Арбітраж криптовалют: Як заробляти без зайвого ризику

Просунутий

Останнє оновлення 25 листопада 2024

Посібник

Чесно, мене завжди дратував цей ринок своєю непередбачуваністю. Але коли я відкрив для себе криптоарбітраж, все змінилося. Це як знайти лазівку в системі — просту, але ефективну! Давайте поговоримо, як можна на цьому заробити, не ризикуючи всіма своїми заощадженнями.

Коли ми думаємо про заробіток на крипторинку, перше, що приходить на думку — купити подешевше, продати дорожче. Але чи тільки так можна заробляти в цій сфері?

Звісно, ні, чорт забирай! Торгівля пропонує масу інших можливостей. Якщо ти втомився від безкінечних графіків і стратегій управління ризиками, криптоарбітраж може стати саме тим, що тобі потрібно.

Суть арбітражної торгівлі

Криптоарбітраж — це стратегія, основана на використанні різних курсів однієї й тієї ж монети. Ціни відрізняються через дисбаланс попиту та пропозиції. Ти можеш використовувати цю різницю для заробітку практично без ризику.

На відміну від звичайної торгівлі, де тобі потрібно розбиратися у фундаментальному аналізі, технічних індикаторах або настроях ринку, тут все простіше не куди.

Головне — встигнути момент і діяти швидко. Ціни змінюються кожну секунду, тому потрібно рухатися. Коли ти освоюєш арбітраж, найважливіше — помітити різницю цін до того, як вона зникне.

Види криптоарбітражу

1. Кросс-біржовий Арбітраж

Тут все просто — купуєш на одній платформі, продаєш на іншій. Ділиться на три типи:

I. Стандартний арбітраж

Купуєш і продаєш на різних біржах, заробляючи на різниці. Наприклад, уяви:

• На одній площадці BTC коштує 21,500$
• На іншій — 21,000$

Купуєш там, де дешевше, продаєш там, де дорожче, і кишеня стає важчою на 500$ (мінус комісії, звісно).

Але такі жирні можливості трапляються рідко. Більшість профі тримають гроші на кількох біржах і використовують API-ключі для автоматичної торгівлі. Дехто навіть налаштовує ботів — розумно, чорт забирай!

II. Просторовий арбітраж

Те саме, але між біржами в різних країнах. В Південній Кореї, наприклад, іноді ціни вищі на 600%, як було з Curve Finance в липні 2023. Уяви собі! Єдиний мінус — багато місцевих бірж не пускають іноземців.

III. Децентралізований арбітраж

Тут граємо на різниці цін між децентралізованими біржами та звичайними. На DEX ціни встановлюються автоматичними маркет-мейкерами, які іноді дають кумедні результати.

2. Внутрішньобіржовий Арбітраж

Тут працюємо в межах однієї біржі:

I. Арбітраж комісії за фінансування

Суть у тому, що на ф'ючерсах трейдери платять один одному комісії за фінансування позицій. Зазвичай лонги платять шортам. Хитрість у тому, щоб створити хеджовану позицію:

1. Купи монету на споті
2. Відкрий шорт з плечем 1x на ф'ючерсах
3. Отримуй фінансування, поки ставка позитивна

Це як стабільна зарплата — мало, але регулярно і майже без ризику.

II. Арбітраж P2P

На P2P ринках люди безпосередньо торгують один з одним. Суть арбітражу тут — у різниці між цінами покупки та продажу:

• Знаходиш монету з великим ціновим спредом
• Розміщуєш оголошення про купівлю за низькою ціною і продаж за високою
• Чекаєш, поки хтось клюне

Але будь обережний з комісіями та ненадійними контрагентами — тут багато шахраїв!

3. Трикутний арбітраж

Це для просунутих хлопців. Використовуєш цінові різниці між трьома різними монетами, роблячи ланцюг угод:

Варіант 1:

1. Купи BTC за USDT
2. Купи ETH за BTC
3. Продай ETH за USDT

Варіант 2:

1. Купи ETH за USDT
2. Продай ETH за BTC
3. Продай BTC за USDT

Складно? Можна використовувати бота, нехай він все робить за тебе.

4. Арбітраж опціонів

Тут все крутиться навколо різниці між "очікуваною волатильністю" та реальним рухом ціни. Коли ринок опціонів неправильно оцінює актив, ти можеш на цьому заробити.

Плюси арбітражної торгівлі

• Швидкий прибуток: Гроші капають за хвилини, а не дні чи тижні
• Багато можливостей: Понад 750 бірж, кожна зі своїми цінами
• Мало конкурентів: Ринок все ще новий, не всі врубилися в цю тему
• Волатильність на руку: Чим більше стрибають ціни, тим більше можливостей для арбітражу

Недоліки, про які мовчать

• Потрібні боти: Вручну часто не встигаєш — ціни вирівнюються швидше, ніж ти натискаєш кнопки
• Комісії з'їдають прибуток: Торгові, за виведення, мережеві — вони повсюдно!
• Маленька маржа: Без великого капіталу особливо не розгуляєшся
• Ліміти на вивід: Багато бірж не дають змоги одразу вивести великі суми

Чому це менш ризиковано?

Все просто. У звичайній торгівлі ти вгадуєш на кавовій гущі, намагаючись передбачити рух ціни. В арбітражі ти просто використовуєш існуючу різницю в цінах — ніяких передбачень.

Торгівля триває кілька хвилин, а не днів чи тижнів. Менше часу — менше ризику. Так, прибуток також скромніший, але зате стабільніший.

Чи потрібні боти?

Так, чорт візьми! Арбітражні можливості живуть секунди або хвилини. Поки ти міркуєш і рахуєш — все вже зникло. Боти сканують ринок 24/7 і можуть миттєво відкривати угоди.

Більшість серйозних арбітражників використовують саме ботів — це як мати торгового робота, який ніколи не спить і не їсть.

Підсумки

Арбітраж приносить швидкий прибуток при мінімальному ризику. Але це не халява — потрібні знання, стартовий капітал і швидка реакція.

Плюси очевидні — низький ризик, мінімум аналізу, швидкі гроші. Мінуси також є — комісії, скромний прибуток, обмеження на виведення.

Боти значно полегшують життя, але вибирати їх потрібно обережно. І пам'ятай — хоч ризик тут менший, але він все ще є. Не лізь в арбітраж з усіма грошима одразу!