Трейлінг-стоп ордер: Мої почуття до цього торгового інструменту

Торгівля криптовалютою є вкрай напруженим досвідом, і я втратив більше сну ( і грошей ), ніж хотів би зізнатися. Ось чому я став дещо одержимий ордерами з підгонкою стопа - вони як робот-помічник, який іноді геніальний, а іноді абсолютно дратівливий.

Що насправді відбувається з трейлінговим стопом

Трейлінговий стоп повинен бути вашою страховою сіткою - він слідує за ринковою ціною вгору, коли все йде добре, але залишається на місці, якщо ціни починають падати. Теоретично, він повинен зафіксувати прибутки, дозволяючи виграшам зростати. Але дозвольте мені сказати вам, що реальність не завжди така чиста.

Коли я вперше використовував трейлінгові стопи, я думав, що відкрив торговий нірвану. Встанови і забудь! Мої позиції були б захищені, поки я спав! Але потім прийшов той перший жорстокий вік, який спровокував мій стоп занадто рано, тільки щоб спостерігати, як ціна знову злетіла вгору через кілька хвилин. Тоді я зрозумів, що ці інструменти мають серйозні обмеження на наших диких крипторинках.

Як насправді працюють ці речі

На відміну від звичайних ордерів на стоп-ліміт, які залишаються фіксованими, як вперті мули, трейлінг-стопи рухаються разом з ринком - але лише в напрямку, що приносить вам вигоду. Якщо ви знаходитесь у довгій позиції і ціна зростає, ваш стоп слідує за ринком на відстані, яку ви встановили (, наприклад, 10% нижче ). Якщо ринок повертається на південь, ваш стоп залишається незмінним, готовий вивести вас, коли буде досягнуто вашого порогу.

Механіка досить проста, але те, що торгові платформи не підкреслюють, це те, наскільки легко це може бути спровоковано в неймовірно мінливих ринках криптовалют. Я був зупинений безліч разів, тільки щоб спостерігати, як ціна миттєво відновлюється і продовжує тренд, на який я ставив.

Реальний приклад з моєї книги про торгові катастрофи

Минулого місяця я купив ETH за $2,000 і встановив трейлінговий стоп на 10%. Коли ETH різко зріс до $2,400, я відчував себе генієм - мій стоп адаптувався до $2,160. Потім відбулася швидка ринкова корекція, яка спровокувала мій продаж за $2,160.

Чудово, я заробив $160 прибутку з ETH! Але потім я з жахом спостерігав, як ETH відновився і піднявся до $2,800 протягом наступних двох днів. Мій "розумний" трейлінг-стоп коштував мені ще $640 за ETH у потенційних прибутках.

Переваги (Коли вони дійсно працюють)

Незважаючи на мої скарги, я все ще використовую трейлінгові стопи, тому що:

1. Вони рятують мене від себе - мої емоційні торгові рішення зазвичай гірші
2. Я можу спати вночі, знаючи, що катастрофічні втрати обмежені.
3. Вони автоматично регулюються, коли я не дивлюся на графіки
4. Вони не дають мені знову потрапити в FOMO в позиції, з яких я вийшов
5. Для короткострокових торгів вони забезпечують дисципліну, якої мені інакше не вистачає.

Ці ордери блискучі на трендових ринках, але можуть бути абсолютно жахливими під час нерівного, бічного цінового руху.

Налаштування слідкуючого стопа (Коли ви достатньо сміливі)

Якщо ви хочете спробувати один:

1. Увійдіть у свій торговий рахунок
2. Виберіть вашу торгову пару
3. Знайдіть опцію трейлінг-стоп, (часто приховану в розширених ордерах)
4. Встановіть відстань за тралом - чим ближче, тим швидше вас зупинять.
5. Натисніть на гачок і помоліться до крипто-богів

Темна сторона, про яку ніхто не говорить

Криптобіржі недостатньо підкреслюють ці проблеми:

1. У умовах екстремальної волатильності (привіт, крипто!), ви часто будете виконані за цінами, які значно гірші за ваш рівень зупинки.
2. Встановити "ідеальну" відстань за траєкторією неможливо - занадто близько, і вас зупиняють шумом, занадто далеко, і ви повертаєте занадто багато прибутку
3. Ці інструменти створюють хибне відчуття безпеки - під час різких обвалів всі ставки скасовуються
4. Вони працюють проти HODL-ерів - якщо ви дійсно вірите в довгострокову цінність, трейлінг-стопи, ймовірно, виключать вас під час тимчасових спадів.
5. Ваші емоції вплинуть на ваші налаштування - ви будете спокушені розширити стопи, коли будете налякані, і звузити їх, коли будете жадібні.

Остаточні думки

Трейлінгові стопи схожі на того друга, який іноді рятує вас від найгірших рішень, але в інші часи псує вам вечір, затягуючи вас додому занадто рано. У мене складні стосунки з ними - я користуюсь ними, я їх лаю, але не можу з ними розлучитися.

Вони просто інструменти, а не магічні рішення. Використані розумно, вони можуть зберегти капітал і прибутки. Використані погано або безслідно довірені, вони змусать вас спостерігати, як можливості вислизають, поки ви залишаєтеся в стороні.

Що б ви не робили, не покладайтеся на них повністю. Ринок має надзвичайну здатність знаходити точно, де зосереджені стопи, і полювати на них, перш ніж відновити первісний тренд. Я був тим дурнем забагато разів.