Розуміння довгих і коротких позицій на ринку криптовалют

Торгівля криптовалютами: динаміка ринку, ключові стратегії та впливові фактори

У сфері криптовалют комерційна позиція представляє інвестиційну або спекулятивну стратегію, яку обирає трейдер. Довгі та короткі позиції відображають очікування трейдера щодо майбутнього напрямку ціни конкретного цифрового активу. Перед тим, як зануритися в ці основні стратегії, важливо зрозуміти фактори, які сприяють ринку криптоактивів.

Уявіть себе трейдером криптовалют, який торгує біткоїном (BTC) та ефіром (ETH), прагнучи скористатися коливаннями цін. На відміну від традиційних фондових ринків, ринок криптовалют працює безперервно, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ця безперервна діяльність пропонує численні можливості, але також пов'язана з викликами через високу волатильність. Ціни можуть бути під впливом різних факторів, таких як регуляторні новини, глобальні події, технологічні досягнення та загальне ринкове відчуття.

Наприклад, такі події, як запуск фондів, що торгуються на біржі, на спотові криптовалюти, дебати про Біткоїн між кандидатами в президенти США або бурхливий інтерес до мемкоїнів, можуть викликати турбулентність на ринку, впливаючи на операції та настрій інвесторів.

Для потенційних трейдерів важливо зрозуміти динаміку попиту та пропозиції. Недостатність певної криптовалюти може сприяти зростанню її ціни, тоді як надлишок пропозиції може призвести до зниження її курсу.

Успіх у цій галузі вимагає більше, ніж просто знання тенденцій ринку; важливо мати технічні навички та здатність аналізувати внутрішню вартість різних монет.

Стратегії довгих і коротких позицій у криптовалютах

Довгі та короткі позиції є тактиками, які використовують трейдери та інвестори для отримання вигоди з рухів цін на ринку криптоактивів.

Довга позиція передбачає придбання криптомонети з очікуванням, що її вартість зросте з часом. Ця стратегія є поширеною серед інвесторів, які вірять у довгостроковий потенціал конкретного цифрового активу. Вона представляє собою найосновніший підхід у торгівлі активами: купується за певною ціною з наміром продати пізніше за вищою ціною, таким чином отримуючи прибуток.

Наприклад, якщо ви купуєте Bitcoin за $60,000, очікуючи, що його ціна досягне $65,000, ви займаєте довгу позицію. Якщо ціна дійсно підніметься до $65,000, ви можете продати і отримати прибуток.

На відміну від цього, коротка позиція передбачає «позичання» криптовалюти у посередника, продаж її за поточною ринковою ціною, а потім повторне придбання, коли ціна знижується, щоб повернути її кредитору, отримуючи прибуток від різниці. Трейдери, які прогнозують зниження ціни, використовують цю стратегію.

Наприклад, якщо ви продаєте позичений Bitcoin за $60,000, а ціна падає до $55,000, ви можете викупити його за цю нижчу ціну, повернути позичений Bitcoin і залишитися з різницею як прибуток.

Довга позиція пропонує теоретично безмежний потенціал прибутку, оскільки ціна активу може зростати до безкінечності. Натомість у коротких позиціях прибутки обмежені, оскільки ціна може знижуватися лише до нуля.

Наприклад, якщо ви займаєте довгу позицію в BTC, ваш потенціал прибутку практично необмежений, оскільки ціна на Bitcoin може, теоретично, продовжувати зростати безкінечно. Однак, якщо ви займаєте коротку позицію на мемкоїні, ваш максимальний прибуток обмежується моментом, коли ціна мемкоїна впаде до нуля.

Обидві стратегії пов'язані з ризиками. Довгі позиції передбачають ризик збитків, якщо ціна криптоактиву знижується, тоді як короткі позиції пов'язані з ризиком збитків, якщо ціна несподівано зростає.

Впровадження довгих і коротких стратегій у криптовалютах

Перед інвестуванням трейдери повинні провести всебічний аналіз обраного криптоактиву, включаючи його підлягаючу технологію, ринкові тенденції та історичні дані.

Кроки для торгівлі на підвищення з криптовалютами:

1. Виберіть платформу обміну: Оберіть надійний криптовалютний обмінник, який пропонує бажаний актив. Створіть обліковий запис, пройдіть процеси перевірки KYC, що вимагаються, і активуйте двофакторну аутентифікацію для захисту свого облікового запису.

2. Поповнити рахунок: Внесіть фіатну монету або інші криптовалюти для проведення транзакцій. Гаманець можна профінансувати через банківські перекази або з інших цифрових гаманців.

3. Виконати замовлення на купівлю: Виберіть криптовалюту, яку ви хочете придбати, і розмістіть замовлення на купівлю за поточною ринковою ціною або встановіть обмежене замовлення.

4. Утримуйте позицію: Моніторте ринок і утримуйте свою позицію, поки не досягнете задовільного рівня прибутку, після чого ви повинні вирішити, чи продавати, чи продовжувати тримати інвестицію.

Кроки для короткого продажу криптовалют:

1. Виберіть біржу: Використовуйте платформи, які підтримують операції з короткими продажами та торгівлю з маржею. Переконайтеся, що ваш рахунок активовано для маржинальних операцій.

2. Позичити криптоактив: Попросіть в борг криптомонету, яку ви хочете продати коротко.

3. Продати криптоактив: Продайте запозичену криптовалюту за поточною ринковою ціною.

4. Викупити криптоактив: Як тільки ціна знизиться, викупіть криптовалюту за нижчою ціною.

5. Повернення позики: Поверніть суму, яку позичили, і збережіть різницю як вигоду.

Торговля з маржею передбачає використання позикових коштів для збільшення розміру торгової позиції. Ця стратегія дозволяє трейдерам посилити свої потенційні прибутки, але також збільшує ризик значних втрат.

Наприклад, якщо ви використовуєте $2,000 свого власного капіталу для короткої позиції в BTC та позичаєте додаткові $5,000, ви можете продати в коротку $7,000 в BTC. Якщо ціна 1 BTC падає з $10,000 до $8,000, ви можете викупити 0.7 BTC за $5,600, отримуючи прибуток у $1,400. Однак, якщо BTC підніметься до $12,000, вам знадобиться $8,400, щоб викупити 0.7 BTC, що призведе до втрати в $1,400. Ця тактика посилює як прибутки, так і потенційні збитки, підвищуючи загальний ризик операції.

Просунуті стратегії торгівлі криптовалютами

Трейдери криптовалют використовують різні стратегії з довгими та короткими позиціями для отримання прибутку від торгівлі мемкоінами, альткоїнами, BTC та іншими цифровими активами.

Настрої на ринку суттєво впливають на сприйняття інвесторів щодо криптовалют. Позитивний настрій може підштовхнути ціни вгору, тоді як негативний може спричинити зниження.

Деякі загальні стратегії, які використовують досвідчені інвестори в криптовалютах для торгівлі основними активами, такими як BTC та ETH, включають:

• Позиції з кредитним плечем: Використовують позиковий капітал для збільшення розміру інвестиції, підвищуючи прибуток, але також збільшуючи ризик втрат.

• Торгівля ф'ючерсами: Передбачає контракти на купівлю або продаж криптомонети за фіксованою ціною на майбутню дату, корисно для спекуляції або хеджування проти коливань цін.

• Покриття: Полягає у відкритті позицій, які захищають від можливих збитків у головній інвестиції. Наприклад, інвестор, який має довгострокову позицію в Ether, може продавати ф'ючерси на Ether в коротку, щоб захиститися від короткострокових падінь цін.

• Опції: Це похідні контракти, які надають право, але не зобов'язання, купувати або продавати монету за заздалегідь визначеною ціною до конкретної дати. Вони використовуються для захисту від коливань цін або спекуляцій щодо майбутніх змін.

Стратегії торгівлі мемкоинами або алткоинами слідують подібним принципам до основних криптовалют, але вимагають уважного розгляду специфічних характеристик кожного активу та динаміки ринку.

Деякі поширені тактики в трейдингу мемкоїнів включають:

• Слідкування за трендами: Торгівля на підвищення під час висхідних трендів та на зниження під час низхідних трендів.

• Повернення до середнього: ставити на те, що ціна повернеться до свого історичного середнього після суттєвого руху.

• Арбітраж: Використання різниці цін між різними децентралізованими та централізованими біржами.

Розуміння цих концепцій і стратегій дозволить трейдерам приймати більш обґрунтовані рішення на ринку криптовалют, збалансовуючи потенційні винагороди з ризиками, що виникають при цих операціях.

Ризики, пов'язані з торгівлею криптовалютами

Як довгі, так і короткі угоди пов'язані з різними ризиками, які є вирішальними для розуміння перед початком будь-якої торгової діяльності.

Ризики в довгих операціях:

• Волатильність цін: Криптовалюти можуть бути надзвичайно непередбачуваними, і існує ризик втрат, якщо ціна знизиться після покупки.

• Ліквідація: Використовуючи кредитне плече для збільшення позиції, значне зниження ціни може призвести до повної втрати інвестицій.

• Нерухомий капітал: Інвестиції в криптовалюти передбачають, що капітал залишається заблокованим, що може призвести до втрати інших інвестиційних можливостей, якщо актив не поводиться так, як очікувалося.

Ризики в коротких операціях:

• Потенційно необмежені втрати: У короткому продажу немає верхньої межі для зростання ціни, що може призвести до значних втрат, якщо ціна базового активу зросте, а не зменшиться.

• Маржинальні виклики: Якщо ціна зростає і заборгованість перевищує маржу, можуть знадобитися додаткові кошти для підтримки відкритої позиції.

• Додаткові витрати: Короткі позиції можуть передбачати збори та процентні ставки, які знижують прибуток або збільшують збитки.

• Несподівані рухи ринку: Ціни можуть раптово зростати через несподівані позитивні новини або зміни на ринку, ускладнюючи прибутковий вихід з короткої позиції.

Враховуючи ці ризики та волатильний характер ринку криптовалют, надзвичайно важливо провести всебічне дослідження, зрозуміти динаміку ринку та захистити інвестиції, обмеживши експозицію до сум, які можна дозволити собі втратити.