Ведмежий ринок: шість основних показників купувати просадку.

В історії Біткойна точне визначення нижньої зони є ключем до успіху інвестицій. У цій статті зібрано шість основних показників, які допоможуть інвесторам систематично засвоїти стратегії та методи купувати просадку.

Чому потрібен посібник для купівлі просадки

У бичачому ринку ми звертаємо увагу на вершину, а у ведмежому — потрібно оцінювати дно. Хоча поточна ситуація на ринку, можливо, ще не досягла стадії написання посібника з купівлі просадки, але ринок слідує циклічним закономірностям, тому завжди мудро готуватися заздалегідь. Як і бичачий ринок не триватиме вічно, ведмежий ринок зрештою тихо настане.

Класичні індикатори купівлі просадки

Один, індекс AHR999

Індекс AHR999 є важливим інструментом для оцінки інвестиційної вартості Біткойна. Коли ціна Біткойна одночасно нижча за короткострокову вартість інвестицій і очікувану оцінку, слід розглянути можливість збільшення інвестиційного обсягу.

Індикатор посилання:

• 0.45 нижче: купувати просадку
• 0.45-1.2: підходить для регулярних інвестицій
• 1.2 і більше: не підходить для збільшення інвестицій

З історичної точки зору, коли індекс знижується нижче 0.45, це зазвичай означає чудову можливість для купівлі. За поточними розрахунками, 0.45 відповідає ціні приблизно 21,200 доларів, коли Біткойн опускається нижче цієї ціни, інвестори можуть розглянути можливість поетапного входу в позицію.

Два, показники райдужної таблиці

Кольорова таблиця розділяє діапазон цін на Біткойн на 9 кольорових зон, від найнижчої синьої зони ("великі розпродажі") до найвищої червоної зони ("ризик бульбашки").

Ця індикаторна надійність полягає в тому, що вона пройшла через повний цикл биків і ведмедів. Коли ціна Біткойна потрапляє в темносиню "велику розпродаж" зону, це зазвичай означає, що ми близькі до дна і можемо почати купувати просадку.

Згідно з історичними закономірностями, якщо Біткойн впаде в блакитну зону в певний момент часу, ціна буде приблизно 15,770 доларів США. Варто зазначити, що з плином часу діапазон для купувати просадку поступово підвищуватиметься.

Три, індикатор 200-тижневого ковзаючого середнього

200-тижнева середня температура показує зв'язок між ціною Біткойн та довгостроковим трендом:

• Сіра лінія: Динаміка ціни Біткойн
• Фіолетова лінія: 200-тижнева ковзаюча середня
• Малий маркер: місячний темп зростання 200-тижневого середнього

Історичні дані свідчать про те, що в кожному основному ринковому циклі ціна Біткойна досягає дна поблизу 200-тижневої ковзної середньої. Поточна ціна 200-тижневої середньої становить приблизно 13,700 доларів, тому орієнтовна зона дна може бути близько 15,000-16,000 доларів.

Чотири, накопичена вартість знищення днів (CVDD)

CVDD(Кумулятивна вартість-днів знищена)формула розрахунку показника:

CVDD = накопичена ( монета × час утримання )/6,000,000

Цей індикатор оцінює взаємозв'язок між часом утримання монети інвесторами та її вартістю, а формула включає 6,000,000 для коригування історичних мінімумів. З графіка чітко видно, що лінія CVDD точно визначила історичні зони мінімумів, включаючи "312".

П'ять. Індекс ціни закриття для майнерів

Коли ціна Біткойна падає нижче рівня витрат електроенергії шахтарів, деякі менші шахтарі з меншою стійкістю до ризиків вибирають вимкнути свої машини для зменшення втрат, це явище називається "капітуляцією шахтарів".

Здача майнерів зазвичай викликає:

• Велика кількість Біткойнів була продана за готівку
• Продаж майнінгових машин за низькими цінами
• Ринкові настрої подальшого погіршення

Проте ці дії є сигналом того, що ринок наближається до дна. Потужні майнери продовжать тримати Біткойн, чекаючи на зростання ціни. Згідно з фактичними даними, коли ціна падає до приблизно 15,000 доларів, більшість майнінгових установок вже наближаються до або досягають ціни вимкнення, що зазвичай є важливим сигналом дна.

Шість. Хеш-рібони ( Hash Ribbons )

Хеш-індикатор складається з двох простих ковзаючих середніх за 30 та 60 днів хешрейту усієї мережі:

• Коли 30-денна SMA опускається нижче 60-денної SMA, це означає, що починається капітуляція майнерів ( графік має рожевий колір )
• Коли 30-денною простою ковзною середньою (SMA) відбувається підйом і знову перетинає 60-денною SMA, це означає початок періоду відновлення ( бичачий сигнал )

Історичне тестування показує, що інвестори, які купували за стратегією хеш-стрічки, в більшості випадків отримали непоганий дохід, а максимальне падіння було відносно контрольованим.

RHODL монета визначення дна

RHODL співвідношення визначає стан ринку шляхом порівняння реалізованої вартості між 1-тижневим і 1-2-річним HODL діапазонами. Цей індикатор не тільки точно ідентифікує верхівки циклів Біткойна, але й однаково підходить для визначення дна.

Коли співвідношення RHODL входить у зелену зону графіка, це є моментом для початку купівлі по частинах. З історичної точки зору ця зона зазвичай представляє собою хорошу точку входу на довгостроковий період.

Індикатор RSI для допомоги в оцінці

Індекс відносної сили ( RSI ) був розроблений Дж. Уеллсом Вайлдером-молодшим у 1978 році і широко використовується для оцінки стану ринку на предмет перепродажу та перекупленості.

Коли тижневий або місячний RSI Біткойна входить в зону перепроданості нижче 30, це зазвичай означає, що ринок вже надмірно песимістичний, і це розумний час для розгляду можливості купівлі.

Комплексна оцінка нижньої зони

Щоб визначити, чи досяг Біткойн зоні дна, можна врахувати такі комплексні критерії:

1. Індекс AHR999 нижче 0.45 купувати просадку
2. Район глибокого синього кольору входить в райдужну таблицю
3. Ціна наближається до 200-тижневого рухомого середнього
4. Ціна наближається до лінії CVDD
5. Явно видно явище здачі майнерів
6. Hash Ribbons показує ознаки відновлення

Коли кілька індикаторів одночасно подають сигнали про дно, інвестори можуть розглянути можливість поетапного відкриття позицій, щоб скористатися можливостями довгострокових інвестицій.

Особливо важливо, що жоден окремий показник не може гарантувати 100% точність, найкраща стратегія - це поєднання кількох показників, поступово розподіляючи ресурси за умов контрольованого ризику. Графічні інструменти, доступні на основних торгових платформах, можуть допомогти інвесторам зручно відстежувати зміни цих показників.