Посібник з використання Фібоначчі

Представлення

Трейдери можуть використовувати різноманітні інструменти та індикатори технічного аналізу для прогнозування цінових трендів. Це можуть бути базові методи ринкового аналізу, такі як метод Вайкоффа, теорія хвиль Елліотта або теорія Доу. Існують також деякі індикатори, такі як ковзна середня, індекс відносної сили (RSI), стохастичний RSI, смуги Боллінджера, індикатор Ічімоку, параболічна система SAR або ковзна середня схождення/розходження (MACD).

Фібоначчі лінії є одним із найпопулярніших індикаторів на фондових, валютних та криптовалютних ринках, які використовуються тисячами трейдерів. Дивно, але вони походять з послідовності Фібоначчі, яка була відкрита більше 700 років тому.

Ця стаття пояснить концепцію фібоначчі-ліній та те, як їх використовувати для визначення важливих рівнів на графіках.

Що таке лінія Фібоначчі

Відкат Фібоначчі (або Фібоначчі корекція) є інструментом, що часто використовується технічними аналітиками та трейдерами, який має на меті прогнозувати ключові зони на графіку за допомогою відсотків Фібоначчі. Основою ліній Фібоначчі є послідовність чисел, виявлена математиком Леонардо Фібоначчі в 13 столітті. У цьому випадку певні математичні взаємини між числами в послідовності наносяться на графік. Серед них:

• 0%

• 23.6%

• 38,2％

• 61,8％

• 78,6％

• 100%

Справедливо кажучи, 50% рівень не є фібоначчі співвідношенням, але багато трейдерів все ж вважають його серединою цінового діапазону. Окрім діапазону 0-100%, також можна використовувати інші співвідношення фібоначчі, найпоширеніші з яких 161,8%, 261,8% і 423,6%.

Ми детально пояснимо, як трейдери можуть використовувати ці відсотки, але найважливіше зрозуміти, що ці рівні можуть бути пов'язані з фактичними рівнями ринку. Коли вони наносяться на графік цін, рівні Фібоначчі можуть бути використані для ідентифікації важливих зон, таких як рівні підтримки, рівні опору, зони корекції, точки входу, цілі виходу та рівні стоп-лосів.

Як розрахувати лінії Фібоначчі

Оскільки всі відсотки фібоначчі є фіксованими, немає необхідності вручну щось розраховувати. Але для отримання цих відсотків спочатку потрібно розрахувати числа фібоначчі.

Давайте створимо послідовність, яка починається з 0 і 1, а потім постійно будемо додавати два попередні числа, щоб отримати наступне число. Таким чином, ми отримаємо послідовність — послідовність Фібоначчі.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... і так далі.

Звичайно, ці цифри не з'являться безпосередньо на графіку цін, але всі рівні, що використовуються для малювання ліній Фібоначчі, походять від них.

Якщо ігнорувати перші кілька чисел, тоді коли число ділять на наступне число, ви завжди отримуєте відношення, близьке до 0,618. Наприклад, 21 поділити на 34 дає 0,6176. Якщо ви поділите це число на наступне друге число, ви отримаєте відношення, близьке до 0,382. Наприклад, 21 поділити на 55 дає 0,3818. Всі відношення в лінії Фібоначчі (крім 50%) отримуються таким чином.

Послідовність Фібоначчі та золоте співвідношення

Як вже згадувалося, послідовність Фібоначчі була відкрито математиком Леонардо Фібоначчі в 13 столітті. Золоте співвідношення (0,618% або 1,618%) є математичним співвідношенням, що витікає з цих чисел. Чому ж це так важливо?

Золотий перетин описує пропорції ряду вражаючих явищ у всесвіті, які присутні в природі скрізь. Від утворення атомів, зірок, галактик до раковин і навіть екосистем бджіл, його сліди можна знайти.

Крім того, протягом кількох століть художники, інженери та дизайнери використовували його для створення естетично приємних творів. Багато відомих художніх і дизайнерських творів — від пірамід до Мони Лізи і логотипу Gate — так чи інакше посилаються на золоту пропорцію. Вражаюче, що вона також демонструє свою потужну практичність на фінансових ринках.

Як використовувати лінії Фібоначчі

Давайте подивимося на застосування ліній Фібоначчі як інструменту фінансового ринку.

Зазвичай їх малюють між двома важливими ціновими точками (максимальною і мінімальною ціною). Потім цей діапазон використовується як основа для подальшого аналізу. Ці лінії використовуються для відображення рівнів цін у певному діапазоні, але також можуть детально розглядати ключові цінові рівні поза цим діапазоном.

Зазвичай цей діапазон побудований на основі основного тренду. Тому мінімальне значення дорівнює 1 (або 100%), а максимальне значення - 0 (0%). Нанісши лінії Фібоначчі на висхідний тренд, трейдери можуть зрозуміти потенційні рівні підтримки, які можна перевірити, якщо ринок почне відскок. Ось чому ми використовуємо термін "корекція".

Навпаки: під час спаду найнижча точка становитиме 0 (0%), а найвища точка - 1 (100%). Зверніть увагу, що на даний момент ціна перебуває у спадній тенденції. Тому тут відкат означає рух знизу вгору (відскок). У такому разі, якщо ринок почне зростати, лінії Фібоначчі можуть допомогти визначити потенційні рівні опору.

Як трейдери використовують рівні Фібоначчі

Трейдери можуть використовувати рівні Фібоначчі для визначення потенційних зон входу, цінових цілей або рівнів стоп-лоссу. Конкретне застосування може варіюватися в залежності від особистих цілей, стратегій і стилю торгівлі.

Деякі стратегії спрямовані на отримання прибутку в межах двох конкретних рівнів Фібоначчі. Наприклад, розгляньте висхідний тренд, а потім відбувається корекція. Купівля на рівні 38.2% і продаж на рівні 23.6% може бути вартою уваги стратегією. Звичайно, результати залежать від інших характеристик стратегії та багатьох технічних факторів.

Рівні Фібоначчі також часто використовуються в поєднанні з теорією хвиль Елліота для визначення кореляції між структурою хвиль та потенційними ключовими зонами. Ця стратегія може ефективно прогнозувати ступінь корекції різних коливань у конкретній ринковій структурі.

Як і з іншими методами, лінії Фібоначчі дають найкращий ефект у поєднанні з іншими індикаторами технічного аналізу. Якщо інші індикатори підтримують ознаки, які спочатку не були достатніми для того, щоб стати сигналом на купівлю або продаж, то цей сигнал може стати більш значущим. Отже, коли ціна досягає певного рівня Фібоначчі, вона може розвернутися, а може і не розвернутися. Тому важливо враховувати ринкове середовище та інші фактори для управління ризиками.

Розширення Фібоначчі

Як вже згадувалося, рівні Фібоначчі можна використовувати для оцінки зон корекції або відскоку (число 1 на малюнку). Послідовність Фібоначчі також може бути використана для вимірювання потенційно важливих рівнів поза поточним діапазоном. Ці рівні називаються розширеними рівнями (див. число 2).

Рівні розширення Фібоначчі можуть розглядатися як потенційні торгові цілі. У цьому випадку трейдери можуть вибирати різні цільові рівні розширення. Перший рівень становить 138.6%, 150% і 161.8%, за ним йдуть 261.8% і 423.6%. Таким чином, рівні розширення Фібоначчі вказують на області, де, ймовірно, закінчиться наступний ціновий рух.

Підсумок

Послідовність Фібоначчі присутня всюди в природі, багато трейдерів вважають, що вона має важливе значення при побудові графіків фінансових ринків.

Однак, як і всі технічні індикатори, зміни цін, графічні моделі та взаємозв'язок між індикаторами не базуються на жодному науковому принципі або фізичному законі. Тому ефективність рівнів Фібоначчі може бути пов'язана з кількістю учасників ринку, які звертають увагу на ці рівні. Хоча рівні Фібоначчі не обов'язково пов'язані з чимось конкретним, вони можуть служити потужним інструментом для виявлення потенційних ключових зон.