Сховані ігри ринку: як навчитися читати дивергенцію на своїх умовах

Торгові висоти

10 бер. 2023 р.

Підписатися

Я давно спостерігаю за цими хитромудрими патернами на графіках криптовалют, які багато новачків упускають з виду. Дивергенція - це не просто розумне слово, а реальний сигнал про те, що ринок втомився і готується змінити напрямок. Класична дивергенція зазвичай кричить "кінець тренду!", а прихована - шепоче "перепочинок закінчився, повертаємося до основного руху".

І знаєте що? Особисто мені ці патерни не раз допомагали зірвати куш, коли інші трейдери ще перебували в розгубленості.

Що взагалі таке ця дивергенція?

Уявіть: ціна вперто лізе вгору, а індикатор вже видихнувся і повзе вниз. Ось це і є дивергенція - невідповідність між ціною та технічним індикатором. По суті, вона кричить нам: "Ей, щось тут не так!"

Бичача дивергенція натякає на швидке зростання, а ведмежа - на падіння. Коли я бачу бичачу дивергенцію, то вже передчуваю, як шортісти масово закриватимуть свої позиції, створюючи додатковий тиск вгору.

А є два типи цієї штуки. Звичайна, яку помітить навіть новачок, і прихована - її розгледіти складніше, але вона може принести набагато більше прибутку.

Звичайна дивергенція: все по класикі

Дивіться: біткоїн штурмує нові вершини, але RSI вже не може за ним встигнути і малює знижувані піки. Це класична ведмежа дивергенція. Я таку бачила перед обвалом у травні 2021 року - хто почув цей сигнал, той не скинув усі гроші на падінні.

Те ж працює і в зворотному напрямку. Ціна падає, а MACD починає малювати зростаючі мінімуми? Ось він, сигнал для входу! І дійсно, біткоїн незабаром після цього виріс на 20%. Шкода, що багато хто налякався і не купив на дні.

Схована дивергенція: для тих, хто вміє дивитися

Ось з цим паттерном трохи складніше. Уявіть, що під час корекції вгору ціна робить більш високий мінімум, а індикатор - більш низький. Це бичачий сигнал! І навпаки - якщо під час відскоку ціна не дістає до минулого максимуму, а індикатор його пробиває - це ведмідь затаївся перед стрибком вниз.

Особисто для мене пошук прихованої дивергенції - як полювання за скарбами. На графіку ефіру був такий випадок: ціна зробила більш високий мінімум під час консолідації, а стохастик показав більш низький мінімум. І що? Протягом кількох тижнів ефір злетів на 90%! Я не прогав цю можливість, хоча багато "експертів" тоді радили сидіти в стейблах.

А в травні 2021 після слабкого відновлення ефір сформував приховану ведмежу дивергенцію. Багато хто не помітив цього сигналу і втратив ще 35% капіталу на наступному падінні.

Головна відмінність звичайних та прихованих дивергенцій

Різниця невелика, але критична! Звичайна дивергенція з'являється в кінці довгого тренда і сигналізує: "достатньо, час змінюватися". Прихована ж виникає під час перепочинку ринку і говорить: "відпочили і повертаємося до тренду".

Де шукати приховану дивергенцію?

Вона зазвичай виникає всередині існуючого тренда - як попередження про завершення консолідації. Більшість не помічає цих сигналів, а я на них непогано заробляю.

У лютому 2021 року я виявив два випадки бичачої прихованої дивергенції на біткоїні. У обох випадках RSI робив нижчий мінімум, а ціна - вищий. Результат? Біткоїн продовжив зростати після кожної такої консолідації. А потім з'явилася звичайна ведмежа дивергенція, яка попередила про 25% корекцію. Але до того часу я вже зафіксував частину прибутку.

Схована дивергенція працює в обидві сторони. Не менш корисні й ведмежі сигнали - вони дозволяють вчасно закрити лонги перед глибокою корекцією або навіть відкрити шорт. У березні 2021 біткоїн показав такий сигнал, і незабаром після цього впав на 12% за два дні.

Як я шукаю приховану дивергенцію на графіках

Непідготовленому оку ці патерни здаються неочевидними. Але з практикою ви почнете бачити їх скрізь - на будь-яких таймфреймах і в будь-яких активах.

Для початку виберіть індикатор, який вам подобається. Я віддаю перевагу RSI, MACD або стохастику. Уникайте спокуси навантажити купу індикаторів - це тільки заплутає вас. Один хороший осцилятор покаже як звичайну, так і приховану дивергенцію.

Приклад використання MACD

MACD складається з трьох компонентів, але для пошуку дивергенцій достатньо використовувати лише один - я зазвичай виділяю лінію MACD товстіше, щоб краще бачити.

Визначте поточний тренд. Якщо він висхідний, шукайте ведмежу приховану дивергенцію: лінія MACD робить нижчий мінімум, а ціна - вищий. При низхідному тренді шукайте ведмежу приховану дивергенцію: MACD показує вищий максимум, а ціна - нижчий.

На годинниковому графіку біткоїна 28 березня 2021 року лінія MACD показала нижчий мінімум у порівнянні з 27 березня, тоді як ціна зробила вищий мінімум. Результат? Біткоїн зріс на 9% за наступні два дні. І я цим скористався!

Ловимо сигнали за допомогою стохастика

Я зазвичай використовую налаштування 15-5-5 і виділяю лінію %K товщі. У червні 2021 року ефір показав приховану ведмежу дивергенцію, коли стохастик робив вищий максимум, а ціна - нижчий. Ця модель попередила про відновлення падіння, і дійсно, ефір впав на 20% протягом наступних двох днів.

Як я торгую приховану дивергенцію

Крок 1: Фільтрую сигнали за трендом

Я ніколи не торгую проти основного тренда. Якщо тренд висхідний - шукаю тільки бичачу приховану дивергенцію і ігнорую ведмежі сигнали. При низхідному тренді - навпаки.

Крок 2: Ставлю розумний стоп-лосс

Дивергенція чудово передбачає напрямок, але не завжди точно вказує час розвороту. Тому я ставлю стоп-лосс за недавнім екстремумом. Наприклад, при бичачій прихованій дивергенції - трохи нижче мінімуму коливання. Це дає угоді простір для дихання.

Крок 3: Встановлюю чітку мету

Криптовалюти можуть рости шалено швидкими темпами, але я надаю перевагу мати чіткий план виходу. На короткострокових графіках я зазвичай націлююсь мінімум на двократну відстань до стоп-лосса. Якщо стоп на 100 ETH від точки входу, то мета - мінімум 200 ETH прибутку.

Підводні камені

Сховану дивергенцію легко помітити заднім числом, але в режимі реального часу це складніше. Емоції можуть затуманювати розум - коли всі навколо в ейфорії від зростаючого ринку, важко повірити в ведмежу дивергенцію.

Ще один момент - на пізніх стадіях тренда ризик-профіль зазвичай гірший. Велика частина руху вже позаду, і вхід відбувається не по найбільш вигідній ціні.

А з дрібними криптовалютами взагалі небезпечно - там ліквідність нижча, і ціна може робити неадекватні рухи, не пов'язані з технічною картиною.

Мої висновки

Схована дивергенція - потужний інструмент, але потребує практики та холодної голови. Я використовую її для торгівлі в напрямку основного тренду і отримую непогані результати.

Ключ до успіху - фільтрувати сигнали за трендом і завжди враховувати загальні настрої ринку. Жоден індикатор не замінить комплексного аналізу та дисциплінованого підходу до ризик-менеджменту.

#crypto2023 #технічнийаналіз #educational #будуймоспільно

Відмова від відповідальності: на платформі опубліковані матеріали та думки третіх осіб. Не є фінансовою рекомендацією. Може містити спонсорований контент. Див. Правила та умови.