Стратегії для мінімізації ризиків ліквідації в торгівлі з маржею

Основні висновки

• Ліквідація відбувається, коли рівень маржі падає нижче встановлених меж. Уважно стежити за своїм рівнем маржі є важливим для уникнення цього сценарію.

• Встановлення структурованого торгового плану та суворе дотримання його допомагає уникнути імпульсивних рішень, значно зменшуючи ризик ліквідації.

• Для ефективного захисту від ліквідацій використовуйте конкретні стратегії, такі як ордера на стоп-лосс, налаштування ставки маржинального виклику (MCR) та активація автоматичної перезарядки коштів.

Торгівля з маржею пропонує потенціал для збільшення прибутків, але також може призвести до значних втрат, якщо ринок рухатиметься проти вашої позиції, особливо коли ваше забезпечення не відповідає мінімальним вимогам маржі. У таких ситуаціях відбувається ліквідація, оскільки основні торгові платформи повинні закривати свої позиції, щоб захистити систему. Попереднє планування та впровадження стратегій управління ризиками є важливими для уникнення цього невигідного сценарію.

У цій статті ми розглянемо ефективні інструменти та стратегії для мінімізації ризиків ліквідації під час торгівлі з маржею.

Розробіть структурований торговий план

"Якщо ви не плануєте, ви плануєте зазнати невдачі." Ця максима ідеально підходить для торгівлі з маржею. Встановлення чіткого плану з визначеними цілями прибутку та межами збитків є ключовим для стабільного успіху. Розробка надійної стратегії стоп-лоссу є важливою частиною цього планування, ефективно знижуючи ризик примусового ліквідації. Параметри, доступні на вкладці позиції, такі як ціна входу та ціна ліквідації, надають критично важливі дані для належного налаштування вашого плану.

Ретельне планування, дисципліна у виконанні та своєчасні дії значно допоможуть уникнути імпульсивних рішень або рішучої паралізації, спричиненої емоціями, фактори, які часто шкодять результатам інвесторів.

Постійно контролюйте рівень маржі

Окрім реалізації міцного торгового плану, безперервний моніторинг вашого Рівня Маржі є вирішальним, оскільки цей індикатор є основним сигналом тривоги щодо невідкладних ризиків. На основних торгових платформах Рівень Маржі зазвичай класифікується в категорії, що варіюються від здорового до високого ризику.

Коли ваш рівень маржі падає надмірно, ви втрачаєте можливість брати нові позики або виконувати додаткові операції, і ви отримаєте сповіщення про маржинальний виклик. Якщо ви не вжили термінових заходів для зменшення своїх позицій або додавання нових коштів, може відбутися примусова ліквідація. Найкращою запобіжною стратегією є постійний моніторинг стану вашого рівня маржі, особливо під час періодів високої волатильності.

Налаштуйте стратегічні ордера стоп-лосс

На відміну від традиційного фондового ринку, ринки криптовалют працюють безперервно, 24 години на добу, щодня. Ця унікальна характеристика означає, що рухи з високою волатильністю можуть відбуватися під час періодів меншої ліквідності, коли ви, можливо, не активно контролюєте свої позиції. Функції множинних ордерів, доступні на провідних платформах, такі як стоп-ліміт або One Cancels the Other (OCO), які виконують ордери автоматично, коли ціна досягає ваших попередньо визначених умов, є необхідними інструментами для захисту вашого капіталу, навіть коли ви не ведете активну торгівлю. Якщо ринок рухається проти ваших очікувань, добре розміщені ордери на стоп-лосс допоможуть утримати ваші втрати в межах заздалегідь встановлених прийнятних меж.

Персоналізуйте свою ставку маржинального дзвінка (MCR)

Коли ваш рівень маржі падає нижче встановлених меж для маржинального виклику, система автоматично надсилає сповіщення — це важливе попередження, щоб ви вжили термінових заходів, зменшивши свої позиції або додавши більше коштів.

Однак у сценаріях різких цінових рухів рівень маржі може швидко знизитися до точки ліквідації, не залишаючи часу на втручання. Основні торгові платформи дозволяють користувачам налаштовувати ставку маржинального виклику в межах певних діапазонів. Налаштування вищої ставки забезпечує більший час реагування та значно знижує ризик примусової ліквідації, створюючи важливу буферну зону безпеки для ваших операцій.

Активуйте функцію автоматичного поповнення

Коли рівень маржі починає знижуватися, швидке додавання додаткових коштів до вашої позиції може стати вирішальним для запобігання примусовій ліквідації. Найбільш просунуті торгові платформи пропонують функції автоматичного поповнення, які оптимізують цей процес з максимальною ефективністю.

Ця функція автоматично переносить кошти з вашого основного гаманця до вашого маржинального гаманця, коли Рівень Маржі досягає заздалегідь визначеного співвідношення. Ця автоматизована функція допомагає підтримувати ваш Рівень Маржі на здорових рівнях і значно зменшує ризик ліквідації, навіть під час періодів відсутності або неможливості постійного моніторингу позицій.

Заключні міркування

Глибоке розуміння механізмів ризику та опанування відповідними стратегіями для їх управління є основними елементами успіху в торгівлі з маржею. Чітко структурований торговий план і дисципліна, необхідна для його виконання, в поєднанні з всебічними знаннями про процеси ліквідації значно сприятим зменшенню ризиків, пов'язаних з цією формою торгівлі.

Додаткове Читання

• Як працюють механізми розрахунку на маржинальних платформах
• Рівні маржі та контролі ризиків на основних платформах
• Розуміння фонду страхування для маржинальних операцій