Як використовувати ордери Stop-Loss і Take-Profit: Мій досвід на полі бою

У своїх роках, плаваючи у бурхливих водах крипторинку, я навчився, що управління ризиками не лише важливе — це твій рятівний жилет, коли все руйнується. І повір мені, це руйнуватиметься. Інструменти, які не раз рятували мій капітал більше разів, ніж я можу порахувати, це ордери стоп-лосс і тейк-профіт. Вони не ідеальні (нічого не ідеальне у цьому цирку), але вони необхідні, щоб не опинитися в сльозах по кутах, коли ринок вирішує грати проти тебе.

1. Стоп-лосс: Щит, який ти ніколи не повинен ігнорувати

Ордер на стоп-лосс — це, по суті, твоя межа. "До цього моменту і не більше", ти говориш ринку. Коли ціна опускається до цього рівня, твоя позиція автоматично закривається.

• Моя реальність: Я купив Bitcoin за 80.000 доларів ( так, так, на піку! ) і поставив свій стоп-лосс на 78.000. Коли ціна обвалилася ( як завжди після того, як я купую ), моє замовлення було виконане, і я втратив "лише" 2.000 доларів. Без цього стопа, ймовірно, я б досі чекав "відновлення", поки їм білий рис кожен день.

Я бачив занадто багато друзів, які втратили свої заощадження, не використовуючи ці інструменти. "Ринок відскочить", казали вони. Вони досі чекають на це магічне відновлення з 2021 року.

2. Take-Profit: Тому що жадібність - твій найбільший ворог

Тейк-профіт є протилежним: закриває твою позицію, коли ти досягаєш певного прибутку. Здається, це просто, але йде всупереч нашій жадібній природі.

• Особистий досвід: Якось я купив BTC за 80.000 з take-profit на 85.000. Коли він досяг цієї ціни, наказ було виконано автоматично. Через кілька годин він впав до 79.000. Мої друзі, які залишилися "очікувати більше підйомів", зрештою продали в паніці.

Жадібність руйнує багатьох трейдерів. Вона змушує вас думати "А що, якщо він підніметься ще більше?", ігноруючи те, що падіння також є частиною гри.

3. Реалізація цих замовлень на будь-якій платформі

Не має значення, яку платформу ви використовуєте, принципи залишаються тими ж ( хоча деякі з них настільки заплутані, що вам потрібен докторський ступінь, щоб їх зрозуміти ). Процес зазвичай такий:

• Крок 1: Виберіть пару (BTC/USDT, наприклад)
• Крок 2: Визначте, чи будете ви в лонг (купівля) або в шорт (продаж)
• Крок 3: Встановіть свої рівні стоп-лоссу та тейк-профіту
• Крок 4: Перевірте та підтвердіть ( будь ласка, перевірте двічі! Я вивчив цей урок дорогою)

Мені було б цікаво назвати конкретні платформи, але всі вони працюють подібним чином. І, чесно кажучи, те, яку ти обереш, має менше значення, ніж дисципліна використовувати ці ордери.

4. Не всі рівні однакові

Більшість "гуру" скажуть тобі використовувати стоп-лосс 2-5% як загальне правило. Але це безглузда поширена істина.

• Груба правда: Я встановлюю свої рівні згідно з волатильністю активу та тим, що готовий втратити. Для дуже волатильних шиткоїнів мій стоп-лосс може бути на 15-20% нижче. Для Біткоїна, можливо, 5-7%. Немає жодного магічного правила.

Я втратив гроші, ставлячи стопи занадто близько, які спрацьовували через невеликі коливання, перш ніж ціна піднялася. Я також втратив, ставлячи їх занадто далеко. Це постійний баланс і навчання.

5. Стратегія балансу: Використовуючи обидва замовлення

Комбінація обох ордерів заздалегідь визначає ваше співвідношення ризику та винагороди. Якщо ваш стоп на відстані 5%, а ваш тейк-профіт на 10%, ви знаєте, що ставите на співвідношення 1:2.

• Мій підхід: Зазвичай я прагну, щоб мій потенційний прибуток був принаймні вдвічі більшим за можливі втрати. Якщо я не можу чітко побачити цей сценарій, я не вступаю в угоду.

Багато платформ візуально показують це співвідношення, що допомагає оцінити, чи має сенс операція перед входом.

6. Недоліки, про які ніхто не згадує

Усі говорять про переваги, але є недоліки, які ти повинен знати:

• Сліппедж реальний: При швидких падіннях ваш стоп-лосс може бути виконаний за значно гіршою ціною, ніж ви встановили. Це сталося зі мною кілька разів, особливо на менш ліквідних альткоїнах.

• Мисливці за стопами: Великі гравці знають загальноприйняті рівні, де люди ставлять свої стопи, і іноді провокують тимчасові падіння, щоб активувати їх перед тим, як ціна підніметься.

7. Навчайтеся на моїх помилках

• Не ставте стопи на очевидних рівнях: Якщо є чітка підтримка на 30.000, всі поставлять свій стоп-лосс там. Поставте свій трохи нижче.

• Налаштуйте відповідно до волатильності: Моя найбільша помилка полягала в тому, що я використовував однакові відсотки для всіх активів. Стейблкоїн та мемкоїн не повинні мати однакові параметри.

• Не ігноруйте загальну тенденцію: Плисти проти течії втомлює і дорого.

8. Для тих, хто починає

• Почніть з невеликих операцій: Моя перша велика помилка полягала в тому, що я почав з занадто великою сумою грошей, не зрозумівши дійсно, як працюють ці ордери.

• Перевір свої результати: Я веду торговий щоденник, де записую кожну угоду та чи було виконано мій стоп або тейк-профіт. Цей аналіз дуже мені допоміг.

Стоп-лосс і тейк-профіт - це інструменти, а не магічні рішення. Використовуйте їх розумно, налаштовуйте відповідно до вашої толерантності до ризику, і пам'ятайте, що навіть з ними трейдинг залишає ризикованим. Немає швидких шляхів до багатства, тільки розумне управління ризиком.