Жорстка гра ринку: Шорт-сквіз проти Лонг-сквіз

Я бачив це сотні разів - це огидний момент, коли ціна йде вгору вертикально або падає, як камінь. Немає новин, немає попереджень. Лише чисте, неочищене насильство на ринку.

Дозвольте мені розповісти, що насправді відбувається за цими вибуховими рухами...

Коротке стиснення: Помста бика

Чи помічали ви, як найбільші підйоми відбуваються, коли всі песимістично налаштовані? Це не випадковість.

Коли занадто багато акул оточує (короткі позиції на ринку), відбувається щось магічне. Ціна трохи підвищується, і раптом ці самовдоволені короткострокові трейдери починають потіти. Їхні позиції стають збитковими, і настає паніка.

Біржа починає ліквідувати позиції, створюючи ланцюгову реакцію, яка призводить до стрімкого зростання цін. Я заробляв статки, ковзаючи на цих хвилях - і багато втратив, намагаючись їх наздогнати занадто пізно.

Результат? Насильницький сплеск вгору, який залишає ведмедів у фінансовій руїні.

Довге стиснення: Бичаче вбивство

Я все ще маю нічні жахи про довге стиснення, яке стерло половину мого рахунку минулого року.

Це найжорстокіший трюк ринку. Коли всі налаштовані оптимістично і використовують важелі до краю, кити відчувають кров. Вони знижують ціну достатньо, щоб спровокувати каскад.

Лонги панічно продають, біржі ліквідують позиції, і раптом ця "впевнена угода" перетворюється на криваве побоїще. Це як дивитися, як будівля руйнується в повільному русі - з вашими грошима всередині.

Як я виявляю ці пастки перш ніж вони спрацюють

Після років болісних уроків, ось моя шпаргалка:

1. Слідкуйте за екстремальними ставками на фінансування - коли всі платять премію за утримання однієї й тієї ж позиції, небезпека наближається
2. Раптові сплески обсягу проти тренду - великі гравці позиціонуються для стиснення
3. Ключові рівні підтримки/опору, що пробиваються з незвичайною силою

Моя важко зароблена порада

Не будьте дурнем, який ганяється за тими величезними зеленими або червоними свічками. Саме так вони ловлять роздрібних трейдерів, таких як ми.

Справжні гроші заробляються шляхом позиціонування перед стисненням або торгівлею наслідками після того, як волатильність заспокоїться. Ринок завжди надмірно реагує.

Ці механізми не є "природними" - вони створені гравцями з глибшими кишенями, ніж у вас. Завжди пам'ятайте, що ринок існує для передачі багатства від нетерплячих до терплячих.

Я був з обох сторін цих стисків. Повірте, розуміння їх може врятувати ваш портфель колись.