Що таке ордер Stop-Limit?

Question

Яка ж головоломка ці ціни з обмеженнями! Після того, як я кілька разів втратив гроші, не розуміючи їх, я вирішив глибше дослідити, як вони насправді працюють. І я вам це розповідаю без фільтрів.

Стоп-лімітний ордер - це в основному комбінація між "спусковим гачком" (стоп-ціною) та "лімітом", який визначає, до якого рівня ви готові йти. Це як установка пастки для лисиць: ви ставите приманку (стоп-ціна) і точно вирішуєте, де хочете, щоб пастка спрацювала (лімітною ціною).

Різниці між ордерами, які ніхто не пояснює добре

Перш ніж зануритися у світ стоп-ліміт, я спробував усе: ринкові ордери, прості ліміти... Який хаос. Звичайний лімітний ордер досить простий - ви говорите "хочу купити за X ціною або нижче" або "продати за X ціною або вище". Кінець казки.

Стоп-ліміт, у свою чергу, має дві частини: спочатку він активується, коли досягається ціна стоп, а потім намагається виконатися за лімітною ціною або краще. Але зверніть увагу! Це НЕ гарантує, що ваше замовлення буде виконано, про що ці блискучі платформи ніколи не наголошують достатньо.

Як це насправді працює (без нудної технічної мови)

Коли ви налаштовуєте стоп-ліміт, ви кажете: "Коли ціна досягне ТУТ (стоп), створіть лімітне замовлення за ЦІЄЮ ціною (ліміт)".

Моя порада, після кількох дорогих помилок: НІКОЛИ не ставте одну й ту ж ціну для стопа і ліміту. Це помилка новачка, за яку я заплатив дорого. Для продажу ставте стоп трохи вище ліміту. Для купівлі ставте стоп трохи нижче ліміту. Так ви підвищите шанси на виконання вашого замовлення.

Реальний приклад, який стався зі мною

Кілька тижнів тому я купив BNB за 280€. Ціна піднялася до 300€, і, будучи обережним ( або боягузом, як кому подобається), я вирішив застрахуватися за допомогою стоп-ліміту на продаж.

Я поставив стоп на 289€, думаючи: "якщо впаде до цього рівня, щось йде не так" і ліміт на 285€. Що сталося? Ринок обвалився так швидко, що впав з 289€ до 275€ в один мить, і моє замовлення ніколи не було виконано! Я залишився в пастці, спостерігаючи, як мій прибуток перетворюється на збиток.

Переваги, які ніхто не заперечує

Найкраще в цих ордерах - це те, що ви можете їх запрограмувати і забути. Вам не потрібно бути прив'язаним до екрану 24/7, як наркоман. Це також дозволяє точно визначити, скільки ви хочете заробити або втратити.

Недоліки, які "інфлюенсери" ніколи не згадують

Найбільша пастка: НІЯКИХ ГАРАНТІЙ ВИКОНАННЯ! Якщо ціна різко впаде (, що є звичайним у криптовалюті), ваше замовлення може бути повністю проігноровано. На волатильних ринках це відбувається постійно.

Крім того, якщо немає достатньої ліквідності ( покупців/продавців ), ваше замовлення може залишитися частково виконаним, що є ще гіршим, ніж зовсім не виконатися.

Моя стратегія після втрати грошей

Після декількох невдач, тепер:

Спочатку вивчаю волатильність. Для BTC використовую спред більший, ніж для менш волатильних токенів.
Я перевіряю ліквідність. У парах з низькою ліквідністю я уникаю складних ордерів.
Я стратегічно розміщую свої стопи на рівнях підтримки/опору, а не випадково.

Стоп-лімітні ордери корисні, але не є магічними. Іноді, готовність швидко віддати ринковий ордер заощадить вам більше грошей, ніж будь-який складний ордер, який ви налаштуєте.

Замовлення за замовленням, ти вчишся, і як і я, ймовірно, заплатиш ціну досвіду.