3 акції штучного інтелекту, які є абсолютними крадіжками прямо зараз для $200

Ключові моменти

• Багато акцій ШІ злетіли в ціні та оцінці, але ці перлини все ще в межах досяжності
• Дві компанії користуються попитом на кремнієві чіпи для ШІ, тоді як я особливо вражений тим, як третя компанія використовує власний ШІ для домінування
• Поки інші гоняться за завищеним хайпом, ці три пропонують серйозний потенціал зростання за розумними цінами

Золота лихоманка штучного інтелекту стала двигуном нашого поточного бичачого ринку, оскільки технологічні гіганти кидають непристойні суми грошей на інфраструктуру, в той час як практично кожен бізнес намагається знайти способи впровадження генеративного ШІ. Ця метушня відправила багато акцій штучного інтелекту в стратосферу.

Для інвесторів, таких як я, які починають всього з 200 доларів, може здаватися, що ми пропустили вечірку. Раніше я думав, що володіння хоча б однією повною акцією важливо з психологічної точки зору, і ці безглузді ціни зробили це неможливим.

Але ось хороша новина – не всі варті акції штучного інтелекту коштують цілу руку і ногу. Я знайшов три приховані перлини, які торгуються нижче $200 , і які пропонують неймовірну цінність, будь ви новачок у інвестуванні чи досвідчений трейдер.

1. Технологія Marvell

Marvell (NASDAQ: MRVL) є мозком за спеціальними дизайнами прискорювачів ШІ, які використовують Amazon і Microsoft, плюс вони виготовляють спеціалізовані чіпи для інших технологічних гігантів і компонентів для мереж центрів обробки даних. Їхній дохід за II квартал зріс вражаючими 58% в річному вимірі до понад $2 мільярда, з великими валовими маржами в 59,4%. Їхній дохід від центрів обробки даних окремо зріс на 69%, а їхні непідзвітні earnings per share більше ніж подвоїлися, зросли на 123%.

Але ось де Уолл-стріт помилився. Їхнє керівництво на третій квартал виявилося нижчим за очікування, що викликало паніку, що вони можуть втрачати частку на ринку чіпів Amazon або стикаються з затримками з їхнім чіпом Microsoft Maia. Чесно? Це схоже на короткочасну невдачу, поки Amazon налаштовує свої замовлення, щоб відповідати темпам будівництва фізичних дата-центрів.

При ціні всього $63 за акцію та 22,5x прогнозованого прибутку, Marvell практично віддається безкоштовно, враховуючи його траєкторію зростання. Звісно, є невизначеність, але величезний потенціал зростання вартий ризику.

2. Мережі Пало-Альто

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) досягає успіху в кібербезпеці. Хоча вони почали з фізичних брандмауерів, їх програмні рішення стрімко розвиваються в рамках реалізації стратегії "платформізації".

Їхній дохід від річної підписки на безпеку наступного покоління зріс на 32% у річному вимірі до 5,6 мільярда доларів минулого кварталу. Клієнти не лише активно приймають їх платформу, але й витрачають більше - їхній коефіцієнт чистої утриманості досяг 120%. Керівництво очікує подвоїти кількість клієнтів NGS і майже потроїти річний дохід протягом наступних п'яти років.

Що мені подобається в Palo Alto, так це те, як вони використовують свою перевагу в масштабах. Оскільки компанії консолідують рішення з безпеки, лише кілька постачальників можуть запропонувати комплексний набір. Крім того, їхнє масове збирання даних живить їхні алгоритми ШІ, створюючи позитивний цикл - краща виявлення загроз призводить до більшої кількості клієнтів, що генерують більше даних для покращення їхнього ШІ.

Перехід на програмне забезпечення спричиняє серйозний операційний важіль, з розширенням маржі на 150 базисних пунктів та швидшим зростанням EPS порівняно з доходами (18% проти 16%). При ціні близько $190 за акцію та підприємницькій вартості нижче 12x прогнозованих продажів, ви отримуєте одного з лідерів кібербезпеки за вигідною ціною.

3. Застосовані матеріали

Applied Materials (NASDAQ: AMAT) постачає машини, які роблять можливими складні чіпи. На відміну від конкурентів, які спеціалізуються на конкретному обладнанні, різноманітний асортимент продукції Applied робить її менш вразливою до змін попиту чи змін постачальників клієнтів.

Оскільки проекти чіпів стають все складнішими, машини Applied користуються високим попитом. Вони забезпечили зростання доходу на 8% минулого кварталу, одночасно розширивши валові маржі на 150 базисних пунктів, що було зумовлено як попитом на преміальні продукти, так і підвищенням цін - ясна ознака цінності їхнього обладнання.

Їхнє короткострокове керівництво розчарувало інвесторів через зменшення замовлень з Китаю та "нелінійний попит" від провідного клієнта. Після двох років агресивного будівництва заводів китайськими компаніями, уповільнення було неминучим. Новий генеральний директор Intel також скорочує витрати без великих зовнішніх клієнтів.

Але не дайте себе обманути - довгострокові перспективи для обладнання для чіпів залишаються чудовими. При ціні близько $160 ( всього лише 17x майбутніх прибутків ), Applied пропонує значний потенціал з обмеженим ризиком за ціною, навіть якщо він не зростатиме так експоненційно, як акції чистих компаній у сфері штучного інтелекту.

Поки інші переслідують переоцінені улюбленці штучного інтелекту, ці три компанії пропонують розумним інвесторам рідкісні комбінації потенціалу зростання та розумних оцінок. Революція штучного інтелекту лише починається, і ці акції дають вам можливість брати участь, не сплачуючи сьогодні за ціни завтрашнього дня.