Найкращі ETF на спот-Біткойн для інвестування у 2024 році

Вступ до ETF на спотовий Біткойн

Фонди, що котируються на біржі, для спот-Біткойн є однією з найважливіших інновацій фінансового ринку в останні роки, пропонуючи традиційним інвесторам регульований та доступний спосіб отримання експозиції до Біткойн. На відміну від ETF на ф'ючерси, ці фонди містять реальний Біткойн як базовий актив, забезпечуючи більш безпосередню кореляцію з ціною цифрового активу.

Що таке спотові ETF на Біткойн?

Спотові ETF на Біткойн – це фінансові інструменти, які торгуються на традиційних біржах і відображають поточну ціну Біткойн. Кожна частка фонду підтримується Біткойн, що зберігається у кастоді, що дозволяє інвесторам отримувати доступ до активу без необхідності управління приватними ключами або цифровими гаманцями.

Ці фонди стали значним кроком вперед для інституційного прийняття криптовалют, оскільки вони дозволяють інвестувати через звичайні брокерські рахунки, включаючи пенсійні рахунки, такі як плани 401(k) та рахунки IRA.

Основні Спотові ETFs Біткойна, доступні у 2024 році

iShares Bitcoin Trust (IBIT)

Запущений BlackRock, одним із найбільших керуючих активами у світі, IBIT швидко став одним із найбільш популярних ETF Біткойн. Завдяки конкурентоспроможною структурі комісій та підтримці стабільної фінансової установи, він залучив значну кількість інституційного капіталу.

Видатні характеристики:

• Керуючий: BlackRock
• Річна комісія: Конкурентоспроможна в порівнянні з аналогічними альтернативами
• Ліквідність: Відмінна, з постійно високими обсягами торгівлі
• Кустодія: Робуста інфраструктура безпеки для базових активів

Довірчі (GBTC) біткойнів у градаціях сірого

Перетворений з закритого фонду на спотовий ETF, GBTC став одним з перших інвестиційних інструментів у Біткойн для акредитованих інвесторів. Його перетворення на ETF суттєво покращило його цінову структуру та ліквідність.

Видатні характеристики:

• Менеджер: Grayscale Investments
• Досвід: Довгий шлях у управлінні цифровими активами
• Структура: Перетворено з закритого фонду в спотовий ETF
• База інвесторів: Широка база існуючих інституційних інвесторів

ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)

Співпраця між ARK Invest, якою керує Кеті Вуд, та керуючим активами цифрових валют 21Shares, ARKB пропонує цікаву можливість для інвесторів, які цінують досвід у технологічних інноваціях.

Видатні характеристики:

• Менеджери: Співпраця між ARK Invest та 21Shares
• Підхід: Сильний акцент на технологічних інноваціях
• Позиціонування: привабливе для інвесторів, орієнтованих на технологічний ріст

Біткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC)

Підтримуваний компанією Fidelity, однією з найбільших фінансових компаній, FBTC використовує широку інфраструктуру зберігання цифрових активів компанії.

Видатні характеристики:

• Менеджер: Fidelity Investments
• Інфраструктура: Надійна платформа для зберігання криптовалют
• Інтеграція: Відмінна інтеграція з іншими інвестиційними продуктами Fidelity

Фактори, які слід враховувати при виборі ETF Біткойна

Структура комісій

Річні комісії варіюються між різними ETF і можуть значно вплинути на довгострокову прибутковість. Деякі фонди пропонують знижені промоційні комісії протягом початкового періоду, щоб залучити інвесторів.

Обсяг торгівлі та ліквідність

Більший обсяг торгівлі зазвичай означає кращу ліквідність і більш вузькі спреди, що призводить до нижчих транзакційних витрат. ETFs з більшим обсягом зазвичай є більш ефективними для частих операцій.

Помилка відстеження

Цей індикатор вимірює точність, з якою ETF відтворює ціну Біткойна. Менша похибка відстеження вказує на кращу репрезентацію базового активу.

Інфраструктура зберігання

Безпека базових активів є вирішальною. Оцініть надійність рішень зберігання, впроваджених керуючим фондом та його постачальниками.

Переваги інвестування в ETF Біткойна порівняно з прямою покупкою

Легкість доступу

ETF Біткойна можна придбати через традиційні брокерські рахунки, що усуває необхідність у спеціалізованих платформах для криптовалют або технічних знаннях про цифрові гаманці.

Покращена безпека

Інвестори не повинні турбуватися про управління приватними ключами або безпеку цифрових гаманців, оскільки ці аспекти управляються професійними кастодіями.

Податкова ефективність

Для певних інвесторів ETF можуть запропонувати податкові переваги порівняно з прямим володінням Біткойном, особливо коли вони зберігаються на рахунках з податковими пільгами.

Інтеграція з традиційними портфелями

ETF Біткойна дозволяють більш плавну інтеграцію з традиційними інвестиційними стратегіями та полегшують диверсифікацію портфеля, не виходячи з традиційної фінансової екосистеми.

Розгляди та ризики

Хоча ETF на спотовий Біткойн пропонують численні переваги, важливо врахувати такі фактори:

• Постійні комісії: На відміну від прямого володіння, ETF стягують щорічні комісії за управління.
• Години торгівлі: ETF торгуються лише під час ринкових годин, тоді як Біткойн торгується 24/7.
• Регуляторна структура: Зміни в регуляторному середовищі можуть вплинути на функціонування цих інструментів.
• Внутрішня волатильність: Незважаючи на регульовану структуру, базовий актив залишається високоволатильним.

Висновок

ETF Біткойн спот представляють собою значний міст між традиційними фінансами та цифровими активами, пропонуючи інвесторам більш доступний і регульований спосіб отримати експозицію до Біткойн. Оцінюючи різні доступні варіанти у 2024 році, уважно розгляньте такі фактори, як комісії, ліквідність та інфраструктура зберігання, щоб обрати інструмент, який найкраще відповідатиме вашим інвестиційним цілям та толерантності до ризику.

Поява цих фінансових продуктів є важливим етапом у дозріванні екосистеми цифрових активів, підкреслюючи зростаюче інституційне прийняття та забезпечуючи нові можливості для диверсифікації портфелів.