Розрив ринкової структури (MSB): Визначення зміни трендів у торгівлі

Вступ до структури ринку

Розрив ринкової структури (MSB) представляє більш складну концепцію, ніж здається на перший погляд. Цей аналіз підходить до MSB з перших принципів, які можуть відрізнятися від визначень, знайдених у деяких підручниках з торгівлі. Ми дослідимо, як визначити кінець трендів і потенційні точки розвороту — знання, які є ключовими для успішної торгівлі.

Розуміння ринкової динаміки

Основи цінової дії

З фундаментальної точки зору, ринки функціонують у чотирьох основних станах: трендові структури, розвороти, консолідація та корекції. У своїй сутності, ринковий цикл слідує передбачуваним шаблонам, де кожен стан переходить у інший.

Більшість трейдерів отримують найбільше задоволення від точного визначення точок розвороту, що дозволяє їм входити в позиції поблизу мінімумів або максимумів — бажаних "угод з лівого боку."

MSB слугує критичним рівнем підтвердження для структур розвороту

Хоча це визначення добре працює для більших ринкових циклів, при аналізі основних ринкових динамік і поведінки цін ми зосереджуємося на взаємодії між розворотами, консолідацією, трендовими структурами та корекціями як основними компонентами.

Точно визначення структури тренду

У сценарії висхідного тренду цінова дія створює поступово вищі максимуми та вищі мінімуми. Цей патерн триває до тих пір, поки структура не зламається нижче критичної червоної лінії (MSB), що підтверджує закінчення існуючої трендової структури та сигналізує про початок потенційного розвороту.

Ця конкретна модель пропонує найясніше ілюстрацію MSB в дії — точка розриву встановленої трендової структури, що позначає початок послідовності розвороту.

Три стратегії торгівлі MSB

Стратегія перша: Вхід через злам та блок замовлень

Після того, як ціна знижується нижче рівня MSB, трейдери визначають Ордерні Блоки (OB) для встановлення контртрендових позицій. Цей підхід однаково застосовується до структур розвороту в низхідному тренді.

Ця стратегія зазвичай виникає, коли не розвинулася чітка формація верху, а рівні цін ліквідації ланцюга залишаються недоторканими. Ця структура часто забезпечує відносно прості можливості для входу в порівнянні з іншими паттернами MSB.

Стратегія Два: Вхід на основі формації

Коли розвиваються структури верхів/низів або подібні патерни (, такі як формації 2B), трейдери шукають можливості для коротких/довгих угод на лінії шиї цих формацій.

Цей підхід часто вимагає більше терпіння, оскільки структура розвивається протягом довшого часу, але може надати більш надійне підтвердження зміни тренду.

Стратегія Три: Спеціальні випадки входу

Деякі торгові можливості не вписуються чітко в рамки MSB і заслуговують на особливу увагу:

У структурах із значним обсягом ліквідації точне визначення точок входу стає складним. Ці можливості можуть виникати поблизу Проміжків Справедливої Вартості (FVG). Проте досвідчені трейдери зазвичай шукають входи на локальних максимумах/мінімум або на інших значних цінових рівнях, а не покладаються виключно на підтвердження MSB.

Коли MSB зазнає невдачі: Перспектива управління ризиками

Ринки не дотримуються абсолютних правил, і аналіз MSB часом дає хибні сигнали. Ці невдачі є невід'ємною частиною торгівлі. Основна мета залишається довгостроковий ріст торгового капіталу, а не намагання отримати прибуток з кожного окремого руху ринку.

Шлях уперед у торгівлі

У цій статті викладено кілька застосувань MSB та методів структуризації виходу на ринок на основі цього концепту. Як трейдери, ми повинні уникати надмірної прихильності до єдиної точки зору або аналітичної рамки.

Успіх у торгівлі вимагає адаптивності та безперервного навчання, особливо в складних ринкових умовах. Розуміючи інструменти, такі як MSB, зберігаючи при цьому гнучкість у нашому підході, ми можемо ефективніше орієнтуватися на ринках.

Ми - Альянс DA Traders

Альянс трейдерів DA (DATA) є брендом DA Capital. Він був заснований професійними трейдерами, випускниками найкращих бізнес-шкіл США та топ-100 глобальних заробітчан. Він надає систематичне та просте навчальне середовище для друзів, які цікавляться інвестиціями/торгівлею, блокчейном/криптовалютою.

DA Capital —— З'єднайте нереальне з реальним.