Розуміння MACD та його застосування в торгівлі криптовалютою

Занурення у світ торгівлі криптовалютою може бути як захоплюючим, так і лякаючим. Коли ви naviGate цей цифровий ландшафт, ви швидко зрозумієте, що наявність правильних інструментів і стратегій є вирішально важливою для успіху. Один із таких інструментів, який набув величезної популярності серед трейдерів, - це індикатор MACD. Але що насправді означає ця загадкова абревіатура і як вона може допомогти вам naviGate мінливими водами торгівлі криптовалютою?

Слідуючи за RSI та стохастичним RSI, MACD є наступним цінним індикатором у технічному аналізі. Індикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) є осцилятором моменту, відомим своєю здатністю генерувати потужні торгові сигнали. Він широко використовується в криптовалютній, форекс, товарній та фондовій торгівлі. Трейдери віддають перевагу цьому індикатору перед іншими, оскільки він використовує ковзні середні (MA) для визначення моменту. Його часто використовують у торгових стратегіях для допомоги у визначенні тренду конкретного активу.

Трейдери використовують різні технічні індикатори зі свого інструментарію, щоб передбачити або знайти прибуткові торгові сигнали. Зазвичай трейдери поєднують три або чотири індикатори, щоб підтвердити сигнал, який вони згенерували, і, якщо він підтверджений, входять у торгівлю. Однак перед поєднанням індикаторів ми повинні зрозуміти, як вони працюють.

Що таке Індикатор конвергенції/девергенції ковзної середньої (MACD)?

MACD є осцилятором, який означає конвергенцію та дивергенцію ковзних середніх. Це індикатор, що слід за трендом, який вказує, чи зміниться тренд у майбутньому. Він порівнює напрямок короткострокової цінової інерції з довгостроковою ціновою інерцією, щоб забезпечити надійні торгові сигнали. MACD належить до групи осциляторних індикаторів, відомих визначенням інерції активу або криптовалюти та прогнозуванням потенційних трендів.

Індикатор ковзаючої середньої конвергенції-дівергенції слідкує за трендом активу та демонструє імпульс тренду і взаємозв'язок між двома ковзаючими середніми. Це індикатор імпульсу, який дає уявлення про те, наскільки актив перекуплений або перепроданий, та показує невідповідності між ковзаючими середніми.

Цей індикатор був розроблений у 1979 році Джеральдом Аппелом, який винайшов його, щоб допомогти трейдерам розрахувати силу, тривалість, напрямок і імпульс ціни активу.

Обчислення індикатора MACD

Сьогодні ви можете легко застосовувати технічні індикатори на цінових графіках, щоб інтерпретувати їх і генерувати торгові сигнали. Однак, щоб зрозуміти, що таке MACD, нам потрібно переглянути математику формули.

MACD = 12-місячна EMA - 26-місячна EMA

Як ми можемо бачити, формула для розрахунку MACD є простою і вимагає лише віднімання експоненціального ковзного середнього за 26 періодів від експоненціального ковзного середнього за 12 періодів.

Якщо ви не знайомі з EMA, ознайомтеся з нашим детальним аналізом того, що таке EMA і як його використовувати в торгівлі криптовалютою.

Як читати MACD

Чотири компоненти MACD з'являються на графіку ціни, коли їх застосовують, а саме:

• Лінія MACD
• Лінія сигналу
• Нульова лінія
• Гістограма

Лінія MACD: Вона обчислюється за допомогою вищезазначеної формули, де 26-EMA віднімається від 12-EMA. Експоненційні ковзні середні підвищують чутливість до змін тренду та цінової динаміки даного активу.

Сигнальна лінія: Сигнальна лінія за замовчуванням є 9-періодною EMA. Перетин лінії MACD та сигнальної лінії використовується для знаходження конвергенцій, дивергенцій та торгових сигналів. Ви можете поєднати їх, щоб знайти рівні входу та виходу або точки розвороту.

Нульова лінія: Пряма нульова лінія представляє, що MACD дорівнює нулю тут. Це означає, що як 26-EMA, так і 12-EMA є рівними.

Гістограма: Гістограма символізує різницю між сигнальною та MACD лініями. Гістограма є позитивною, коли лінія MACD знаходиться вище сигнальної лінії, і негативною, коли сигнальна лінія вище лінії MACD. Гістограма є графічним зображенням зближення та розходження ліній MACD та сигналу.

MACD є осциляторним індикатором, але на відміну від інших індикаторів цієї групи, таких як RSI, MACD не має абсолютного діапазону. Інші осциляторні індикатори мають максимальний і мінімальний діапазон, тому вони підходять для визначення перекупленості та перепроданості активу. Проте MACD не підходить для таких розрахунків, оскільки його значення не обмежене діапазоном.

Як застосувати індикатор MACD до графіків Gate

Ось як ви можете додати MACD до графіка на торговій сторінці Gate:

Крок 1: Виберіть індикатори

Виберіть індикатор з опцій на торговому графіку Gate, як показано нижче.

Крок 2: Шукайте індикатор MACD

Введіть MACD у рядок пошуку, і індикатор MACD з'явиться у списку індикаторів у списку пошуку.

Крок 3: Виберіть MACD з Індикаторів Моментум

Виберіть MACD зі списку індикаторів моментуму, і він автоматично буде застосований до вашого графіка.

Як використовувати MACD в торгівлі криптовалютою

Ми зібрали дані про наступні торгові стратегії, які включають використання MACD для прогнозування торгових сигналів на ринку криптовалют. Як ми всі знаємо, інвестиції в криптовалюти можуть бути надзвичайно ризикованими, і вам потрібна певна впевненість перед тим, як зробити крок, тому ви проводите технічний аналіз перед відкриттям торгової позиції. Індикатор MACD є популярним і переважним технічним індикатором серед трейдерів криптовалют, оскільки він генерує сильніші сигнали, ніж інші індикатори.

Давайте подивимося, як ви можете використовувати MACD у своїх торгових стратегіях.

MACD та перетин сигнальної лінії

Найбільш базова та використовувана торгова стратегія MACD полягає у пошуку бичачого або ведмежого сигналу на перетині лінії MACD та сигнальної лінії. Правило просте: щоразу, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію зверху, це бичачий сигнал.

Це ведмежий сигнал, коли сигнальна лінія перетинає лінію MACD зверху.

Однак, хоча перетин трапляється рідко, ці сигнали можуть бути хибними більшість часу. Ось чому рекомендується не покладатися на одну торгову стратегію або технічний індикатор, а мати принаймні 2 або 3 у вашому інструментарії, щоб підтвердити свій сигнал перед його застосуванням у реальних угодах.

MACD та перетин нульової лінії

Цей тип торгової стратегії передбачає виявлення цінової динаміки даного активу. Перетворення центральної лінії або нульової лінії може дати уявлення про майбутній тренд на ринку. Наприклад, коли лінія MACD торкається нульової лінії знизу і піднімається вище центральної лінії, MACD є позитивним. Більше того, це вказує на те, що 12-EMA вище за 26-EMA.

Коли лінія MACD перетинає нульову лінію зверху і опускається нижче центрової лінії, MACD є негативним, і 26-EMA більше, ніж 12-EMA.

Позитивний MACD вказує на те, що існує ймовірність підвищення ціни, тоді як негативний MACD представляє собою сильний спадний імпульс. Тому ви можете відкривати довгі позиції, коли MACD стає позитивним, і займати короткі позиції, коли MACD стає негативним.

MACD Відхилення

Правила розбіжності MACD також залишаються такими ж. Наприклад, розбіжність виникає, коли ціна криптовалюти рухається в протилежному напрямку до лінії MACD. Аналогічно, розбіжність MACD вказує на зміну тренду для конкретної криптовалюти.

Дивергенції класифікуються на MACD бичачу дивергенцію та MACD ведмежу дивергенцію.

MACD Бичача Дивергенція

Дві умови викликають бичачу дивергенцію MACD:

• Коли ціна криптовалюти формує вищі низькі значення, а лінія MACD формує нижчі низькі значення.

• Коли ціна криптовалюти робить нижчі мінімуми, в той час як MACD робить вищі мінімуми одночасно.

Такі умови вказують на те, що ціна криптовалюти втрачає динаміку, і наближається можливий розворот. Коли на кінець ведмежого тренду розвивається бичачий MACD-розходження, може бути легко згенеровано ідеальний сигнал на розворот для входу в ринок. Бичаче MACD-розходження забезпечує відмінний сигнал для покупки.

MACD Медвежева Дивергенція

Подібно до бичачої дивергенції, ведмежа дивергенція в MACD також викликана двома умовами:

• Коли ціна криптовалюти досягає вищих максимумів, в той час як MACD досягає нижчих максимумів одночасно.

• Коли ціна криптовалюти досягає нижчих максимумів, тоді як MACD досягає вищих максимумів одночасно.

Дивергенція відбувається, коли MACD не підтверджує цінову динаміку і продовжує рухатись у протилежному напрямку. Бурштинова дивергенція вказує на те, що криптовалюта незабаром змінить свій тренд, що ви можете розглядати як сильний сигнал для продажу.

MACD проти RSI

Безумовно, MACD є найбільш популярним технічним індикатором серед трейдерів криптовалют. Однак, Індекс відносної сили (RSI) є ще одним важливим та широко використовуваним індикатором. Ви можете використовувати обидва індикатори одночасно, щоб генерувати ще більш потужні торгові сигнали. Тож давайте розглянемо, чим вони відрізняються один від одного.

Індикатор RSI надає значення від 0 до 100. Будь-яке значення нижче 30 вважається перепроданим, а вище 70 - перекупленим. Якщо RSI перевищує 70, криптовалюта перекуплена, і може відбутися зміна тренду, що створює можливість для продажу. Аналогічно, якщо RSI падає нижче 30, дану криптовалюту перепродано, і чекає можливість для покупки.

MACD, з іншого боку, вимірює відстань між 26-EMA та 12-EMA. Він також використовується для визначення ринкових трендів і виявлення зміни тренду. Однак, можливо, він більше підходить для генерації рівнів перепроданості та перекупленості криптовалют.

Оскільки RSI та MACD використовують різні підходи для генерації сигналів на купівлю та продаж, вони іноді можуть видавати протилежні сигнали. Тому більш досвідчені трейдери комбінують ці індикатори, щоб створити більш потужний сигнал.

Висновок

Індикатор згладженої середньої конвергенції та дивергенції (MACD) є потужним союзником для трейдерів криптовалют, пропонуючи цінні відомості про зміни трендів та цінову динаміку. Однак покладання виключно на сигнали, згенеровані MACD, може призвести до субоптимальних угод. Щоб зменшити цей ризик, досвідчені трейдери комбінують MACD з іншими технічними індикаторами, такими як RSI та стохастичний RSI, щоб підтвердити та валідувати свої сигнали.

Вміло інтегруючи індикатор MACD у свою торгову стратегію, ви можете визначити вигідні точки входу та виходу, передбачити потенційні зміни ціни та впевнено орієнтуватися в динамічному ринку криптовалют. Але пам'ятайте, що ключ до успіху полягає в коригуванні ваших сигналів, згенерованих MACD, з іншими індикаторами, щоб зменшити кількість хибних сигналів і максимізувати ваш торговий потенціал. Отже, використовуйте силу індикатора MACD і піднімайте свої навички торгівлі криптовалютами на новий рівень!