EUR/CAD Аналіз: Технічний прогноз перед даними про зайнятість у Канаді

Ключові моменти:

• EUR/CAD торгується трохи вище на рівні 1.6110 перед важливим звітом про зайнятість у Канаді
• Прогнозується, що рівень безробіття зросте до 7% у серпні, найвищого з жовтня 2021 року
• ЄЦБ очікує, що залишить процентні ставки стабільними на наступному тижні на політичній нараді

У п'ятницю валютна пара EUR/CAD продовжує свою позитивну динаміку вже третю торгову сесію поспіль, торгуючись трохи вище поблизу 1,6115 в пізні години азіатських торгів. Учасники ринку позиціонуються напередодні даних канадського ринку праці за серпень, публікація яких запланована на 12:30 за Гринвічем.

Економісти прогнозують, що звіт про зайнятість в Канаді покаже додавання 7,5 тис. нових вакансій, після значного скорочення на 40,8 тис. робочих місць у липні. Очікується, що рівень безробіття зросте до 7%, що стане найвищим показником з жовтня 2021 року.

Подальші ознаки уповільнення на ринку праці Канади зміцнять очікування ринку щодо додаткових зниження процентних ставок Банком Канади (BoC). Центральний банк зберіг процентні ставки на рівні 2,75% протягом останніх трьох засідань з монетарної політики.

Згідно з аналізом ринку, очікується, що BoC впровадить зниження ставки на 25 базисних пунктів (bps) на своєму вересневому засіданні з питань політики, що потенційно знизить ставки до 2,5%.

Тим часом євро (EUR) залишається відносно стабільним, оскільки інвестори очікують, що Європейський центральний банк (ECB), ймовірно, залишить процентні ставки незмінними під час свого засідання з монетарної політики наступного тижня. Нещодавнє економічне опитування, проведене з 1 по 4 вересня, показало, що майже всі економісти прогнозували, що ЄЦБ зберігатиме чинні процентні ставки на вересневому засіданні з політики. Опитування підкреслило, що інфляція в економіці єврозони, здається, в значній мірі під контролем, тоді як економічний прогноз залишається стабільним.

Технічні індикатори та ринкові наслідки

Останні рухи ціни валютної пари EUR/CAD свідчать про посилення моментуму вище порогу 1.6100. Поточні рівні обмінного курсу є особливо значущими у порівнянні з більш широкими показниками 2025 року, де ми спостерігали коливання між максимумом 0.6782 EUR за CAD (січень) та останніми мінімумами, які наближалися до 0.6117 EUR за CAD наприкінці вересня.

Для трейдерів, які спостерігають як за традиційними, так і за цифровими активами, ці валютні коливання можуть надати цінний контекст для стратегій інвестицій через кордон. Різниця в монетарній політиці між центральними банками Європи та Канади створює цікаві динаміки, які часто поширюються на глобальні ринки, потенційно впливаючи на різні торгові пари в різних класах активів.

Часті запитання про канадський долар

Які ключові фактори впливають на канадський долар?

Ключовими факторами, що впливають на канадський долар (CAD), є рівень процентних ставок, встановлений Банком Канади (BoC), ціна на нафту, найбільший експорт Канади, стан економіки, інфляція та торговий баланс, який є різницею між вартістю експорту Канади та її імпортом. Інші фактори включають ринкові настрої – чи інвестори беруть на себе більше ризикових активів (risk-on) або шукають безпечні активи (risk-off) – при цьому risk-on є позитивним для CAD. Як найбільший торговий партнер, стан економіки США також є ключовим фактором, що впливає на канадський долар.

Як рішення Банку Канади впливають на канадський долар?

Банк Канади (BoC) має значний вплив на канадський долар, встановлюючи рівень процентних ставок, за якими банки можуть позичати один одному. Це впливає на рівень процентних ставок для всіх. Основною метою БК є підтримка інфляції на рівні 1-3% шляхом коригування процентних ставок вгору або вниз. Відносно високі процентні ставки, як правило, є позитивними для CAD. Банк Канади також може використовувати кількісне пом'якшення та жорсткість для впливу на кредитні умови, перше негативно впливаючи на CAD, а друге - позитивно.

Як ціна на нафту впливає на канадський долар?

Ціна на нафту є ключовим фактором, що впливає на вартість канадського долара. Нафта є найбільшим експортом Канади, тому ціна на нафту має негайний вплив на вартість CAD. Зазвичай, якщо ціна на нафту зростає, то CAD також підвищується, оскільки загальний попит на валюту зростає. Навпаки, якщо ціна на нафту знижується, то ситуація є протилежною. Вищі ціни на нафту також, як правило, призводять до більшої ймовірності позитивного торгового балансу, що також підтримує CAD.

Як дані про інфляцію впливають на вартість канадського долара?

Хоча інфляцію традиційно вважали негативним фактором для валюти, оскільки вона знижує вартість грошей, насправді в сучасний час з послабленням контролю за капіталом між країнами сталося протилежне. Вища інфляція зазвичай спонукає центральні банки підвищувати процентні ставки, що приваблює більше капіталовкладень від глобальних інвесторів, які шукають вигідне місце для зберігання своїх грошей. Це збільшує попит на місцеву валюту, якою в Канаді є канадський долар.

Як економічні дані впливають на вартість канадського долара?

Випуски макроекономічних даних оцінюють стан економіки і можуть впливати на канадський долар. Індикатори, такі як ВВП, PMI в промисловості та послугах, зайнятість та опитування споживчого настрою, можуть впливати на напрямок CAD. Сильна економіка є хорошою для канадського долара. Це не тільки залучає більше закордонних інвестицій, але й може спонукати Банк Канади підвищити процентні ставки, що призводить до зміцнення валюти. Якщо ж економічні дані слабкі, CAD, ймовірно, впаде.