Що таке RSI і як його застосувати в торгівлі криптовалютами?

RSI, або Індекс Сили Відносної, є одним із найпопулярніших осциляторів моменту серед професійних трейдерів. Його ефективність у вимірюванні швидкості руху цін активу зробила його незамінним інструментом у торгівлі криптовалютами та інших фінансових ринках.

Для новачків, які починають займатися технічним аналізом, RSI зазвичай є одним із перших індикаторів, які вони вивчають. Цей надійний інструмент оцінює імпульс активу та вказує, чи є ринкова ціна перекупленою або перепроданою, що дозволяє розробляти прибуткові торгові стратегії.

У цьому посібнику ми детально розглянемо RSI та як його використовувати під час торгівлі криптовалютами на Gate.

Що таке RSI (Індекс Силы Відносини)?

Більшість трейдерів криптовалют спираються на технічний аналіз для прогнозування майбутніх рухів цін. Для цього вони використовують різні доступні технічні індикатори. Крім новин та економічних даних, ціни фінансових активів, включаючи криптовалюти, також підлягають впливу ринкових тенденцій.

Ціни фінансових інструментів та активів, як правило, рухаються, слідуючи специфічним шаблонам або тенденціям. Ці шаблони можуть бути передбачені за допомогою технічного аналізу графіків цін. Більшість індикаторів використовують історичні дані про ціни для прогнозування майбутніх рухів.

Індекс відносної сили – це тип технічного індикатора, який класифікується як осцилятор або індикатор моменту. Він надає інформацію про те, чи ринок є перекупленим або перепроданим.

Створений у 1978 році Дж. Уеллсом Уайлдером, RSI представлений у шкалі від 0 до 100. Оцінює зміну ціни конкретного активу протягом стандартного періоду в 14 періодів, що може бути налаштовано відповідно до потреб трейдера.

RSI може бути виміряний у різних часових рамках, таких як тижні, дні, години і навіть хвилини. Його популярність призвела до того, що практично всі торгові платформи його пропонують. Індикатор автоматично розраховує RSI, тому трейдеру потрібно лише інтерпретувати значення, щоб приймати правильні рішення.

Як застосувати індикатор RSI на графіках Gate

Давайте подивимось, як ви можете додати RSI до графіка на сторінці торгівлі Gate:

Крок 1: Виберіть індикатори

Виберіть індикатор із доступних варіантів на графіку.

Крок 2: Знайдіть індикатор RSI

Напишіть "Relative Strength Index" у рядку пошуку, і індикатор RSI з'явиться у списку результатів.

Крок 3: Виберіть RSI серед індикаторів моменту

Виберіть Індекс відносної сили зі списку індикаторів моменту, і він буде автоматично застосований до вашого графіка.

Як розрахувати RSI

Формула для розрахунку Індексу Сили Відносини (RSI) досить проста:

RSI = 100 - [100/ (1 + RS)]

Де:

• RS = Середній прибуток / Середній збиток

• Середній прибуток = сума прибутків за період/часовий інтервал

• Середній збиток = сума збитків за період/часовий інтервал

Відносна сила (RS) є середнім значенням рухів цін вгору і вниз за певний період. Результат/значення RSI коливається між 0 і 100, що вказує на те, що індикатор є осцилятором.

Період часу за замовчуванням для RSI на доступних платформах становить 14. Це означає, що при застосуванні RSI до денного графіка будуть враховуватися дані за попередні 14 днів; на тижневому графіку буде враховано 14 попередніх тижнів.

Однак, індивідуальна налаштування дозволяє змінювати це значення відповідно до ваших потреб та стратегії.

Як інтерпретувати RSI

Індекс відносної сили (RSI) надає інформацію про стан активу, вказуючи, чи є він перепроданим або перекупленим і в якій мірі. Наприклад, якщо значення RSI падає нижче 30, актив знаходиться в зоні перепродажу. Подібним чином, якщо RSI перевищує 70, актив знаходиться на території перекупленості.

Сигнал на продаж: Індикатор RSI перепроданості

Коли Індекс Сили Відносини піднімається вище 70, вартість базового активу зросла, але може в будь-який момент змінитися або знизитися. Подивіться на графік Bitcoin, який показаний нижче. Вартість RSI піднялася вище 70, що призвело до того, що інвестори увійшли на ринок і розпочали спадну тенденцію.

Сигнал на покупку: Індикатор RSI перепроданості

З іншого боку, якщо RSI падає нижче 30, актив втрачає вартість і може змінитися або піднятися.

Читання RSI не є складним, що пояснює, чому багато людей обирають цей індикатор, коли починають вивчати технічний аналіз. Проте важливо пам'ятати, що, як і багато інших індикаторів, RSI також може генерувати хибні сигнали. Тому критично важливо навчитися розрізняти, коли індикатор видає хороший сигнал, а коли поганий.

Добрий трейдер не використовує лише один індикатор для прогнозування того, як зміниться ціна в майбутньому. Натомість він аналізує кілька різних індикаторів, щоб зробити надійний прогноз.

Іншим цікавим аспектом RSI є те, що він не лише надає уявлення про швидкість руху цін активу, але також дозволяє шукати сильні сигнали, такі як конвергенція та дивергенція.

Як визначити конвергенцію та дивергенцію ковзної середньої за допомогою RSI

По-перше, ми повинні ознайомитися з цими термінами, щоб краще їх зрозуміти. Конвергенція та дивергенція є популярними концепціями в технічному аналізі, які можуть допомогти вам передбачити можливий майбутній напрямок ринку.

Конвергенція

Конвергенція відбувається, коли ціна активу та значення RSI рухаються в одному напрямку. У технічних термінах говорять про конвергенцію, коли ціна активу демонструє вищий мінімум або вищий максимум, а значення індикатора RSI одночасно показує вищий мінімум або вищий максимум.

Дивергенція

Дивергенція – це ситуація, коли ціна активу рухається в протилежному напрямку до значення RSI. Технічно дивергенція відбувається, коли ціна активу демонструє вищий максимум або вищий мінімум, а значення RSI одночасно показує нижчий максимум або нижчий мінімум.

Конвергенція та Дивергенція: Пояснення

Щоб зрозуміти та проаналізувати ці концепції, уявіть собі ринок у висхідному русі. Ціна активу трохи знижується, але потім досягає нового максимуму. Проте технічний індикатор RSI у цей момент показує меншу силу.

Це подібно до того, що відбувається у реальному світі; коли ціна на щось зростає, кількість покупців зменшується. Як наслідок, продавець змушений знижувати ціну, щоб залучити нових покупців. Подібним чином, низька сила RSI в технічному аналізі вказує на меншу кількість покупців на ринку, поки ціна активу зростає. Тому можна передбачити, що висхідна тенденція ринку зміниться або що ціна може впасти.

Те ж правило застосовується до протилежного руху ціни: коли ціни падають, але RSI показує силу, ймовірно, що ціна підніметься. Визначаючи точки збігу та розбіжності, ви повинні шукати сигнали про те, що ціна зміниться, а потім робити ставку на очікувану зміну.

Як застосовувати RSI в торгівлі криптовалютами

Перед використанням Індексу Сили Відносин у торгівлі криптовалютами важливо зрозуміти, що найсильніші сигнали генеруються на довших часових рамках. Це означає, що коли індикатор RSI застосовується до графіка з 4-годинним інтервалом, згенерований сигнал є сильнішим, ніж коли він застосовується до графіка з 15-хвилинним інтервалом.

Іншими словами, застосовуючи індикатор RSI, ви можете бачити висхідну дивергенцію на графіку 15 хвилин, але не на графіку 1 години. Іншим важливим моментом є підтримка налаштування RSI на 14, оскільки це стандартний розмір. Різні стратегії торгівлі цифровими активами використовують RSI для генерації торгових сигналів.

Давайте подивимося, як можна використовувати розрахунки RSI для прогнозування майбутнього торгівлі.

Як знайти сигнали про перепродаж та перекупленість

Використання лише одного індикатора для генерації торгового сигналу може бути ризикованим і не рекомендується. Ви повинні використовувати комбінацію технічних індикаторів для підтвердження сигналу, наданого лише одним індикатором.

Ви можете вибрати торгівлю після підтвердження сигналу кількома індикаторами. Ви можете використовувати RSI для знаходження рівнів перекупленості та перепроданості на ринку. Однак це може бути ризиковано, оскільки ринок може продовжувати рухатися в тому ж напрямку після досягнення рівня перепроданості або перекупленості.

Використання індикатора RSI для визначення цих рівнів може дати вам уявлення про ситуацію на ринку, що може бути корисно для прийняття остаточного рішення після отримання додаткового підтвердження з різних індикаторів.

Дивергенція та конвергенція бика та ведмедя

Операція з криптовалютами на основі дивергенції та конвергенції може бути цікавою, оскільки вона пропонує глибоке розуміння ринку та допомагає генерувати сильні сигнали. Феномен, при якому графік цін криптовалюти зростає і демонструє висхідний імпульс, але значення RSI рухається вниз, відомий як ведмежа дивергенція.

Значення RSI попереджають нас, що висхідна тенденція криптовалют буде слабкою або завершиться в найближчому майбутньому. Ви можете визначити ці розбіжності та почати відкривати позиції на ринку відповідно.

Аналогічно, висхідна/низхідна конвергенція також може бути визначена на графіку цін криптомонети для того, щоб робити ставки на майбутню динаміку ціни криптомонети.

Одним з аспектів, який слід пам'ятати про дивергенцію, є те, що вона зазвичай відбувається в кінці тренда. У цьому випадку лінії ціни використовуються разом з індикатором RSI для визначення, чи є графік цін перепроданим або перекупленим. Зазвичай ціна не рухається в протилежному напрямку відразу після появи сигналу на графіку, тому лінії ціни коригуються, щоб уникнути розривів.

Використовуючи Індекс Сили Відносини, ви можете згенерувати менше торгових сигналів, якщо встановите рівні перекупленості та перепроданості на 80 і 20 замість 70 і 30. Лінії ціни розширяться, що дозволить отримати більш надійні торгові сигнали.

Висновок

Індекс відносної сили (RSI) вважається одним із найкращих технічних індикаторів, особливо для денних трейдерів та свінг-трейдерів. Цей індикатор дозволяє вам бачити, що відбувається на ринку, і надає підказки для прийняття адекватних рішень.

Індикатор RSI для криптовалют допомагає визначити умови на ринку, вказуючи, чи криптовалюта є перепроданою чи перекупленою. Крім того, він може допомогти виявити дивергенції та конвергенції ринку, що є неймовірно корисним для свінг-трейдерів.

Розрахунок RSI простий; ви можете знайти його безкоштовно практично на всіх платформах для торгівлі криптовалютами. Хоча це широко використовуваний технічний індикатор, не рекомендується робити прогнози цін, спираючись лише на RSI. Однак комбінація RSI з такими індикаторами, як стохастичний, MACD (Конвергенція/Дивергенція Середнього Значення) та лінії тренду підвищує синергію.

Успішний трейдер не повинен покладатися лише на один індикатор, а повинен переконатися, що сигнали, згенеровані різними індикаторами, вказують в одному напрямку. В результаті, є менше шансів втратити в угоді і більше можливостей отримати прибуток.