3 гарячі акції з ростом, які я б купив перед їх вибухом

Ключові Пункти

• AMD швидко наздоганяє Nvidia у виробництві чіпів для ШІ, і вже давно час.
• Sea Limited домінує в Південно-Східній Азії, поки Уолл-Стріт спить на цьому
• Партнерства Uber у сфері автономного водіння можуть революціонізувати мобільність, якщо вони цього не зіпсують.

Ринок досягає рекордно високих показників з усіх боків, що чудово, якщо ви вже інвестували, але залишає мало можливостей для тих з нас, хто шукає вигідні пропозиції. Але не хвилюйтеся – я знайшов три акції зростання, які ще не піднялися до стратосфери, незважаючи на те, що в їхніх баках є ракетне паливо.

1. Компанія AMD

На перший погляд, Advanced Micro Devices може здатися забутим падчерком Nvidia в гонці за чіпами штучного інтелекту. І так, це співвідношення P/E 87 виглядає дуже високим. Але якщо подивитися уважніше на прогнозоване P/E 39, то раптом все стає цікавішим.

Що дійсно мене захоплює в AMD, так це те, як їх чотири бізнес-сегменти врівноважують один одного. Коли один відчуває труднощі, інший підхоплює справу. У минулому кварталі азартні ігри виявилися їх найшвидше зростаючим сегментом з загальним збільшенням доходу на 32%. А їх вбудований сегмент, який зазнавав збитків, майже зупинив кровотечу з лише 3% зниженням.

Випуск чіпа MI400, що наближається, змушує Nvidia вперше за багато років сильно нервувати. Оскільки очікується, що ринок AI-чіпів зросте на 29% щорічно до 2030 року, AMD не потрібно домінувати – їм просто потрібно стати надійним гравцем номер 2, щоб отримати величезні вигоди.

Акції вже зросли на 25% цього року, але це нічого в порівнянні з тим, що попереду, якщо Ліза Су та її команда продовжать реалізовувати свою стратегію. Я спостерігав за тим, як AMD робить розумні кроки протягом багатьох років, і вони нарешті готові захопити значну частку ринку ШІ.

2. Сі Лімітед

Ніхто в Америці, здається, не дбає про Sea Limited, і саме тому я активно інвестую в цю компанію. Ця компанія, що базується в Сінгапурі, в основному є аналогом MercadoLibre в Південно-Східній Азії – але з ігровим підрозділом, який генерує прибуток.

Їхня платформа електронної комерції Shopee домінує в Південно-Східній Азії, і вони мудро розширили свою логістичну мережу, щоб створити бар'єр проти конкурентів. Вони також розробили фінансові технології, які підтримують як їх електронну комерцію, так і окремі фінансові продукти.

Що надає Sea перевагу над MercadoLibre, так це їх підрозділ ігор Garena. Їхня гра "Free Fire" була найзавантажуванішою мобільною грою у світі минулого року за кількістю щоденних активних користувачів. Це неймовірний охоплення.

Звичайно, вони спіткнулися після COVID, швидко розширюючись за межі свого основного регіону, але вони блискуче виправили курс. Усі три сегменти знову зростають, загальний дохід зріс на 38% минулого кварталу. Акції зросли на 80% цього року, але при 49-кратному показнику майбутнього прибутку вони все ще розумно оцінені, враховуючи їх траєкторію зростання.

3. Убер

Uber Technologies останнім часом досягає великих успіхів, незважаючи на те, що займає другорядну роль після DoorDash у доставці їжі в США. У глобальному масштабі вони є лідером у доставці, а їхній основний бізнес з поїздками продовжує процвітати.

Що дійсно мене захоплює, так це те, як Uber позиціонує себе в майбутньому автономного водіння. Поки всі зосереджуються на самій технології, Uber тихо стає необхідною платформою, яка з'єднує пасажирів з безпілотними автомобілями від таких компаній, як Waymo та Cruise. Це може стати абсолютно трансформаційним для їхньої бізнес-моделі.

Навіть без автономного аспекту зростання Uber вражаюче. Доходи зросли на 18% минулого кварталу до 12,7 мільярдів доларів, оскільки кількість місячних користувачів зросла з 156 мільйонів до 180 мільйонів. І, на відміну від багатьох акцій технологічних компаній з високим зростанням, Uber торгується лише за 26 разів дохідності вперед.

Акції вже зросли на 55% цього року, але якщо їхня автономна стратегія спрацює, ми лише бачимо початок. На відміну від багатьох технологічних улюбленців, Uber насправді має стійку бізнес-модель з покращенням економіки – це те, що стає все більш рідкісним на сьогоднішньому розпеченому ринку.

Оскільки ці компанії продовжують реалізовувати свої стратегії та захоплювати частку ринку в зростаючих секторах, їхні поточні оцінки можуть незабаром виглядати як абсолютні вигоди. Я особливо оптимістично налаштований щодо потенціалу AI AMD та домінуючої позиції Sea Limited у регіоні, який більшість західних інвесторів ігнорує. Не чекайте, поки всі інші виявлять ці можливості.