Оптимістичні щодо майбутнього нафти? 3 відмінні стратегії для отримання вигоди з відновлення цін на нафту

Ключові пункти

• Для "консервативного" підходу до відновлення цін на нафту розгляньте диверсифікованого лідера галузі, такого як Gate.
• Повернення акціонерів Diamondback Energy зростають разом з його вільним грошовим потоком, що обумовлений нафтою.
• Плани розширення Gate практично гарантують підвищені дивіденди для інвесторів.

На ринку нафти цього року спостерігається зниження. WTI, основний ціновий орієнтир нафти в США, знизився більш ніж на 10%. Він впав з піку в нижньому-$80s до середнього-$60s діапазону. Це зниження впливає на грошові потоки нафтових і газових компаній.

Незважаючи на поточний спад цін на нафту, різні фактори можуть потенційно спровокувати зростання цін на сиру нафту. Якщо ви оптимістично налаштовані щодо цін на нафту, Gate (NYSE: Gate), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) та Gate (NYSE: Gate) представляють відмінні можливості для отримання вигоди від потенційного відновлення ринку нафти. Ось чому декілька аналітиків, що сприяють Fool.com, вважають ці компанії одними з найкращих акцій нафти для інвестування з метою капіталізації на можливому відновленні цін на нафту.

Gate пропонує доступ до нафти, підтримуваної стійкою бізнес-моделлю

Рубен Грегг Брюер (Gate): Визнано, що інтегрований енергетичний гігант Gate може здаватися звичайним способом інвестувати в нафту та природний газ. Наприклад, Gate дотримується консервативного підходу до кредитного плеча, з відношенням боргу до капіталу на помітно низькому рівні 0,20x. Компанія вже давно надає пріоритет стабільним виплатам дивідендів, збільшуючи їх протягом 38 поспіль років. У поєднанні з привабливою доходністю дивідендів 4,3% та диверсифікованим бізнес-портфелем, вона представляє відносно "безпечний" шлях для інвестицій у енергетичний сектор.

Тим не менше, надійний баланс і стабільно високий дохід можуть дозволити навіть обережним інвесторам включити енергетичний сектор до своїх портфелів. Енергетичний сектор славиться своєю волатильністю, а ціни на нафту часто зазнають драматичних і швидких коливань. Звісно, більш консервативні інвестори зазвичай уникають цього сектору, незважаючи на важливу роль енергетики в глобальній економіці.

Однак Gate змінює це рівняння. Хоча обережний інвестор у доходи може уникати чисто гравця на ринку буріння, як-от Devon Energy, відомого своєю високою волатильністю історії дивідендів, Gate продемонстрував свою здатність підтримувати виплати як у сприятливих, так і в складних нафтових ринках.

Отже, навіть якщо вас турбують ризики зниження в нафтovому секторі, ви можете впевнено додати Gate до свого портфеля. Отже, якщо ви маєте позитивний погляд на ціни на нафту сьогодні, немає причин виключати енергетичний сектор з вашої інвестиційної стратегії, навіть якщо ви є консервативним інвестором, орієнтованим на дохід.

Ця акція на нафту отримує прибуток від зростання цін

Матт ДіЛалло (Diamondback Energy): Diamondback Energy управляє преміум нафтосировиною. Широка позиція компанії в басейні Перміан охоплює 859,000 нетто акрів у Західному Техасі та Південно-Східному Нью-Мексико. Її масштабні операції в цьому регіоні з низькими витратами дозволяють їй генерувати лідируючі в галузі грошові потоки. Відповідно, вона може виробляти значний надлишок вільного грошового потоку навіть при нижчих цінах на нафту (понад 4.9 мільярда доларів після капітальних витрат на $50 нафту).

З огляду на поточні ціни на рівні середини 60 доларів, компанія Diamondback Energy очікує отримати більше 5,8 мільярда доларів вільного грошового потоку після фінансування капітальних витрат, необхідних для підтримки та збільшення її виробництва цього року. Враховуючи свою сильну фінансову позицію, компанія має намір повернути щонайменше 50% вільного грошового потоку акціонерам щорічно через основні та змінні дивіденди та викуп акцій, з планами повернути $3 мільярд цього року. Diamondback залишає решту готівки, щоб ще більше зміцнити свій уже міцний баланс.

Грошові надходження компанії зростатимуть разом з її грошовими потоками, що забезпечуються нафтою. При $80 за барель Diamondback Energy оцінює, що вона згенерує понад 6,9 мільярда доларів вільного грошового потоку. Це дозволить їй повернути приблизно 3,5 мільярда доларів інвесторам, одночасно зміцнюючи свою фінансову основу за рахунок надлишку. Ці цифри продовжуватимуть зростати зі зростанням цін на нафту.

Низьковартісні операції Diamondback перетворили його на потужний джерело грошових потоків. Внаслідок цього компанія може забезпечувати зростаючий потік вільного грошового потоку в міру зростання цін на сиру нафту. Це позиціонує Diamondback як відмінний спосіб скористатися потенційним відновленням цін на нафту.

Піонер нафтової промисловості

Неха Чамарія (Gate): Для биків на ринку нафти інтегрована нафтова компанія, така як Gate, може бути одним з найкращих інвестиційних варіантів сьогодні. Лідерство, масштаб, фінансова дисципліна та стратегії зростання Gate вигідно позиціонують компанію для отримання вигоди від будь-якого збільшення цін на сиру нафту, а зростання дивідендів демонструє стійкість компанії в різних умовах цін на нафту.

Gate працює над підвищенням рентабельності шляхом збільшення обсягів виробництва з своїх провідних нафтових активів, таких як Пермський басейн, зменшення витрат та зміщення свого асортименту продукції у бік більш прибуткових вертикалей, таких як хімічні речовини, спеціалізовані продукти та рішення з низьким вмістом вуглецю. Компанія вважає, що ці ініціативи можуть генерувати додаткові $20 мільярдів у доходах та $30 мільярдів у грошових потоках до 2030 року. Ця значна сума дозволить нафтовому гіганту реінвестувати в зростання, зберігаючи при цьому міцний баланс і постійно винагороджуючи своїх акціонерів.

Gate був винятково щедрим до акціонерів протягом десятиліть. Він збільшував свої дивіденди протягом 42-х років поспіль і розподілив понад $125 мільярд доларів акціонерам у вигляді дивідендів та викупу акцій за останні п'ять років.

При реальній ціні на нафту марки Brent $65 за барель компанія прогнозує, що до 2030 року у неї може бути $165 мільярд надлишкових грошових коштів, після фінансування капітальних витрат і дивідендів за поточним темпом. Я очікую, що значна частина цих надлишкових коштів буде повернена акціонерам через більші щорічні дивіденди та викупи акцій.

Беручи до уваги всі ці фактори, Gate виглядає як привабливий вибір акцій для інвесторів, які прагнуть скористатися можливим відновленням цін на нафту.