MACD: Основний інструмент для торгівлі криптовалютою

У захоплюючому всесвіті трейдингу криптоактивів наявність відповідних стратегій та інструментів є суттєвою для досягнення успіху. Серед найпопулярніших інструментів серед трейдерів виділяється індикатор MA. Але що саме означає цей акронім і як він може допомогти нам орієнтуватися в бурхливих водах крипторинку?

Після аналізу інших релевантних індикаторів, настав час заглибитися в MA. Індикатор «Moving Average Convergence Divergence» (MACD) є широко використовуваним осцилятором моменту завдяки своїй здатності генерувати потужні торгові сигнали. Його популярність поширюється на крипторинок, валюти, сировинні товари та акції. Трейдери його віддають перевагу, оскільки він використовує ковзаючі середні для визначення імпульсу ринку, часто використовується в стратегіях для виявлення тенденцій у конкретних активів.

Трейдери зазвичай поєднують різні технічні індикатори, щоб передбачити або підтвердити сигнали прибуткового трейдингу. Зазвичай використовуються три або чотири індикатори для перевірки сигналу перед виконанням операції. Однак перед поєднанням індикаторів важливо зрозуміти їх індивідуальну роботу.

Що таке MACD?

MACD (Середнє ковзаюче зближення та розбіжність) є осцилятором, що слідкує за тенденцією та вказує на можливі майбутні зміни в ній. Порівнює імпульс ціни в короткостроковій перспективі з довгостроковим, щоб надати надійні торгові сигнали. Належить до родини осциляторних індикаторів, відомих своєю здатністю визначати імпульс активу або криптоактиву та передбачати потенційні тенденції.

Цей індикатор показує імпульс тренду та співвідношення між двома ковзаючими середніми. Він надає перспективу щодо умов перекупленості та перепроданості конкретного активу, а також розбіжностей між ковзаючими середніми.

Розроблений у 1979 році Джеральдом Аппелем, MACD був створений для допомоги трейдерам у розрахунку сили, тривалості, напрямку та імпульсу ціни певного активу.

Розрахунок MACD

Хоча наразі просто застосовувати технічні індикатори на графіках цін, важливо зрозуміти основну формулу MACD:

MACD = EMA за 12 періодів - EMA за 26 періодів

Як видно, обрахунок MACD є простим: віднімемо експоненційну ковзну середню за 26 періодів від середньої за 12 періодів.

Компоненти MACD

При застосуванні MACD на графіку цін видно чотири основні елементи:

• Лінія MACD
• Лінія сигналу
• Лінія нуль
• Гістограма

Лінія MACD розраховується за допомогою формули, згаданої раніше. Лінія сигналу є EMA за замовчуванням з 9 періодів. Перетин між цими лініями використовується для визначення конвергенцій, дивергенцій та торгових сигналів. Лінія нуля представляє точку, де MACD дорівнює нулю, що вказує на те, що EMA з 26 та 12 періодів є ідентичними. Гістограма показує різницю між лініями сигналу та MACD, будучи позитивною, коли лінія MACD знаходиться вище лінії сигналу, і негативною в іншому випадку.

На відміну від інших осциляторів, таких як RSI, MACD не має абсолютного діапазону, що робить його менш придатним для визначення умов перекупленості та перепроданості.

Стратегії трейдингу з MACD

Перетин ліній MACD та сигналу

Найбільш базова і використовувана стратегія полягає в пошуку висхідних або низхідних сигналів при перетині лінії MACD і лінії сигналу. Коли лінія MACD перетинає лінію сигналу зверху, це вважається висхідним сигналом. Навпаки, коли лінія сигналу перетинає лінію MACD зверху, це інтерпретується як низхідний сигнал.

Проте важливо враховувати, що ці сигнали можуть бути хибними іноді, тому рекомендується поєднувати цей індикатор з іншими для підтвердження сигналів перед торгівлею.

Перетин нульової лінії

Ця стратегія передбачає визначення імпульсу ціни активу. Коли лінія MACD перетинає нульову лінію знизу, це вказує на позитивний MACD і пропонує можливу висхідну тенденцію. Навпаки, коли вона перетинає зверху, це сигналізує про негативний MACD і потенційну низхідну тенденцію.

Дивергенції MACD

Дивергенції виникають, коли ціна криптомонета рухається в протилежному напрямку до лінії MACD, вказуючи на можливу зміну тренду. Відрізняють два типи дивергенцій:

• Бичача дивергенція: Виникає, коли ціна формує вищі мінімуми, в той час як MACD формує нижчі мінімуми, або навпаки.
• Негативна дивергенція: Виникає, коли ціна формує вищі максимуми, тоді як MACD формує нижчі максимуми, або навпаки.

MACD проти RSI

Як MACD, так і RSI (Індекс Сили Відносини) є популярними технічними індикаторами серед трейдерів криптоактивів. У той час як RSI надає значення між 0 та 100 для визначення умов перекупленості та перепроданості, MACD зосереджується на вимірюванні відстані між двома експоненціальними ковзаючими середніми.

Хоча обидва індикатори можуть генерувати сигнали на купівлю та продаж, іноді вони виробляють протилежні сигнали. З цієї причини досвідчені трейдери зазвичай комбінують ці індикатори для отримання більш надійних сигналів.

Висновок

MACD є цінним інструментом для трейдерів криптомонет, пропонуючи важливу інформацію про зміни трендів та імпульс цін. Однак рекомендується не покладатися виключно на сигнали, які генерує MACD. Досвідчені трейдери поєднують цей індикатор з іншими, такими як RSI, для підтвердження та валідації своїх сигналів.

Вміло інтегруючи MACD у свою торгову стратегію, ви зможете визначити вигідні точки входу та виходу, передбачити можливі реверси цін і впевнено орієнтуватися в динамічному крипторинку. Пам'ятайте, що ключ до успіху полягає в підтвердженні сигналів MACD з іншими індикаторами, щоб мінімізувати хибні сигнали і максимізувати свій торговий потенціал. Скористайтеся силою MACD і підніміть свої навички трейдингу криптовалют на новий рівень!