Що таке MACD і як його використовувати в торгівлі криптовалютами?

Цей посібник розкриє індикатор MACD, детально опише його компоненти та покаже, як ви можете скористатися його потенціалом для прийняття обґрунтованих рішень на завжди змінному ринку криптовалют.

Ласкаво просимо у захоплюючий світ торгівлі криптовалютами! Пор diving у цю цифрову сферу, ви швидко зрозумієте, що наявність правильних інструментів і стратегій є основою успіху. Одним із цих інструментів, який здобув величезну популярність серед трейдерів, є індикатор MACD. Але що ж насправді означає цей таємничий акронім і як він може допомогти вам орієнтуватися у мінливих водах торгівлі криптовалютами?

Після RSI та стохастичного RSI в Gate Learn, MACD є наступним корисним індикатором. Індикатор Конвергенція/Дивергенція Середніх Рухомих (MACD) є осцилятором моменту, відомим тим, що генерує потужні торгові сигнали. Він широко використовується в торгівлі криптовалютами, форексом, сировинами та акціями. Трейдери надають перевагу цьому індикатору перед іншими, оскільки він використовує середні рухомі (MAs) для визначення імпульсу. Він часто використовується в торгових стратегіях для допомоги у визначенні тенденції конкретного активу.

Оператори використовують різноманітні технічні індикатори зі своїх інструментів, щоб передбачити або знайти прибуткові торгові сигнали. Зазвичай трейдери поєднують три або чотири індикатори, щоб підтвердити сигнал, який вони згенерували, і, якщо він підтверджується, входять у торгівлю. Однак перед поєднанням індикаторів необхідно спочатку зрозуміти, як вони працюють.

Що таке MACD (Конвергенція/Дивергенція ковзних середніх)?

MACD є осцилятором і означає Конвергенція/Дивергенція Середніх Значень. Це індикатор, який слідкує за трендом і говорить нам, чи зміниться він у майбутньому. Порівнює напрямок імпульсу ціни в короткостроковій перспективі з імпульсом ціни в довгостроковій перспективі, щоб надати надійні торгові сигнали. MACD належить до групи осциляторних індикаторів, відомих тим, що визначають імпульс активу або криптомонети та прогнозують можливі тренди.

Індикатор конвергенції/дивергенції ковзних середніх відстежує тренд активу та показує імпульс тренду і зв'язок між двома ковзними середніми. Це індикатор імпульсу, який дає уявлення про те, наскільки конкретний актив перепроданий або перекуплений, і показує невідповідності між ковзними середніми.

Цей індикатор був розроблений у 1979 році Джеральдом Аппелем, який винайшов його, щоб допомогти трейдерам розрахувати силу, тривалість, напрямок і імпульс ціни певного активу.

Розрахунок індикатора MACD

Наразі ви можете легко застосовувати технічні індикатори на графіках цін, щоб їх інтерпретувати та генерувати торгові сигнали. Однак для того, щоб зрозуміти, що робить MACD, нам потрібно дослідити математику формули.

MACD = EMA 12 періодів - EMA 26 періодів

Як ми можемо бачити, формула для розрахунку MACD є простою і лише потребує віднімання експоненціальної ковзної середньої за 26 періодів від експоненціальної ковзної середньої за 12 періодів.

Якщо ви не знаєте, що таке EMA, ознайомтеся з нашим детальним аналізом про те, що таке EMA і як її використовувати в торгівлі криптовалютами.

Як читати MACD

Чотири компоненти MACD з'являються на графіку цін, коли він застосовується, а саме

• Лінія MACD

• Лінія сигналу

• Лінія Нуль

• Гістограма

Лінія MACD: Вона розраховується за формулою, згаданою раніше, де EMA-26 віднімається від EMA-12. Експоненційні ковзаючі середні збільшують чутливість до змін у тенденціях і імпульсі ціни конкретного активу.

Лінія сигналу: Лінія сигналу є EMA з 9 періодів за замовчуванням. Перетин лінії MACD та лінії сигналу використовується для знаходження конвергенції, дивергенції та торгових сигналів. Ви можете поєднувати їх для знаходження рівнів входу та виходу або точок розвороту.

Лінія нуль: Пряма лінія нуль представляє, що MACD дорівнює нулю тут. Це означає, що EMA-26 і EMA-12 рівні.

Гістограма: Гістограма символізує різницю між лініями сигналу та MACD. Гістограма є позитивною, коли лінія MACD знаходиться вище лінії сигналу, і негативною, коли лінія сигналу знаходиться вище лінії MACD. Гістограма є графічним зображенням конвергенції та дивергенції ліній MACD та сигналу.

MACD є осцилюючим індикатором, але на відміну від інших індикаторів цієї групи, таких як RSI, MACD не має абсолютного діапазону. Інші осцилюючі індикатори мають максимальний та мінімальний діапазон, тому вони підходять для визначення умов перекупленості та перепроданості активу. Однак MACD є ненадійним для цього розрахунку, оскільки його значення не обмежене діапазоном.

Як застосувати індикатор MACD до графіків Gate

Ось як ви можете додати MACD до графіка на торговій сторінці Gate:

Крок 1: Виберіть індикатори

Виберіть індикатор з опцій графіка торгівлі Gate, як показано нижче.

Крок 2: знайти індикатор MACD

Напишіть MACD у рядку пошуку, і індикатор MACD з'явиться у списку індикаторів у списку пошуку.

Крок 3: Виберіть MACD серед індикаторів імпульсу

Виберіть MACD зі списку індикаторів імпульсу, і він буде автоматично застосований до вашого графіка.

Як використовувати MACD у торгівлі криптовалютами

Ми зібрали дані про наступні стратегії торгівлі, які включають використання MACD для прогнозування торгових сигналів на ринку криптовалют. Як усім відомо, інвестиції в криптовалюти можуть бути вкрай ризикованими, і потрібно мати певні гарантії перед тим, як зробити крок, тому проводьте технічний аналіз перед відкриттям торгової позиції. Індикатор MACD є популярним технічним індикатором і улюбленим серед трейдерів криптовалют, оскільки він генерує більш сильні сигнали, ніж інші індикатори.

Давайте подивимось, як ви можете використовувати MACD у своїх торгових стратегіях.

MACD та перетин ліній сигналу

Найбільш базова та широко використовувана стратегія торгівлі MACD полягає у пошуку бичачого або ведмежого сигналу на перетині лінії MACD з лінією сигналу. Правило просте: щойно лінія MACD перетне лінію сигналу знизу вгору, це бичачий сигнал.

Це ведмежий сигнал, коли сигнальна лінія перетинає лінію MACD зверху.

Однак, хоча перетин відбувається рідко, ці сигнали можуть бути хибними в більшості випадків. Тому рекомендується не покладатися на одну стратегію торгівлі або технічний індикатор, а мати принаймні два або три в своєму інструментарії, щоб підтвердити сигнал перед тим, як застосувати його в реальній операції.

MACD та перетин нульової лінії

Цей тип торгової стратегії передбачає виявлення імпульсу ціни певного активу. Перетин центральної лінії або нульової лінії може дати уявлення про майбутній тренд ринку. Наприклад, коли лінія MACD торкається нульової лінії знизу і перевищує центральну лінію, MACD є позитивним. Крім того, це вказує на те, що EMA12 більша за EMA26.

Щоразу, коли лінія MACD перетинає лінію нуля зверху і розташована нижче центральної лінії, MACD буде негативним, а EMA-26 буде більшою за EMA-12.

Позитивний MACD вказує на можливість зростання ціни, тоді як негативний MACD представляє сильний спадний імпульс. Отже, ви можете відкривати довгі позиції, коли MACD стає позитивним, і займати короткі позиції, коли MACD стає негативним.

Відхилення MACD

Правила дивергенції MACD також залишаються тими ж. Наприклад, дивергенція виникає, коли ціна криптовалюти рухається в протилежному напрямку до лінії MACD. Аналогічно, дивергенція MACD вказує на зміну тенденції для конкретної криптовалюти.

Дивергенції класифікуються на биків MACD і ведмедів MACD.

Бичача дивергенція MACD

Два умови викликають висхідну дивергенцію в MACD:

• Коли ціна криптовалюти реєструє вищі мінімуми, тоді як лінія MACD реєструє нижчі мінімуми.

• Коли ціна криптомонети досягає нижчих мінімумів, а MACD одночасно досягає вищих мінімумів.

Ці умови вказують на те, що ціна криптомонети втрачає імпульс і наближається можливий розворот. Коли позитивна дивергенція MACD розвивається в кінці низхідного тренду, це може легко згенерувати ідеальний сигнал для розвороту, щоб зайняти позицію на ринку. Позитивна дивергенція MACD надає відмінний сигнал для покупки.

MACD Понижуюча дивергенція

Як і висхідна дивергенція, низхідна дивергенція в MACD також викликана двома умовами:

• Коли ціна криптовалюти досягає вищих максимумів, в той час як MACD досягає нижчих максимумів одночасно.

• Коли ціна криптовалюти досягає нижчих максимумів, в той час як MACD досягає вищих максимумів одночасно.

Виникає дивергенція, коли MACD не підтверджує імпульс ціни і продовжує рухатися в протилежному напрямку. Висока дивергенція вказує на те, що криптовалюта незабаром змінить свій тренд, що може бути розцінене як сильний сигнал для продажу.

MACD проти RSI

Без сумніву, MACD є найпопулярнішим технічним індикатором серед трейдерів криптовалют. Проте, Індекс Сили (RSI) є ще одним важливим і широко використовуваним індикатором. Ви можете використовувати обидва індикатори одночасно для генерації ще більш сильних торгових сигналів. Отже, давайте поглянемо на те, як вони відрізняються один від одного.

RSI індикатор надає значення від 0 до 100. Будь-яке значення нижче 30 вважається перепроданим, а вище 70 - перепроданим. Якщо RSI перевищує 70, криптовалюта є перепроданою, і може відбутися зміна тренду, що надає можливість для продажу. Точно так же, якщо RSI падає нижче 30, криптовалюта є перепроданою, і існує можливість для покупки.

MACD, з іншого боку, вимірює відстань між EMA-26 та EMA-12. Він також використовується для визначення тенденції ринку та знаходження інверсії тенденції. Однак він може бути більш підходящим для генерації рівнів перекупленості та перепроданості криптовалют.

Оскільки RSI та MACD використовують різні підходи для генерації сигналів купівлі та продажу, іноді вони можуть виробляти протилежні сигнали. Як результат, більш досвідчені трейдери поєднують ці індикатори, щоб створити більш сильний сигнал.

Висновок

Індикатор схрещення/розбіжності ковзних середніх (MACD) є потужним союзником трейдерів криптовалют, який надає цінну інформацію про інвестиції в тенденції та динаміку цін. Однак покладатися лише на сигнали, що генеруються MACD, може призвести до субоптимальних угод. Щоб зменшити цей ризик, досвідчені трейдери комбінують MACD з іншими технічними індикаторами, такими як RSI та стохастичний RSI, щоб підтвердити та валідувати свої сигнали.

Інтегруючи індикатор MACD у свою торгову стратегію, ви зможете визначити вигідні точки входу та виходу, передбачити можливі зміни цін і впевнено орієнтуватися в динамічному ринку криптовалют. Але пам'ятайте, що ключем до успіху є підтвердження ваших сигналів, згенерованих MACD, за допомогою інших індикаторів, щоб мінімізувати хибні сигнали і максимізувати ваш торговий потенціал. Отже, скористайтеся силою індикатора MACD і підніміть свої навички торгівлі криптовалютами на наступний рівень.

Правова інформація: Інформація на цій сторінці могла бути отримана від третіх осіб і не обов'язково відображає погляди чи думки Gate. Цей контент надається виключно з метою загального інформування, без будь-яких заяв чи гарантій будь-якого роду, і не повинен інтерпретуватися як фінансова чи інвестиційна консультація. Gate не несе відповідальності за будь-які помилки або пропуски, а також за результати, отримані внаслідок використання цієї інформації.

Інвестиції в цифрові активи можуть бути ризикованими. Уважно оцініть ризики продукту та свою терпимість до ризику, виходячи з ваших власних фінансових обставин. Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з нашими умовами використання та декларацією про ризики.