Позиція управління: стратегія захисту активів і максимізації прибутку

Торгівля на крипторинку. Я вважаю, що управління позицією дуже важливе. Якщо зрозуміти значення розподіленої позиції та знати, коли її варто використовувати, можливо, ви зможете краще управляти своїми фінансами.

Що таке управління позицією?

Стратегія розподілу інвестиційних позицій з огляду на власну терпимість до ризику, стан ринку та фактичну фінансову ситуацію. Мета - баланс між ризиком та прибутком. У найкращій формі.

Основні принципи

Два. Позиція контролю та розподіл позицій.

Контроль обмежує суму покупки. Уникнення раптових ризиків. Розподіл - це розподіл грошей на різні види криптоактивів та важелів. Ризик розподіляється.

3 методи управління

Фіксований метод позицій. Інвестуйте певний відсоток від капіталу. Просто.

Змінний метод позицій. Коли ціна коливається, позицію також коригують. Динамічний.

Метод балансування позицій. Рівномірний розподіл між різними активами. Орієнтація на баланс.

Час входу та виходу

Вхідний момент:

Ринок часто може додатково знижуватися (підвищуватися). Наприклад, якщо купити біткоїн за 60 тисяч доларів, він може ще знизитися на 3 тисячі доларів.

Варіанти два:

1. Встановити стоп-лосс і чекати
2. Додаткова покупка для зниження середньої вартості

Управління грошима важливе. Якщо у вас є 20 тисяч доларів, то краще витратити лише половину, а решту залишити на ризикові заходи.

Вихідний момент:

Розподіляючи, можна зафіксувати частину прибутку. Решту можна намагатися підняти ще вище. На ринку є важлива опірна лінія, і вона стає ціллю. Зазвичай на першій опірній лінії частина продається. Спостерігаємо.

Увага

Маленький капітал не підходить для диверсифікованих Позицій. Купівельна спроможність слабка.

Диверсифікація без стратегії - це погано.

Якщо ви не вмієте аналізувати ринок, то, здається, краще утриматися від розподілу позицій.

Які ринкові умови підходять

Якщо це трендова ринкова ситуація, то OK.

Краще уникати періоду перетворення.

Це можливо на початку діапазонного ринку.

Слід уникати наприкінці діапазонного ринку.

Три поширені техніки управління

1. Прямокутна форма: звичайно, часто використовується. Вкладення половини або 1/4, з фіксованим співвідношенням.

2. Пірамідальна форма: спочатку купуємо багато, а потім поступово додаємо під час зростання ціни.

3. Фанельний тип: спочатку купувати небагато, а потім, коли ціна знизиться, поступово збільшувати купівлю для зниження середньої вартості.

У 2025 році в криптоактивах зазвичай рекомендується обмежувати ризик до 1-2% від всього рахунку за кожну угоду. Якщо не здійснювати належний ризик-менеджмент, капітал не буде захищено.