Що таке RSI і як його використовувати в Крипто трейдингу?

Індекс відносної сили (RSI) є одним з найпопулярніших осциляторів моментуму. Професійні трейдери його люблять. Чому? Він показує, як швидко рухається ціна активу. Крипто-трейдери активно його використовують. Вони вважають, що це один з найкращих технічних інструментів.

Новачки часто починають звідси. Це має сенс. Цей інструмент вимірює імпульс і показує, чи здається ринкова ціна занадто високою чи занадто низькою. Досить корисно. Ви навіть можете побудувати прибуткову стратегію з його допомогою.

Давайте зануримось в RSI і подивимось, як він працює з Крипто.

Що таке RSI (Індекс відносної сили)?

Більшість крипто трейдерів покладаються на технічний аналіз. Вони намагаються передбачити, куди можуть рухатися ціни далі. Вони використовують різні індикатори. Це не лише новини та економічні дані, що впливають на ринки - тенденції також мають значення.

Фінансові інструменти слідують за патернами. Крипто теж. Ці патерни не є випадковими. Технічний аналіз допомагає їх виявити. Більшість індикаторів дивляться назад, щоб вгадати, що попереду.

Індекс відносної сили належить до сімейства осциляторів. Він показує, чи ринок відчуває перегрів або недооціненість.

Дж. Веллес Уайлдер створив RSI ще в 1978 році. Індикатор дає результати в межах від 0 до 100. Він аналізує зміни цін за 14 періодів, зазвичай, але ви можете це налаштувати. Не закріплено на камені.

RSI працює на різних часових рамках. Тижні. Дні. Години. Навіть хвилини. Він тепер скрізь. Усі крипто платформи пропонують його. Математика відбувається автоматично. Вам лише потрібно інтерпретувати значення.

Як розрахувати RSI

Формула не є складною:

RSI = 100 - [100/ (1 + RS)]

Де:

• RS = Середній прибуток / Середня втрата
• Середній приріст = сума приросту за період/часовий інтервал
• Середній збиток = сума збитків за період/часовий інтервал

Індекс відносної сили порівнює зростаючі та спадаючі цінові рухи. Результат завжди знаходиться між 0 і 100.

Платформи встановлюють RSI на 14 за замовчуванням. На денних графіках це означає аналізувати дані за два тижні. А на тижневих графіках? Чотирнадцять тижнів. Проте ви можете змінити це. Ваша стратегія може потребувати чогось іншого.

Як читати RSI

RSI допомагає вам зрозуміти, чи щось перепродане чи перекуплене. Проста правила: нижче 30 означає перепродане. Вище 70? Перекуплене.

Сигнал на продаж: Індекс відносної сили перепроданий

Коли RSI піднімається вище 70, ціни зростають, але можуть незабаром змінитися. Дивлячись на графік Біткоїна, це часто викликало продажі. Ведмеді взяли контроль.

Сигнал на покупку: Індекс відносної сили перепроданий

Зниження RSI нижче 30 вказує на те, що актив недооцінений. Можливий відскок.

Читання RSI не є складним завданням. Ось чому новачки починають тут. Але це не ідеально. Виникають хибні сигнали. Вам потрібно розвинути чуття до цього.

Розумні трейдери ніколи не покладаються тільки на один індикатор. Вони розглядають кілька. Різні перспективи.

RSI показує швидкість цінового моменту. Він також виявляє конвергенцію та дивергенцію. Потужні речі.

Знаходження конвергенції та дивергенції ковзної середньої через RSI

Давайте прояснимо ці терміни. Вони є улюбленцями технічного аналізу. Вони натякають на те, що може статися далі.

Зближення

Це відбувається, коли ціна та RSI рухаються разом. Якщо ціна робить нижчі мінімуми, тоді як RSI робить вищі мінімуми - це конвергенція.

Дивергенція

Тут ціна та RSI рухаються в протилежних напрямках. Ціна може досягати більших максимумів, тоді як RSI робить менші максимуми. Цікава суперечність.

Злиття та Розходження: Пояснено

Уявіть собі бум на ринку. Ціна трохи знижується, а потім досягає нових максимумів. Але RSI не такий сильний цього разу. Дивно, так?

Це відображає реальність. Коли ціни зростають, менше людей купують. Врешті-решт продавці знижують ціни, щоб привабити покупців. У торгівлі слабкий RSI під час зростання цін вказує на виснаження покупців. Висхідний тренд може незабаром закінчитись.

Зворотне також працює. Зниження цін при зміцненні RSI часто передують підвищенню. Це сигналізує про потенційні точки повороту. Хороші можливості для торгівлі.

Як застосовувати RSI в торгівлі Крипто

Вищі часові рамки генерують сильніші сигнали. Не зовсім зрозуміло чому, але це так. Сигнал RSI на 4-годинному графіку переважає над сигналом на 15-хвилинному графіку.

Ви можете помітити бичачу дивергенцію на коротших часових інтервалах, яка не з'являється на довших. Дотримуйтеся стандартного налаштування 14, якщо ви не впевнені. Багато стратегій базуються на цьому фундаменті.

Давайте подивимося на RSI в дії.

Пошук сигналів перекупленості та перепроданості

Використання лише одного індикатора здається ризикованим. Так і є. Поєднайте кілька, щоб підтвердити те, що ви бачите.

RSI показує рівні перекупленості та перепроданості досить добре. Але ринки іноді залишаються "екстремальними" довше, ніж очікувалося. Вони не завжди миттєво розвертаються.

Використовуйте RSI як одну частину вашої головоломки прийняття рішень. Не всю картину.

Бичача та ведмежа дивергенція і конвергенція

Торгівля крипто з дивергенцією та конвергенцією стає цікавою. Це як бачити під поверхнею.

Коли ціна зростає, але RSI падає? Це ведмежа дивергенція. Вона попереджає, що висхідний тренд може ослабнути або закінчитися найближчим часом.

Аналогічно, бикова конвергенція сигналізує про можливі зміни в моментумі. Варто звернути увагу.

Пам'ятайте, що дивергенція зазвичай з'являється біля закінчення трендів. Цінові лінії допомагають визначити умови перекупленості/перепроданості разом з RSI. Ринки рідко змінюються відразу після появи сигналів.

Хочете менше торгових сигналів? Встановіть більш екстремальні рівні - можливо, 80 і 20 замість 70 і 30. Це розширює цінові лінії і може надати більш надійні сигнали.

Висновок

RSI здобув свою популярність, особливо серед денних та свінг-трейдерів. Він пропонує ринкові інсайти. Підказки для кращих рішень.

Цей індикатор виявляє ринкові умови. Перекуплений чи перепроданий? Він знає. Він також виявляє дивергенцію та конвергенцію - надзвичайно цінно для свінг-трейдерів.

Розрахунок RSI? Легко. Безкоштовно на більшості платформ. Хоча його широко використовують, не ставте все на RSI самостійно. Це було б безглуздям.

Поєднайте це з Стохастиком, MACD або Трендовими лініями. Вони працюють краще разом.

Добрі трейдери використовують кілька індикаторів. Коли кілька з них вказують в один бік, ви, напевно, на правильному шляху. Більше прибутків, менше втрат. Це мета.