений аналог ранкової зірки, цей тричастинний патерн складається з великої зеленої свічки, за якою слідує маленька, і завершується суттєвою червоною свічкою.

Вказує на потенційні інвестиції в висхідну тенденцію, набуваючи особливого значення, коли третя свічка стирає прибуток, отриманий від першої.

Коефіцієнти ефективності: Показує більшу надійність, коли третя свічка покриває більше 50% першої, свідчачи про вирішальну зміну в настроях ринку.

Три чорні ворони

Послідовність з трьох значних червоних свічок з короткими або відсутніми гнітями. Кожна сесія відкривається приблизно на рівні попереднього закриття, але зазнає тиску з боку продавців, що поступово знижує ціну.

Трейдери інтерпретують цю формацію як потенційний початок низхідного тренду, що вказує на чисельну перевагу продавців протягом трьох послідовних сесій.

Додатковий аналіз: Ефективність зростає, коли збігається з перекупленістю на технічних осцилятах або важливими рівнями опору.

Покриття темного хмари

Вказує на песимістичний реверс, метафорично проеціюючи "темну хмару" на попередній оптимізм. Складається з двох свічок: одна червона, яка відкривається вище закриття попередньої зеленої свічки і закривається нижче її середньої точки.

Свідчення того, як низхідний тренд домінував у сесії, викликавши значні зниження. Зменшені хвости вказують на рішучість у тиску продавців.

Оперативне підтвердження: Очікування на закриття нижче середньої точки попередньої зеленої свічки значно підвищує надійність цього патерну.

Чотири патерни свічок продовження

Коли патерн не вказує на зміну напрямку, а на продовження, він класифікується як патерн продовження. Ці утворення допомагають визначити тимчасові паузи, невизначеність або нейтральні рухи перед продовженням переважної тенденції.

Доджі

Коли ринок відкривається і закривається практично на одному рівні, отримана свічка нагадує хрест або символ додавання. Має мінімальне або відсутнє тіло з вусиками змінної довжини.

Представляє ідеальний баланс між покупцями та продавцями, без чистої переваги для будь-якої сторони. Як ізольована форма є нейтральним сигналом, але набуває значення в складних патернах, таких як ранкові або вечірні зірки.

Спеціалізовані варіанти: Існують підтипи, такі як доji-сірка (довгі нижні тіні) або доji-нагробок (довгі верхні тіні) з конкретними інтерпретаціями залежно від їхнього контексту.

Тромпаси

Характеризуючись зменшеними тілами, зосередженими між симетричними кінцями, вони вказують на торгову невизначеність без значних змін ціни: покупці тимчасово підвищили котирування, в той час як продавці згодом їх знизили.

Зазвичай їх інтерпретують як періоди консолідації або паузи, потенційно за якими слідують продовження в будь-якому напрямку. Вони вказують на те, що попередній домінуючий тиск втрачає силу.

Контекстуальна інтерпретація: У сильних трендах ці патерни зазвичай представляють собою паузи перед продовженням основного руху, тоді як у бічних діапазонах вони можуть передувати важливим проривам.

Трійна ведмежа формація

Шаблон, що використовується для прогнозування продовження існуючих тенденцій. У своєму ведмежому варіанті він складається з великого червоного тіла, за яким слідують три маленькі зелені тіла, що містяться в межах першого, і закінчується ще одним червоним тілом.

Проміжні зелені свічки свідчать про невдалі спроби інвестування, демонструючи недостатню купівельну силу для зміни домінуючої тенденції.

Коефіцієнти ефективності: Повне утримання трьох проміжних свічок у межах діапазону першої значно підвищує їх предсказувальну надійність.

Трійна висхідна формація

Протилежність попереднього патерну, ця висхідна формація складається з трьох маленьких червоних свічок, розташованих між двома великими зеленими.

Демонструє, що, незважаючи на періодичний тиск з боку продавців, покупці підтримують ефективний контроль над ринком, що дозволяє прогнозувати подальше зростання.

Операційні міркування: Поступове зменшення розміру червоних проміжних свічок підкріплює ймовірність успішного продовження зростання.

Практична реалізація свічкових патернів

Ефективне володіння моделями японських свічок вимагає постійної практики в реальних сценаріях. Якщо ви віддаєте перевагу розвивати ці навички без фінансового ризику, розгляньте можливість використання демонстраційних рахунків, доступних на основних торгових платформах.

Важливо пам'ятати, що хоча ці патерни пропонують цінні прогностичні інструменти, їх ефективність значно зростає, коли вони поєднуються з іншими методами технічного аналізу для підтвердження сигналів і тенденцій. Інтеграція додаткових індикаторів, аналіз обсягу та дотримання релевантних технічних рівнів максимізує ефективність будь-якої стратегії, основаної на патернах японських свічок.