Числа Фібоначчі: святий грааль торгівлі в моїх очах чи ще один трюк?

Я завжди був наполовину скептично налаштований щодо цього так званого "золотого перетворення". Кажуть, що воно може описати всі речі у всесвіті, навіть фінансові ринки не можуть уникнути його законів. Але, чесно кажучи, коли я заглибився у це, цей дивовижний числовий ряд дійсно вразив мене.

Індикатор Фібоначчі в торговому середовищі просто легендарний. Щоразу, коли я згадую його в торгових групах, завжди є купа прихильників і критиків, які безперервно сперечаються. Що ж це таке? Це та сама числова послідовність, винайдена італійським математиком: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... кожне число є сумою двох попередніх.

Цікаво, що коли я уважно спостерігав за цими числами, виявив, що кожне число приблизно в 1,618 разів більше за попереднє, це і є легендарне "золотий пропорція". 1597/987≈1,618; 610/377 теж приблизно дорівнює 1,618. Якщо обернути це, то число, поділене на наступне, буде приблизно 0,618. Ці пропорції використовуються в аналізі ринку для прогнозування рівнів підтримки та опору.

Коли я тільки починав, я дуже негативно ставився до цього аналізу, який виглядав як чаклунство. Адже як може ряд чисел передбачити рухи ринку? Але коли я застосував це на практиці, змушений був визнати, що іноді це дійсно вражає.

Наприклад, якщо ціна на золото зростає з 1681 долара до 1807,93 долара, то за рівнями корекції Фібоначчі 23,6% рівень корекції становить 1777,97 долара, 38,2% рівень корекції становить 1759,44 долара, 50% рівень корекції становить 1744,47 долара, 61,8% рівень корекції становить 1729,49 долара, 78,6% рівень корекції становить 1708,16 долара. Іноді ціни, як би з магнітом, притягуються до цих ліній, що мене вражає.

Але я також бачив багато людей, які ставляться до цього як до універсального інструменту, в результаті чого їх навчила ринок. Скажемо прямо, Фібоначчі - це лише один з багатьох технічних інструментів, а не кришталевий шар для прогнозування майбутнього. Ринок занадто складний, як можна покладатися лише на один інструмент?

Щодо практичного застосування, я виявив, що це особливо корисно в двох випадках:

1. Після значного зростання ціни я використовую його для знаходження підтримки корекції, щоб подивитися, чи зупиниться ціна на рівнях 23,6%, 38,2% або 61,8% і відскочить.

2. Після різкого падіння ціни я використовую його для знаходження рівня опору відскоку, щоб визначити, до якої позиції відскок продовжить падіння.

Окрім звичних рівнів корекції, розширення Фібоначчі також є дуже корисним. Якщо рівні корекції допомагають знайти точки входу, то рівні розширення допомагають знайти точки виходу. Ринок часто рухається до рівнів розширення 161.8%, 200% або 261.8%, які можуть стати непоганими точками для отримання прибутку.

Чесно кажучи, я ніколи не використовую Фібоначчі окремо в реальному торгівлі. Я завжди поєдную його з іншими технічними індикаторами, формаціями та ринковими емоціями. Коли кілька сигналів з'являються одночасно, ймовірність успіху значно зростає.

Цей інструмент не має нічого дивовижного, він просто став певним само здійснюючим пророцтвом, оскільки всі його використовують. Коли достатня кількість трейдерів купує та продає на одному й тому ж місці, він природно стає підтримкою або опором.

Незалежно від того, чи вірите ви в цю теорію, на ринку дійсно є багато трейдерів, які її використовують. А в грі торгівлі часто важливіше знати, що роблять інші гравці, ніж ефективність самого інструменту.